privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
---------------
Ministrul transporturilor
și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul muncii, familiei
și protecției sociale,
Sulfina Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 26 octombrie 2011.
Nr. 1.070.
*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Rectificat 0 1 2 3 4 A. VENITURI ȘI SURSE DE FINANȚARE TOTAL, (I+II) din care: 1 285.001,00 I. VENITURI TOTALE 2 258.298,00 1 Venituri din exploatare, din care: 3 242.048,00 a) din producția vândută 4 220.850,00 b) din vânzarea mărfurilor 5 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 1.398,00 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 7 1.398,00 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 8 d) producția de imobilizări 9 e) alte venituri din exploatare, din care: 10 19.800,00 - venituri din exploatare 11 7.000,00 - alte venituri din exploatare 12 12.800,00 2 Venituri financiare, din care: 13 16.250,00 a) din imobilizări financiare 14 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 15 c) din dobânzi 16 1.250,00 d) alte venituri financiare 17 15.000,00 3 Venituri extraordinare 18 II SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 19 26.703,00 a) Transferuri-contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 20 b) Alocații de la buget pentru rambursări rate, plăți dobânzi și comisioane, credite externe, din care: 21 26.703,00 - rambursări de credite externe 22 18.278,00 - plăți de dobânzi și comisioane 23 8.425,00 B TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV) 24 259.119,00 III CHELTUIELI TOTALE 25 232.416,00 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 26 214.269,00 a) cheltuieli materiale 27 9.900,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 28 20.551,00 c) cheltuieli privind mărfurile 29 d) cheltuieli cu personalul, din care: 30 64.063,00 d1 ch. cu salariile 31 46.760,00 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 32 13.147,00 ch. privind contribuția la asigurări sociale 33 10.143,00 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 34 234,00 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 35 2.436,00 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 36 334,00 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 37 4.156,00 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 38 886,00 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 66,00 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 40 d3.2) tichete de masă 41 1.650,00 d3.3) tichete de vacanță 42 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 43 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 44 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 45 34.317,00 h) ch. cu prestațiile externe-total, din care: 46 71.763,00 - reparații executate de terți 47 29.500,00 - prestări de servicii externe 48 24.891,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 49 13.675,00 i1) contract de mandat 50 80,30 i2) ch. de protocol, din care: 51 129,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 52 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 53 50,00 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 54 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 55 i4) ch. cu sponsorizarea 56 185,00 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 57 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 58a 3.475,00 i7) ch. pentru fondul solidaritatea 58b 2 Cheltuieli financiare, din care: 59 18.147,00 a) cheltuieli privind dobânzile 60 3.300,00 b) alte cheltuieli financiare 61 14.847,00 3 Cheltuieli extraordinare 62 IV UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: 63 26.703,00 a) transferuri contribuții la programe realizate cu finanțare internațională 64 b) rate, plăți dobânzi și comisioane, din care: 65 26.703,00 - rambursări de credite externe 66 18.278,00 - plăți de dobânzi și comisioane 67 8.425,00 V REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 68 25.882,00 VI IMPOZIT PE PROFIT 69 3.934,00 VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 70 21.948,00 1 Rezerve legale 71 1.294,00 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 72 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 73 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 74 4.000,00 5 Alte repartizări prevăzute de lege 75 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 71, 72, 73, 74 și 75. 76 16.654,00 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 77 1.665,00 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 78 14.989,00 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 79 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 80 117.529,00 1 Surse proprii 81 21.517,00 2 Alocații de la buget-total din care: 82 96.012,00 - investiții 83 2.103,00 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile-programe FEDR 84 93.909,00 3 Credite bancare 85 a) - interne 86 b) - externe 87 4 Alte surse 88 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 89 117.529,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 90 95.081,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții total, din care: 91 22.448,00 a) interne: BRD 92 6.720,00 b) externe total, din care: 93 15.728,00 - BEI 94 4.528,00 - BERD 95 11.200,00 X REZERVE, din care: 96 1.294,00 1 Rezerve legale 97 1.294,00 2 Rezerve statutare 98 3 Alte rezerve 99 XI DATE DE FUNDAMENTARE 100 1 Venituri totale 101 258.298,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 102 232.416,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 103 1.072 4 Nr. mediu de salariați total 104 1.072 5 Fond de salarii, din care: 105 46.760,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 106 46.653,00 b) alte cheltuieli cu personalul 107 107,00 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 108 3.626,63 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 109 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 110 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 111 17,86 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 112 899,80 11 Plăți restante 113 a) prețuri curente 114 b) prețuri comparabile 115 12 Creanțe restante 116 11.800,00 a) prețuri curente 117 11.800,00 b) prețuri comparabile 118 11.800,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța
Incinta Port nr. 1, Constanța
Cod unic de înregistrare: 11062831
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011
indicator fizic = întreținere infrastructură portuară.
-------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.