pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2011 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2-24 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11.523 din 23 mai 2011, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul mediului și pădurilor, ministrul muncii, familiei și protecției sociale și ministrul finanțelor publice emit prezentul ordin.
(1) Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2011 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2-24 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare.
(2) Bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2011 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva sunt prevăzute în anexele nr. 1-23, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și a Ministerului Finanțelor Publice, la propunerea Ministerului Mediului și Pădurilor.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitățile pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul mediului și pădurilor,
Ministrul muncii, familiei
Ministrul finanțelor publice,
Anexa 1
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. APN BUILA VÂNTURIȚA 2011 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 968,9 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 968,9 a) producția vândută 3 592,9 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) 9 376,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 968,9 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 968,9 a) cheltuieli materiale 18 77,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 2,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 382,3 d1 salarii 22 277,3 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 77,3 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 57,7 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,4 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 14,4 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,8 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 27,7 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 28 5,5 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 1,5 d3.2 tichete de masă 32 19,2 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă - C.C.M 33.1 3,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 95,7 h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru 1948/2010 și proiecte POD Mediu, Phare, Life, etc.) 37 406,9 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 5,0 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 5,0 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 77 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 968,9 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 968,9 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 10,0 4 Număr mediu de salariați total 84 10,0 5 Fond de salarii 85 277,3 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 277,3 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 2.310,8 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 96.890,0 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 96.890,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Național Buila - Vânturarița
Anexa 2
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. APN CĂLIMANI 2011 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 2.848,0 1 Venituri din exploatare - total din care: 2 948,0 a) producția vândută 3 801,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) 9 147,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) 15 1.900,0 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. + 51) 16 2.848,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 2.848,0 a) cheltuieli materiale 18 214,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 5,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 461,3 d1 salarii 22 330,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială - alte obligații legale, din care: 23 92,0 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 68,6 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,7 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 17,2 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,5 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 39,3 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 28 6,6 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 2,1 d3.2 tichete de masă 32 26,8 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 5,9 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 36,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru 1948/ 2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) 37 2.131,7 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 0,0 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 10,9 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.925,6 1 Surse proprii 65 36,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 1.889,6 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 1.925,6 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 1.925,6 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 2.848,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 2.848,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 14,0 4 Număr mediu de salariați total 84 14,0 5 Fond de salarii 85 330,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 330,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.964,3 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 203.428,6 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 203.428,6 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Național Călimani
Anexa 3
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. APN CHEILE BICAZULUI HĂȘMAȘ 2011 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 601,9 1 Venituri din exploatare - total din care: 2 601,9 a) producția vândută 3 456,3 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) 9 145,6 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 593,6 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 593,6 a) cheltuieli materiale 18 35,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 5,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 309,7 d1 salarii 22 221,9 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 61,8 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 46,2 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,1 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 11,5 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,0 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 26,0 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 28 4,4 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 1,5 d3.2 tichete de masă 32 19,2 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 2,4 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 189,1 h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) 37 20,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 34,8 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 34,8 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 8,3 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 1,3 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 7,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 7,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 601,9 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 593,6 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 10,0 4 Număr mediu de salariați total 84 10,0 5 Fond de salarii 85 221,9 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 221,9 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.849,2 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 60.190,0 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 * ICP - în prețuri comparabile) 90 60.190,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 986,2 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Național
Cheile Bicazului - Hășmaș
Anexa 4
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. APN CHEILE NEREI - BEUȘNIȚA 2011 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 534,2 1 Venituri din exploatare - total din care: 2 534,2 a) producția vândută 3 457,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) 9 77,2 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 528,2 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 528,2 a) cheltuieli materiale 18 40,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 6,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 333,9 d1 salarii 22 237,2 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 66,0 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 49,3 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,2 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 12,3 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,2 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 30,7 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 28 4,7 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 1,8 d3.2 tichete de masă 32 23,0 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 3,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 116,1 h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) 37 27,2 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 5,0 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 5,0 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 6,0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 1,0 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 5,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 4,5 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,5 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 534,2 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 528,2 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0 4 Număr mediu de salariați total 84 12,0 5 Fond de salarii 85 237,2 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 237,2 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.647,2 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 44.516,7 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 44.516,7 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 988,8 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Național
Anexa 5
