privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru societățile comerciale - filiale ale Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. București, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:
(1) Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2011 ale societăților comerciale - filiale ale Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. București, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzute în anexele nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexele nr. 1-8 se aprobă de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe structura aprobată pentru aceasta reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, societățile comerciale - filiale ale Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. București pot efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.
Ministrul economiei, comerțului
Ministrul finanțelor publice,
Ministrul muncii, familiei
Laurențiu Sebastian Lăzăroiu
Anexa 1
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 43.061 1 Venituri din exploatare, din care: 2 43.051 a) din producția vândută 3 42.501 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 100 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 450 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 10 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 41.961 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 41.959 a) cheltuieli materiale 18 9.530 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 245 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 19.795 d1 ch. cu salariile 22 14.515 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 4.402 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 3.192 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 75 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 910 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 225 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 878 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 269 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 28 d3.2) tichete de masă 32 565 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 f1) ch. pregătire ucenici (inclusiv contribuții) 35a g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.524 h) ch. cu prestațiile externe 37 10.114 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 415 i1) contract de mandat 39 80,3 i2) ch. de protocol, din care: 40 16 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 6 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 5 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 1 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2 a) cheltuieli privind dobânzile 49 1 b) alte cheltuieli financiare 50 1 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.100 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 167 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 933 1 Rezerve legale 55 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 878 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 44 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 790 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 44 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.524 1 Surse proprii 65 1.524 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.524 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.524 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 55 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 43.061 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 41.961 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 280 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 280 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 14.515 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 14.505 b) alte cheltuieli cu personalul 87 10 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.317 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 154 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice (Nr. ore om manoperă/nr. mediu de personal) 91 1.597 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 974 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 150 b) prețuri comparabile 95 150 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 11 b) prețuri comparabile 98 11
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială HIDROSERV CURTEA DE ARGEȘ - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 2
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 75.569 1 Venituri din exploatare, din care: 2 75.522 a) din producția vândută 3 75.000 b) din vânzarea mărfurilor 4 113 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 409 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 47 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 14 d) alte venituri financiare 14 33 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 74.920 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 74.722 a) cheltuieli materiale 18 7.556 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 200 c) cheltuieli privind mărfurile 20 113 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 36.152 d1 ch. cu salariile 22 26.697 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 7.582 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 5.873 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 132 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.434 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 143 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.873 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 521 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 1.056 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 296 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 300 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 2.300 h) ch. cu prestațiile externe 37 27.811 i) alte cheltuieli de exploatare, din cere: 38 290 i1) contract de mandat 39 80,3 i2) ch. de protocol, din care: 40 2,1 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 7,2 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 10 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 75 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 198 a) cheltuieli privind dobânzile 49 178 b) alte cheltuieli financiare 50 20 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 649 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 99 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 550 1 Rezerve legale 55 32 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 518 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 26 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 466 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 26 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.800 1 Surse proprii 65 1.800 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.800 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.800 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 32 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 75.569 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 74.920 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 575 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 575 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 26.697 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 26.572 b) alte cheltuieli cu personalul 87 125 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.851 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 131 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore manoperă/salariat) 91 1.995 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 991 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 123 b) prețuri comparabile 95 123 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 132 b) prețuri comparabile 98 132
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială HIDROSERV PORȚILE DE FIER - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 3
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 59.276 1 Venituri din exploatare, din care: 2 59.210 a) din producția vândută 3 58.700 b) din vânzarea mărfurilor 4 20 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 60 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 430 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 66 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 62 d) alte venituri financiare 14 4 3 Venituri extraordinare 15 0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 57.551 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 57.407 a) cheltuieli materiale 18 11.355 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 392 c) cheltuieli privind mărfurile 20 23 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 23.069 d1 ch. cu salariile 22 17.026 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 4.718 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 3.515 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 142 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.025 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 36 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.325 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 351 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 62 d3.2) tichete de masă 32 770 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 121 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 680 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.980 h) ch. cu prestațiile externe 37 19.480 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 428 i1) contract de mandat 39 80,3 i2) ch. de protocol, din care: 40 26 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 13 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 49 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 190 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 144 a) cheltuieli privind dobânzile 49 52 b) alte cheltuieli financiare 50 92 