privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
---------------
Ministrul transporturilor
și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul muncii,
familiei și protecției sociale,
Sulfina Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 26 octombrie 2011.
Nr. 1.071.
mii lei INDICATORINr. rd.BVC 2011 Rectificat I VENITURI TOTALE + ALTE SURSE176.447,17 A VENITURI TOTALE274.714,00 1 Venituri din exploatare, din care:372.374,00 a)din producția vândută429.300,00 b)din vânzarea mărfurilor5 c)din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:639.538,00 - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare739.538,00 - Venituri amânate8 - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare9 d)producția de imobilizări10400,00 e)alte venituri din exploatare din care:113.136,00 - din vânzări nave11a 2 Venituri financiare, din care:122.340,00 a)din imobilizări financiare13 b)din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate14 c)din dobânzi1540,00 d)alte venituri financiare162.300,00 3 Venituri extraordinare17 B ALTE SURSE181.733,17 - proiecte cu finanțare nerambursabila - derulate M.D.R.T.18a733,17 - proiecte cu finanțare nerambursabila - prefinanțare U.E.18b1.000,00 II CHELTUIELI TOTALE + ALTE SURSE1976.447,17 A CHELTUIELI TOTALE2074.714,00 B1 Cheltuieli de exploatare, din care:2172.534,00 a)cheltuieli materiale227.209,20 b)alte cheltuieli externe (cu energie și apă)23700,00 c)cheltuieli privind mărfurile24 d)cheltuieli cu personalul, din care:2531.581,93 d1 ch. cu salariile2622.719,80 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:277.639,73 - ch. privind contribuția la asigurări sociale285.689,80 - ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj29136,77 - ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate301.422,45 - ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii31390,71 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:321.222,40 d3.1 ) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:33452,40 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare34 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare35 d3.2) tichete de masă36770,00 d3.3) tichete de vacanță37 e)ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări384.550,00 f)ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești3985,00 g)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale405.800,00 h)ch. cu prestațiile externe, din care4120.505,97 h1) - dragaj41a5.600,00 h2) - lucrări de întreținere și contrucții hidrotehnice41b4.300,00 h3) - întreținere și reparații nave. utilaje41c1.700,00 i)alte cheltuieli de exploatare, din care:422.101,90 i1) - contract de mandat4380,30 i2) - ch. de protocol, din care:4465,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare45 i3) - ch. de reclamă și publicitate, din care:4610,00 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare47 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare48 i4) - ch. cu sponsorizarea49 i5) - ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale50 i6) - ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor51 2 Cheltuieli financiare, din care:522.180,00 a)cheltuieli privind dobânzile53 b)alte cheltuieli financiare542.180,00 3 Cheltuieli extraordinare55 C CHELTUIELI DIN ALTE SURSE561.733,17 - proiecte cu finanțare nerambursabila - derulate prin M.D.R.T.56a733,17 - proiecte cu finanțare nerambursabila - prefinanțare U.E.56b1.000,00 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)570,00 IV IMPOZIT PE PROFIT58 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:59 1 Rezerve legale60 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege61 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți62 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe63 5 Alte repartizări prevăzute de lege64 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60, 61, 62, 63, 6465 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință66 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat67 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare68 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:6996.105,00 1 Surse proprii702.100,00 2 Alocații de la buget71 3 Credite bancare72 a)- interne73 b)- externe74 4 Alte surse7594.005,00 - cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă conform OUG 187/2002, Legea de ratificare 120/2003, Contractul de finanțare 21490/200275a40.986,00 - investiții ale operatorilor economici cu capital de stat75b2.500,00 - alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP 304/200775c - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile -programe din FC conform Program operational sectorial transporturi 2007-201375d - alte facilități și instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II75e2.973,00 - pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar75f2.535,00 - rețea de borne geodezice pe malurile Dunării 1.260,00 - monitorizarea condițiilor de navigație pe sectorul Călărași -Brăila75h8.105,00 - studiu de fezabilitate pentru apărări de maluri pe canalul Sulina - Etapa II și extinderea de la Hm 80 la Mm 34 (aproximativ 71 km)75i0,00 - îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul Călărași -Brăila. etapa 175j35.646,00 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:7696.105,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului7796.105,00 - cheltuieli din surse proprii77a2.100,00 - cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă conform OUG 187/2002, Legea de ratificare 120/2003, Contractul de finanțare 21490/200277b40.986,00 - investiții ale operatorilor economici cu capital de stat77c2.500,00 - alte transferuri - cheltuieli neeligibile ISPA conform OMFP 304/200777d - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile -programe din FC conform Program operational sectorial transporturi 2007-201377c - alte facilitați și instrumente postaderare - Proiect IRIS Europe II77f2.973,00 - pregătire proiect tehnic pe sectorul comun româno-bulgar77g2.535,00 - rețea de borne geodezice pe malurile Dunării77h1.260,00 - monitorizarea condițiilor de navigație pe sectorul Călărași -Brăila77i8.105,00 - studiu de fezabilitate pentru apărări de maluri pe canalul Sulina - Etapa II și extinderea de la Hm 80 la Mm 34 (aproximativ 71 km)77j0,00 - îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul Călărași-Brăila. etapa I77k42.265,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții78 a)interne79 b)externe80 VIII REZERVE, din care:81 1 Rezerve legale82 2 Rezerve statutare83 3 Alte rezerve84 IX DATE DE FUNDAMENTARE85 1 Venituri totale8674.714,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale8774.714,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului88765 4 Nr. mediu de salariați total89773 5 Fond de salarii, din care:9022.719,80 a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă9122.619,80 b)alte cheltuieli cu personalul92100,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)932.438,53 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)94 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)95 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana)965,95 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000971.000,00 11 Plăți restante98 a)prețuri curente99 b)prețuri comparabile100 12 Creanțe restante101794,64 a)prețuri curente102794,64 b)prețuri comparabile103794,64
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați
Galați, Str. Portului nr. 32
Cod unic de înregistrare RO 1644670
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011
Indicatorul fizic - măsurători topografice, exprimat în km ridicări hidrografice
--------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.