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. APN COZIA 2011 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.395,3 1 Venituri din exploatare - total din care: 2 1.395,3 a) producția vândută 3 643,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0 - subvenții, cf preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 9 752,3 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 1.395,3 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.395,3 a) cheltuieli materiale 18 48,5 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 2,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 362,6 d1 salarii 22 256,1 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 71,4 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 53,3 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,3 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 13,3 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,5 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 35,1 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 28 5,1 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 1,9 d3.2 tichete de masă 32 25,0 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 5,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 183,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) 37 779,2 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 20,0 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 20,0 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 1.395,3 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.395,3 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 13,0 4 Număr mediu de salariați total 84 13,0 5 Fond de salarii 85 256,1 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 256,1 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.641,7 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 107.330,8 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 107.330,8 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Național Cozia
Anexa 6
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. APN DOMOGLED- VALEA CERNEI 2011 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 793,0 1 Venituri din exploatare - total din care: 2 793,0 a) producția vândută 3 690,7 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 9 102,3 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 788,4 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 788,4 a) cheltuieli materiale 18 47,2 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 11,5 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 405,6 d1 salarii 22 290,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 80,9 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 60,3 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,5 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 15,1 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,0 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 34,7 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 28 5,8 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 2,1 d3.2 tichete de masă 32 26,9 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 2,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 184,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) 37 80,2 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 59,9 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 59,9 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 4,6 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,7 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 3,9 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referința 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 3,5 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,4 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 793,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 788,4 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 14,0 4 Număr mediu de salariați total 84 14,0 5 Fond de salarii 85 290,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 290,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.726,2 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 56.642,9 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 56.642,9 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 994,2 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Național Domogled - Valea Cernei
Anexa 7
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. APN MUNȚII MĂCINULUI 2011 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 660,5 1 Venituri din exploatare - total din care: 2 660,5 a) producția vândută 3 407,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 9 253,5 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 655,5 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 655,5 a) cheltuieli materiale 18 143,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 1,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 369,6 d1 salarii 22 266,2 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 74,1 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 55,4 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,3 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 13,8 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,6 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 29,3 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 28 5,3 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 1,8 d3.2 tichete de masă 32 23,0 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 1,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 61,5 h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) 37 70,3 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 10,1 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 10,1 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 5,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,8 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 4,2 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 3,8 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,4 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 660,5 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 655,5 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0 4 Număr mediu de salariați total 84 12,0 5 Fond de salarii 85 266,2 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 266,2 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.848,6 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 55.041,7 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 55.041,7 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 992,4 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Național Munții Măcinului
Anexa 8
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. APN MUNȚII RODNEI 2011 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.237,4 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.237,4 a) producția vândută 3 525,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 9 712,4 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 1.202,3 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.202,3 a) cheltuieli materiale 18 102,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 9,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 455,3 d1 salarii 22 323,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 90,0 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 67,2 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,6 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 16,8 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,4 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 42,3 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 28 6,5 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 2,3 d3.2 tichete de masă 32 28,8 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 7,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 87,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) 37 544,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 5,0 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 5,0 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 35,1 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 5,6 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 29,5 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 26,5 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 3,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care: 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 1.237,4 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.202,3 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 16,0 4 Număr mediu de salariați total 84 16,0 5 Fond de salarii 85 323,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 323,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.682,3 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 77.337,5 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 77.337,5 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 971,6 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Național Munții Rodnei
Anexa 9
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. APN PIATRA CRAIULUI 2011 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.063,6 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.063,6 a) producția vândută 3 571,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) 9 492,6 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 1.062,6 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.062,6 a) cheltuieli materiale 18 95,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 22,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 357,0 d1 salarii 22 253,2 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 70,7 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 52,7 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,3 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 13,2 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,5 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 33,1 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 28 5,1 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 1,8 d3.2 tichete de masă 32 23,0 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 5,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 160,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 și proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) 37 395,6 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 33,0 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 33,0 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 1,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,2 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,8 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,7 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,1 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 160,0 1 Surse proprii 65 160,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 160,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 160,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 1.063,6 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.062,6 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0 4 Număr mediu de salariați total 84 12,0 5 Fond de salarii 85 253,2 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 253,2 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.758,3 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 88.633,3 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 88.633,3 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 999,1 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Național Piatra Craiului
Anexa 10