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.725 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 262 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.463 1 Rezerve legale 55 86 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 1.377 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 69 8 Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.239 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 69 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 2.400 1 Surse proprii 65 2.400 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 2.400 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 2.400 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 86 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri 81 59.276 2 Cheltuieli aferente veniturilor 82 57.551 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 376 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 376 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 17.026 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 16.956 b) alte cheltuieli cu personalul 87 70 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.758 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 158 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore program norme deviz/persoană) 91 1.982 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 971 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 930 b) prețuri comparabile 95 930 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 970 b) prețuri comparabile 98 970
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială HIDROSERV RÂMNICU VÂLCEA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 4
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 32.925 1 Venituri din exploatare, din care: 2 32.830 a) din producția vândută 3 32.500 din prod. în curs de execuție 3a 200 b) din vânzarea mărfurilor 4 6 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 100 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 24 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 95 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 70 d) alte venituri financiare 14 25 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 31.724 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 31.629 a) cheltuieli materiale 18 5.900 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 250 c) cheltuieli privind mărfurile 20 6 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 14.810 d1 ch. cu salariile 22 11.094 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 3.139 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 2.350 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 83 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 671 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 35 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 577 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 221,88 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 355 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 50 9) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.350 h) ch. cu prestațiile externe 37 8.701 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 562 i1) contract de mandat 39 80,3 i2) ch. de protocol, din care: 40 6 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 6 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 7 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 150 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 95 a) cheltuieli privind dobânzile 49 45 b) alte cheltuieli financiare 50 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.201 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 183 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.018 1 Rezerve legale 55 60 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 958 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 48 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 862 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 48 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care: 64 1.100 1 Surse proprii 65 1.100 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.100 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.100 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 70 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 60 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 32.925 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 31.724 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 217 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 214 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 5 Fond de salarii, din care: 85 11.094 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 11.075 b) alte cheltuieli cu personalul 87 19 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.313 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 154 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore manoperă/persoană/an) 91 2.100 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 963,52 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 460 b) prețuri comparabile 95 460 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 750 b) prețuri comparabile 98 750
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. HIDROSERV SEBEȘ - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 5
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE rd. 2 + 10 + 15) 1 34.870 1 Venituri din exploatare, din care: 2 34.869 a) din producția vândută 3 34.669 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 100 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 100 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 1 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 1 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 34.234 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 34.218 a) cheltuieli materiale 18 6.367 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 23 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 15.262 d1 ch. cu salariile 22 10.842 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 3.085 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 2.327 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 82 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 601 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 75 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.335 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 217 - tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 28 d3.2) tichete de masă 32 360 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 730 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 394 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.905 h) ch. cu prestațiile externe 37 9.999 i) alte cheltuieli de exploatare, din care 38 268 i1) contract de mandat 39 80,3 i2) ch. de protocol, din care: 40 4 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 1 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 5 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 173 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 16 a) cheltuieli privind dobânzile 49 16 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 636 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 97 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 539 1 Rezerve legale 55 32 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 507 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 25 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 456 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 26 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.200 1 Surse proprii 65 1.200 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.200 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.200 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 32 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 34.870 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 34.234 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 194 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 194 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 10.842 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 10.828 b) alte cheltuieli cu personalul 87 14 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.651 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 180 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore manoperă/persoană) 91 1.125 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 982 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 572 b) prețuri comparabile 95 572 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 563 b) prețuri comparabile 98 563
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S. C. HIDROSERV HAȚEG - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 6
