Articolul I
Ordinul Băncii Naționale a României nr. 4/2011 privind funcționarea sistemului de plăți TARGET2-România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 și 443 bis din 24 iunie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:
1. În anexa II, la articolul 1, definițiile noțiunilor "beneficiar" și "plătitor" se modifică și vor avea următorul cuprins:
"- «beneficiar» (payee), cu excepția cazurilor în care este utilizat în contextul art. 39, înseamnă un participant la TARGET2 al cărui cont PM va fi creditat ca urmare a decontării unui ordin de plată;
.......................................................................
- «plătitor» (payer), cu excepția cazurilor în care este utilizat în contextul art. 39, înseamnă un participant la TARGET2 al cărui cont PM va fi debitat ca urmare a decontării unui ordin de plată;".
2. În anexa II, la articolul 8 alineatul (4), litera (c) se modifică și va avea următorul cuprins:
"(c) în aprecierea BNR, o astfel de participare ar pune în pericol stabilitatea, buna funcționare și securitatea generale ale TARGET2-România sau ale oricărui sistem component al TARGET2 ori ar periclita îndeplinirea de către BNR a misiunilor sale prevăzute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și de Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene sau prezintă riscuri din perspectiva prudenței."
3. În anexa II, la articolul 34 alineatul (2), litera (e) se modifică și va avea următorul cuprins:
"(e) are loc orice alt eveniment în legătură cu un participant, eveniment care, în aprecierea BNR, ar pune în pericol stabilitatea, buna funcționare și securitatea generale ale TARGET2-România sau ale oricărui alt sistem component al TARGET2 ori ar periclita îndeplinirea de către BNR a misiunilor sale prevăzute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și de Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene sau prezintă riscuri din perspectiva prudenței; și/sau".
4. În anexa II, la articolul 39, denumirea marginală se modifică și va avea următorul cuprins:
"Protecția datelor, prevenirea spălării banilor, măsuri administrative sau restrictive și aspecte conexe"
5. În anexa II, la articolul 39, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Atunci când acționează în calitate de furnizor de servicii de plată al unui beneficiar sau al unui plătitor, participanții îndeplinesc toate cerințele care rezultă din măsurile administrative sau restrictive impuse în temeiul art. 75 sau 215 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește notificarea și/sau obținerea acordului din partea unei autorități competente în legătură cu procesarea tranzacțiilor. În plus:
(a) în cazul în care BNR este furnizorul de servicii de plată al unui participant care are calitatea de plătitor:
(i) participantul efectuează notificarea necesară sau obține aprobarea în numele băncii centrale care trebuie în principal să efectueze notificarea ori să obțină aprobarea și transmite BNR dovada efectuării notificării sau a obținerii aprobării;
(îi) participantul nu introduce în TARGET2 niciun ordin de transfer credit până nu a obținut din partea BNR confirmarea că notificarea necesară a fost făcută sau că aprobarea a fost obținută de către ori în numele furnizorului de servicii de plată al beneficiarului;
(b) în cazul în care BNR este furnizor de servicii de plată al unui participant care are calitatea de beneficiar, participantul efectuează notificarea necesară sau obține aprobarea în numele băncii centrale care trebuie în principal să efectueze notificarea ori să obțină aprobarea și transmite BNR dovada efectuării notificării sau a obținerii aprobării.
În sensul prezentului alineat, noțiunile «furnizor de servicii de plată», «plătitor» și «beneficiar» au semnificațiile care le sunt atribuite în cadrul măsurilor administrative sau restrictive aplicabile."
6. La anexa III, la definiția "situației de neîndeplinire a obligațiilor", litera (h) se modifică și va avea următorul cuprins:
"(h) cazul în care participarea entității la un alt sistem component al TARGET2 și/sau la un sistem auxiliar a fost suspendată sau a încetat;".
7. La anexa III, denumirea marginală a paragrafului "Suspendarea sau încetarea acordării creditului pe parcursul zilei (intraday credit)" se modifică și va avea următorul cuprins:
"Suspendarea, limitarea sau încetarea acordării creditului pe parcursul zilei (intraday credit)"
8. La anexa III, punctul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:
"12. (a) BCN participante suspendă sau pun capăt accesului la creditul pe parcursul zilei în cazul apariției uneia dintre următoarele situații de neîndeplinire a obligațiilor:
(i) contul entității deschis la BCN participantă este suspendat sau închis;
(îi) entitatea în cauză încetează să mai îndeplinească oricare dintre cerințele prevăzute în prezenta anexă pentru acordarea creditului pe parcursul zilei;
(iii) o autoritate judiciară sau altă autoritate competentă adoptă o decizie de punere în aplicare a unei proceduri de lichidare a entității sau de desemnare a unui lichidator ori a unei persoane cu atribuții echivalente pentru entitatea respectivă sau a oricărei alte proceduri similare;
(iv) entitatea este supusă blocării fondurilor și/sau altor măsuri impuse de Uniune care restricționează capacitatea entității de utilizare a fondurilor proprii.
(b) BCN participante pot suspenda sau pot pune capăt accesului la creditele pe parcursul zilei dacă o BCN suspendă sau pune capăt participării participantului la TARGET2, în temeiul art. 34 alin. (2) lit. (b)-(e) din anexa II, sau dacă intervin una sau mai multe situații de neîndeplinire a obligațiilor [altele decât cele prevăzute la art. 34 alin. (2) lit. (a) din anexa II].
(c) În cazul în care Eurosistemul decide să suspende, să limiteze sau să excludă accesul contrapărților la instrumentele de politică monetară din motive de prudență sau de altă natură, în conformitate cu secțiunea 2.4 din anexa I la Orientarea BCE/2000/7 , BCN participante pun în aplicare respectiva decizie în ceea ce privește accesul la creditul pe parcursul zilei, conform prevederilor contractului sau reglementărilor aplicate de BCN respective.
(d) BCN participante pot decide să suspende, să limiteze sau să pună capăt accesului unui participant la creditul pe parcursul zilei dacă se consideră că participantul prezintă riscuri din perspectiva prudenței. În astfel de cazuri, BCN participantă în cauză transmite imediat o notificare scrisă BCE și altor BCN participante, precum și băncilor centrale conectate. După caz, Consiliul guvernatorilor decide cu privire la punerea uniformă în aplicare a măsurilor adoptate în toate sistemele componente ale TARGET2."
9. La anexa III, punctul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:
"13. Atunci când o BCN participantă decide să suspende, să limiteze sau să pună capăt accesului la creditul pe parcursul zilei al unei contrapărți la politica monetară a Eurosistemului, această decizie produce efecte de la aprobarea acesteia de către BCE."
10. În anexa V, la articolul 4 punctul 16 litera (b), sintagma "apendicele IA" se înlocuiește cu sintagma "apendicele IV", iar sintagma "anexa V" se înlocuiește cu sintagma "anexa II".