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. APN RETEZAT 2011 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 908,9 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 907,9 a) producția vândută 3 577,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) 9 330,9 2 Venituri financiare, din care: 10 1,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 1,0 3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 904,1 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 903,1 a) cheltuieli materiale 18 109,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 15,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 403,5 d1 salarii 22 287,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 79,9 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 59,7 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,4 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 14,9 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,9 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 36,6 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 28 5,7 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 2,1 d3.2 tichete de masă 32 26,9 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 4,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 213,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 și proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) 37 66,2 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 96,4 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 96,4 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 1,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 4,8 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0,8 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 4,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 908,9 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 904,1 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 14,0 4 Număr mediu de salariați total 84 14,0 5 Fond de salarii 85 287,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 287,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.708,3 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 64.921,4 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 64.921,4 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 994,7 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Național Retezat
Anexa 11
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. APN SEMENIC- CHEILE CARAȘULUI 2011 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 533,0 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 533,0 a) producția vândută 3 455,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) 9 78,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 526,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 526,0 a) cheltuieli materiale 18 41,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 7,5 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 317,2 d1 salarii 22 224,2 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 62,5 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 46,6 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,1 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 11,7 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,1 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 30,5 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 28 4,5 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 1,8 d3.2 tichete de masă 32 23,0 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 3,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 117,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 și proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) 37 34,1 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 9,2 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 9,2 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 7,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1,1 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 5,9 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 5,3 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,6 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 533,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 526,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0 4 Număr mediu de salariați total 84 12,0 5 Fond de salarii 85 224,2 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 224,2 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.556,9 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 44.416,7 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 44.416,7 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 986,9 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Național
Semenic - Cheile Carașului
Anexa 12
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. APN APUSENI 2011 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 987,1 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 987,1 a) producția vândută 3 714,3 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 5,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) 9 267,8 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 963,3 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 963,3 a) cheltuieli materiale 18 112,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 23,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 5,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 417,5 d1 salarii 22 290,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 80,9 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 60,3 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,5 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 15,1 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,0 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 46,6 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 28 5,8 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 2,3 d3.2 tichete de masă 32 28,8 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 12,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 323,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 și proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) 37 82,8 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 0,0 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 0,0 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 23,8 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 3,8 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 20,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 20,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 70,0 1 Surse proprii 65 70,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 70,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 70,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 987,1 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 963,3 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 16,0 4 Număr mediu de salariați total 84 16,0 5 Fond de salarii 85 290,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 290,0 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.510,4 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 61.693,8 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 61.693,8 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 975,9 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Natural Apuseni
Anexa 13
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. APN BALTA MICĂ A BRĂILEI 2011 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 8.883,8 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 8.872,3 a) producția vândută 3 385,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 9 8.487,3 2 Venituri financiare, din care: 10 11,5 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 1,5 d) alte venituri financiare 14 10,0 3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 8.875,5 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 8.864,0 a) cheltuieli materiale 18 723,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 11,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 296,9 d1 salarii 22 212,3 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 59,2 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 44,2 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,1 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 11,0 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2,9 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 25,4 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 28 4,2 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 1,5 d3.2 tichete de masă 32 19,2 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 2,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 190,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf. OUG. nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.) 37 7.637,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 6,1 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 6,1 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 11,5 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 11,5 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 8,3 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 1,3 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 7,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 7,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integra] sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI nr. 499/2003 70.1 0,0 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 8.883,8 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 8.875,5 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 10,0 4 Număr mediu de salariați total 84 10,0 5 Fond de salarii 85 212,3 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 212,3 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.769,2 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 888.380,0 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 888.380,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 999,1 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
Administrației Parcului Natural Balta Mică a Brăilei
Anexa 14