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 01 36.754 1 Venituri din exploatare, din care: 02 36.542 a) din producția vândută 03 36.540 b) din vânzarea mărfurilor 04 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 05 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 06 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 07 d) producția de imobilizări 08 e) alte venituri din exploatare, din care: 09 2 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 212 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 130 d) alte venituri financiare 14 82 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 36.239 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 36.239 a) cheltuieli materiale 18 6.746 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 193 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 22.081 d1 ch. cu salariile 22 16.327 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 4.840 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 3.738 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 126 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 871 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 106 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 913 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 326 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 587 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 309 din care, contribuții la asigurările sociale și protecție socială 35a g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.500 h) ch. cu prestațiile externe 37 5.161 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 249 i1) contract de mandat 39 80 i2) ch. de protocol, din care: 40 10 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 2 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 9 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 148 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 515 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 82 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 433 1 Rezerve legale 55 26 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 407 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 20 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat - (90%) 62 366 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 21 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 950 1 Surse proprii 65 950 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 950 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 950 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 26 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 36.754 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 36.239 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 345 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 342 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 16.327 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 16.320 b) alte cheltuieli cu personalul 87 7 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.977 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 107 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore-manopera deviz/ nr. mediu scriptic) 91 850 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 986 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 301 b) prețuri comparabile 95 301 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 678 b) prețuri comparabile 98 678
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială HIDROSERV CLUJ - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2011
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 7
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 52.854 1 Venituri din exploatare, din care: 2 52.824 a) din producția vândută 3 52.574 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 250 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 30 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 30 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 51.353 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 51.297 a) cheltuieli materiale 18 11.350 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 298 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 15.917 d1 ch. cu salariile 22 11.692 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 3.292 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 2.419 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 57 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 605 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 211 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 933 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 234 - tichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 47 d3.2) tichete de masă 32 554 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 113 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 900 f1) ch. pregătire ucenici (inclusiv contribuții) 35a 200 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 875 h) ch. cu prestațiile externe 37 21.522 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 235 i1) contract de mandat 39 80,3 i2) ch. de protocol, din care: 40 19 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 15 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 20 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 100 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 56 a) cheltuieli privind dobânzile 49 56 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.501 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 257 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.244 1 Rezerve legale 55 75 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 1.169 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 58 8 Minimum 50%, respectiv 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.052 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 58 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.301 1 Surse proprii 65 1.301 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.301 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.301 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 75 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 52.854 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 51.353 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 310 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 310 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 11.692 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 11.592 b) alte cheltuieli cu personalul 87 100 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.116 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 170 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore om lucrate/ nr. mediu personal) 91 2.034 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 971,60 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 2.728 b) prețuri comparabile 95 2.728 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 5.368 b) prețuri comparabile 98 5.368
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială HIDROSERV BISTRIȚA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2011
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 8
*Font 7* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 84.310 1 Venituri din exploatare, din care: 2 84.250 a) din producția vândută 3 84.000 b) din vânzarea mărfurilor 4 5 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 200 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 45 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 60 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 10 d) alte venituri financiare 14 50 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 83.500 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 83.150 a) cheltuieli materiale 18 25.100 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 475 c) cheltuieli privind mărfurile 20 5 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 17.669 d1 ch. cu salariile 22 13.209 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 3.720 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 2.764 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 66 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 691 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 198 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 740 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 263 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 445 d3.3) tichete de vacanță 33 0 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 50 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 250 f) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.200 h) ch. cu prestațiile externe 37 37.826 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 625 i1) contract de mandat 39 80,3 i2) ch. de protocol, din care: 40 16 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 10 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 23 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 24 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 500 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 350 a) cheltuieli privind dobânzile 49 300 b) alte cheltuieli financiare 50 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 810 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 123 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 687 1 Rezerve legale 55 41 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 646 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 32 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 582 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 32 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.200 1 Surse proprii 65 1.200 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.200 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 880 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 320 a) interne 74 320 b) externe 75 VIII. REZERVE, din care: 76 41 1 Rezerve legale 77 41 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 84.310 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 83.500 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 245 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 245 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 13.209 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 13.159 b) alte cheltuieli cu personalul 87 50 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 4.476 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 344 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore norma de deviz/ nr. mediu de salariați) 91 1.270 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 990 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 1.839 b) prețuri comparabile 95 1.839 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 1.839 b) prețuri comparabile 98 1.839
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială HIDROSERV SLATINA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2011
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.