ORDIN nr. 2.395 din 8 august 2011

Articolul 1

(1) Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2011 ale Societății Comerciale "Electrocentrale Galați" - S.A. și Societății Comerciale "Electrocentrale Deva" - S.A., filiale ale Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. București, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexele nr. 1 și 2 se aprobă de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

Articolul 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și structura aprobată pentru acestea reprezintă limita maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, a Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială "Electrocentrale Galați" - S.A. și Societatea Comercială "Electrocentrale Deva" S.A., filiale ale Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. București, pot efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.

Ministrul economiei, comerțului și

mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

Ministrul muncii, familiei

și protecției sociale,

Laurențiu Sebastian Lăzăroiu

Anexa 1

- mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 405.302 1 Venituri din exploatare, din care: 2 404.931 a) din producția vândută 3 323.631 b) din vânzarea mărfurilor 4 18.500 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 62.800 e 1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e 2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 371 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 111 d) alte venituri financiare 14 260 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 400.619 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 399.284 a) cheltuieli materiale 18 227.633 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 3.856 c) cheltuieli privind mărfurile 20 21.791 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 35.225 d1 ch. cu salariile 22 24.833 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 7.421 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 5.518 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 133 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.380 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 390 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.971 d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 496 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 1.098 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 1.377 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 100 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 17.028 h) ch. cu prestațiile externe 37 22.842 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 70.809 i1) contract de mandat 39 80,3 i2) ch. de protocol, din care: 40 12 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 50 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47c 240 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.335 a) cheltuieli privind dobânzile 49 1.168 b) alte cheltuieli financiare 50 167 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 4.683 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 712 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 3.971 1 Rezerve legale 55 234 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 3.737 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nive- lul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 187 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 3.363 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 187 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 17.028 1 Surse proprii 65 17.028 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 17.028 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 17.028 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 234 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 405.302 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 400.619 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 555 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 545 4a Nr. mediu de salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 24.833 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 24.817 b) alte cheltuieli cu personalul 87 16 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.795 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 744 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (profit brut la 1000 mwh/salariat) 91 5,5 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 988 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 39.820 b) prețuri comparabile 95 39.820 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 185.167 b) prețuri comparabile 98 185.167

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

SOCIETATEA COMERCIALĂ "ELECTROCENTRALE GALAȚI" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2011

Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.

Anexa 2

- mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 959.461 1 Venituri din exploatare, din care: 2 959.461 a) din producția vândută 3 538.285 b) din vânzarea mărfurilor 4 253.944 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 167.232 e 1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e 2) venituri conform OUG nr. 95/2002 9b e 3) venituri swap certificate CO(2) 9c 112.205 2 Venituri financiare, din care: 10 0 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 958.343 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 940.903 a) cheltuieli materiale 18 456.616 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 23.662 c) cheltuieli privind mărfurile 20 205.470 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 80.172 d1 ch. cu salariile 22 52.222 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 17.199 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 12.739 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 295 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 3.067 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.098 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 10.751 d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 1.044 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 3.031 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 6.676 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 6.444 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 50.066 h) ch. cu prestațiile externe 37 27.289 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 91.185,3 i1) contract de mandat 39 80,3 i2) ch. de protocol, din care: 40 19 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 19 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 19 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 34 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47c 15 i10) cheltuieli swap certificate CO(2) 91.005 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 17.440 a) cheltuieli privind dobânzile 49 17.440 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.118 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 170 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 948 1 Rezerve legale 55 56 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 892 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nive- lul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 41.836 1 Surse proprii 65 41.836 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 0 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 41.836 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 19.775 - cheltuieli de proiectare-cercetare 72a 2.300 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 22.061 a) interne 74 b) externe 75 22.061 VIII REZERVE, din care: 76 1 Rezerve legale 77 56 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 959.461 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 958.343 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 1.431 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 1.531 4a Nr. mediu de salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 52.222 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 52.197 b) alte cheltuieli cu personalul 87 25 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.841 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 81/84) 89 627 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MWhEE livrată/persoană) 91 1.082 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 998,83 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 32.761 b) prețuri comparabile 95 32.761 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 70.682 b) prețuri comparabile 98 70.682