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. APN BUCEGI 2011 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 810,0 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 810,0 a) producția vândută 3 600,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 9 210,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 800,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 798,0 a) cheltuieli materiale 18 48,9 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 40,7 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 467,5 d1 salarii 22 331,2 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 92,3 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 68,9 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,7 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 17,2 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,5 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 44,0 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 28 6,6 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 2,4 d3.2 tichete de masă 32 30,7 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 6,7 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 81,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf. OUG. nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.) 37 139,9 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 20,0 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 20,0 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 2,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 10,0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 1,6 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 8,4 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integra] sau majoritar de stat 62 7,5 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,9 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 132,6 1 Surse proprii 65 81,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 51,6 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI nr. 499/2003 70.1 0,0 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 132,6 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 132,6 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 810,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 800,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 16,0 4 Număr mediu de salariați total 84 16,0 5 Fond de salarii 85 331,2 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 331,2 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.725,0 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 50.625,0 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 50.625,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 987,7 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
Administrației Parcului Natural Bucegi
Anexa 15
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. APN COMANA 2011 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 480,8 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 480,8 a) producția vândută 3 458,4 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 9 22,4 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 480,8 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 478,8 a) cheltuieli materiale 18 79,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 3,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 233,9 d1 salarii 22 158,8 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 44,3 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 33,0 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 0,8 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 8,3 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2,2 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 30,8 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 28 3,2 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 1,6 d3.2 tichete de masă 32 21,1 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 6,5 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 110,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf. OUG. nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.) 37 45,9 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 7,0 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 7,0 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 2,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integra] sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 110,0 1 Surse proprii 65 110,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI nr. 499/2003 70.1 0,0 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 110,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 110,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 480,8 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 480,8 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 11,0 4 Număr mediu de salariați total 84 11,0 5 Fond de salarii 85 158,8 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 158,8 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.203,0 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 43.709,1 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 43.709,1 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
Administrației Parcului Natural Comana
Anexa 16
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. APN DEFILEUL JIULUI 2011 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 741,7 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 741,7 a) producția vândută 3 339,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 9 402,7 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 741,7 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 739,7 a) cheltuieli materiale 18 34,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 0,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 297,3 d1 salarii 22 210,3 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 58,6 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 43,7 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,1 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 10,9 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2,9 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 28,4 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 28 4,2 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 1,5 d3.2 tichete de masă 32 19,2 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 5,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 14,4 h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf. OUG. nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.) 37 394,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 0,0 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 0,0 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 2,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 0,0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 0,0 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 0,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integra] sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI nr. 499/2003 70.1 0,0 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 741,7 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 741,7 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 10,0 4 Număr mediu de salariați total 84 10,0 5 Fond de salarii 85 210,3 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 210,3 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.752,5 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 74.170,0 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 74.170,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 1.000,0 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
Administrației Parcului Național Defileul Jiului
Anexa 17
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. APN GRĂDIȘTEA MUNCE- LULUI- CIOCLO- VINA 2011 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 534,0 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 534,0 a) producția vândută 3 455,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 9 79,0 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 529,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 529,0 a) cheltuieli materiale 18 19,1 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 10,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 353,4 d1 salarii 22 254,3 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 70,9 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 52,9 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,3 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 13,2 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,5 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 28,2 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 28 5,1 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 1,6 d3.2 tichete de masă 32 21,1 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 2,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 52,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf. OUG. nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.) 37 79,5 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 15,0 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 15,0 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 5,0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 0,8 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 4,2 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 3,8 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,4 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI nr. 499/2003 70.1 0,0 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care: 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 534,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 529,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 11,0 4 Număr mediu de salariați total 84 11,0 5 Fond de salarii 85 254,3 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 254,3 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.926,5 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 48.545,5 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 48.545,5 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 990,6 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Natural
Grădiștea Muncelului-Cioclovina
Anexa 18
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. APN LUNCA MUREȘULUI 2011 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.419,6 1 Venituri din exploatare - total din care: 2 1.419,6 a) producția vândută 3 504,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 9 915,6 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 1.366,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.366,0 a) cheltuieli materiale 18 145,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 19,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 336,4 d1 salarii 22 233,9 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 65,3 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 48,7 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,2 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 12,2 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,2 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 37,2 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 28 4,7 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 1,6 d3.2 tichete de masă 32 21,1 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 11,4 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 508,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf. OUG. nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.) 37 331,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 26,6 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 26,6 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 53,6 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 8,6 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 45,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 45,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 522,0 1 Surse proprii 65 251,2 2 Alocații de la buget 66 103,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 167,8 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI nr. 499/2003 70.1 0,0 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 522,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 522,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 1.419,6 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.366,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 11,0 4 Număr mediu de salariați total 84 11,0 5 Fond de salarii 85 233,9 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 233,9 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.772,0 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 129.054,5 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 129.054,5 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 962,2 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
