privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru societățile comerciale filiale de furnizare ale Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:
(1) Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2011 ale societăților comerciale filiale de furnizare ale Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexele nr. 1-3 se aprobă de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limita maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, a Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, societățile comerciale filiale de furnizare ale Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București pot efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.
Ministrul economiei, comerțului și
Ministrul finanțelor publice,
Ministrul muncii, familiei
Laurențiu Sebastian Lăzăroiu
Anexa 1
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.317.852 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.317.750 a) din producția vândută 3 1.189.960 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 127.790 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 102 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 102 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.317.635 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.312.788 a) cheltuieli materiale 18 746.256 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 481 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.681 d1 ch. cu salariile 22 14.927 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 4.250 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 3.149 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 75 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 903 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 123 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.504 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 299 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 743 d3.3) tichete de vacanță 33 0 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 460 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.715 h) ch. cu prestațiile externe 37 427.876 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 115.779 i1) contract de mandat 39 80,3 i2) ch. de protocol, din care: 40 4 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 31 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 0 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc. 47c 360 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 4.847 a) cheltuieli privind dobânzile 49 4.847 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 217 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 33 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 184 1 Rezerve legale 55 11 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 173 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 9 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 156 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 9 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.756 1 Surse proprii 65 1.756 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 1.756 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 1.756 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 a) interne 74 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 11 1 Rezerve legale 77 11 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.317.852 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.317.635 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 389 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 385 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 14.927 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 14.886 b) alte cheltuieli cu personalul 87 41 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.222 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 3.423 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Mwh vânduți/persoană) 91 8.461 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999,8 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 65.930 b) prețuri comparabile 95 65.930 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 211.049 b) prețuri comparabile 98 211.049
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE
ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA NORD - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 2
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.511.609 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.511.409 a) din producția vândută 3 1.422.599 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 88.810 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 200 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 200 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.510.729 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.506.229 a) cheltuieli materiale 18 871.944 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 820 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 22.043 d1 ch. cu salariile 22 15.828 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 4.627 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 3.430 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 83 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 858 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 257 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.588 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 317 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 786 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 485 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 500 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 2.779 h) ch. cu prestațiile externe 37 526.753 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 81.390 i1) contract de mandat 39 80,3 i2) ch. de protocol, din care: 40 18 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 40 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc. 47c 361 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 4.500 a) cheltuieli privind dobânzile 49 4.500 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 880 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 134 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 746 1 Rezerve legale 55 44 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 702 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 35 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 632 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 35 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 2.779 1 Surse proprii 65 2.779 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 2.779 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 2.051 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 728 a) interne 74 728 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 44 1 Rezerve legale 77 44 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.511.609 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.510.729 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 408 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 399 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 15.828 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 15.635 b) alte cheltuieli cu personalul 87 193 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.265 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 3.788 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Mwh vânduți/persoană) 91 9.601 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 52.106 b) prețuri comparabile 95 52.106 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 614.514 b) prețuri comparabile 98 614.514
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE
ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 3
*Font 7* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.532.356 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.532.286 a) din producția vândută 3 1.377.286 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 155.000 e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2) venituri conform OUG 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 70 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 70 d) alte venituri financiare 14 0 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.531.762 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.529.279 a) cheltuieli materiale 18 773.479 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 213 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.866 d1 ch. cu salariile 22 15.058 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 4.361 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 3.268 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 77 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 937 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 79 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.447 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 295 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 719 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 433 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 2.700 h) ch. cu prestațiile externe 37 543.874 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 188.147 - certificate verzi 38a 76.090 i1) contract de mandat 39 80,3 i2) ch. de protocol, din care: 40 13 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 46 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 0 aferente acțiunilor umanitare (calamități și inundații) 45a 0 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială, etc. 47c 450 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2.483 a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.363 b) alte cheltuieli financiare 50 120 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 594 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 95 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 499 1 Rezerve legale 55 30 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 469 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 3.277 1 Surse proprii 65 2.700 2 Alocații de la buget 66 3 Credite bancare 67 a) - interne 68 b) - externe 69 4 Alte surse 70 577 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 3.277 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 72 2.700 - cheltuieli de proiectare - cercetare 72a 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 577 a) interne 74 577 b) externe 75 VIII REZERVE, din care: 76 30 1 Rezerve legale 77 30 2 Rezerve statutare 78 3 Alte rezerve 79 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 1 Venituri totale 81 1.532.356 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.531.762 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 377 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 365 4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic 84a 5 Fond de salarii, din care: 85 15.058 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 14.753 b) alte cheltuieli cu personalul 87 305 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.368,3 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84) 89 4.198,2 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 90 4.198,2 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 91 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 92 999,61 11 Plăți restante 93 a) prețuri curente 94 83.721 b) prețuri comparabile 95 83.721 12 Creanțe restante 96 a) prețuri curente 97 389.820 b) prețuri comparabile 98 389.820
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI
ELECTRICE ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.