HOTĂRÂRE nr. 736 din 20 iulie 2011

Anexa

*Font 9* INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 10.000 1. Venituri din exploatare - total, în care: 2 10.000 a) producția vândută 3 3.700 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 6.300 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a 1.300 e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2. Venituri financiare, din care: 10 a) venituri din imobilizări financiare 11 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3. Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 6.800 1. Cheltuieli de exploatare, din care: 17 6.620 a) cheltuieli materiale 18 800 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apă) 19 350 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.313 d1) ch. cu salarii 22 2.591 d2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligațiilegale, din care: 23 722 - ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 539 - ch. privind contribuția la asigurări pentru șomaj 25 13 - ch. privind contribuția la asigurările sociale de sănătate 26 135 - ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 35 d3) alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21/Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pt. cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/ /2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de diponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) cf. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 100 h) cheltuieli privind prestațiile externe 37 1.100 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 957 i1) contract de mandat 39 80 i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/ /2006, cu modificările și completarilă ulterioare 44 i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența din concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a 677 i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 200 2. Cheltuieli financiare, din care: 48 180 a) cheltuieli privind dobânzile 49 180 b) alte cheltuieli financiare 50 3. Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 3.200 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 512 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 2.688 1. Rezerve legale 5% 55 160 2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3. Acoperirea pierderilor din anii precedenți 57 2.528 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5. Alte repartizări prevăzute de lege 59 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57 58 și 59 60 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8. Minimum 50%, vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 100 1. Surse proprii 65 100 2. Alocații de la buget 66 3. Credite bancare 67 a) interne 68 b) externe 69 4. Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 100 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 100 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 160 1. Rezerve legale 77 160 2. Rezerve statutare 78 3. Alte rezerve 79 0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1. Venituri totale 81 10.000 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 6.800 3. Nr. de personal prognozat la finele anului 83 103 4. Nr. mediu de salariați total în activitate 84 103 4a. Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5. Fond de salarii, din care: 85 2.591 a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 2.586 b) alte cheltuieli cu personalul 87 5 6. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.092 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/84) - în prețuri curente 89 97 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu - în prețuri comparabile (lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP) 90 97 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)*1000](rd. 16/rd. 1) x 1000 92 680 11. Plăți restante - total 93 1.200 a) prețuri curente 94 1.200 b) prețuri comparabile 95 12. Creanțe restante 96 700 a) prețuri curente 97 700 b) prețuri comparabile 98