al Administrației Parcului Natural Lunca Mureșului
Anexa 19
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. APN MUNȚII MARAMURE- ȘULUI 2011 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 979,7 1 Venituri din exploatare - total din care: 2 979,7 a) producția vândută 3 637,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 9 342,7 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 975,7 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 975,7 a) cheltuieli materiale 18 98,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 8,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 362,0 d1 salarii 22 257,2 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 71,7 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 53,5 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,3 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 13,4 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,5 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 33,1 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 28 5,1 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 1,8 d3.2 tichete de masă 32 23,0 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 5,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 296,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf. OUG. nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.) 37 185,7 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 26,0 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 26,0 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 4,0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 0,6 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 3,4 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 3,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,4 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI nr. 499/2003 70.1 0,0 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 979,7 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 975,7 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0 4 Număr mediu de salariați total 84 12,0 5 Fond de salarii 85 257,2 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 257,2 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.786,1 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 81.641,7 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 81.641,7 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 995,9 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
al Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului
Anexa 20
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. APN PORȚILE DE FIER 2011 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 800,8 1 Venituri din exploatare - total din care: 2 800,8 a) producția vândută 3 669,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 9 131,8 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) 15 0,0 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 754,8 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 754,8 a) cheltuieli materiale 18 164,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 3,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 485,4 d1 salarii 22 345,7 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 96,3 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 71,9 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,7 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 18,0 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4,7 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 43,4 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 28 6,9 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 2,8 d3.2 tichete de masă 32 36,5 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 0,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 79,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf. OUG. nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu, Phare, Life etc.) 37 15,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 8,4 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 8,4 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 46,0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 7,4 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 38,6 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 34,7 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 3,9 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 0,0 1 Surse proprii 65 0,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI nr. 499/2003 70.1 0,0 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 0,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 0,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 800,8 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 754,8 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 19,0 4 Număr mediu de salariați total 84 19,0 5 Fond de salarii 85 345,7 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 345,7 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.516,2 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 42.147,4 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 42.147,4 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 942,6 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
al Administrației Parcului Natural Porțile de Fier
Anexa 21
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. APN PUTNA VRANCEA 2011 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.053,2 1 Venituri din exploatare - total din care: 2 1.053,2 a) producția vândută 3 396,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu,Phare,Life,etc.) 9 657,2 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu,Phare,Life,etc.) 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 1.036,2 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.036,2 a) cheltuieli materiale 18 56,3 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 10,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 339,0 d1 salarii 22 240,6 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 67,0 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 50,0 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,2 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 12,5 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 3,3 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 31,4 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 28 4,8 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 1,8 d3.2 tichete de masă 32 23,0 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 3,6 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 109,8 h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt.conf.OUG.nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu,Phare,Life.etc) 37 519,1 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2,0 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 15 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 16 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 17 alte cheltuieli 47.1 2,0 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 17,0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 2,7 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 14,3 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 12,9 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 1,4 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 109,0 1 Surse proprii 65 109,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR,APELOR, ȘI MEDIULUI nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 109,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 109,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 1.053,2 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.036,2 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0 4 Număr mediu de salariați total 84 12,0 5 Fond de salarii 85 240,6 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 240,6 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.670,8 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 87.766,7 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 87.766,7 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 983,9 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Natural Putna - Vrancea
Anexa 22
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. APN VÂNĂTORI NEAMȚ 2011 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.610,8 1 Venituri din exploatare - total din care: 2 1.510,8 a) producția vândută 3 687,4 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu,Phare,Life,etc.) 9 823,4 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu,Phare,Life,etc.) 15 100,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 1.590,6 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.588,6 a) cheltuieli materiale 18 273,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 20,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 523,1 d1 salarii 22 372,9 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 104,0 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 77,6 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 1,9 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 19,4 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5,1 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 46,2 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 28 7,5 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 2,4 d3.2 tichete de masă 32 30,7 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 8,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 337,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt.conf.OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu,Phare,Life etc.) 37 376,4 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 59,1 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 59,1 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 2,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 2,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 20,2 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 3,2 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 17,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 17,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 1.505,0 1 Surse proprii 65 337,0 2 Alocații de la buget 66 164,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 1.004,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 1.505,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 1.505,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 1.610,8 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.590,6 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 16,0 4 Număr mediu de salariați total 84 16,0 5 Fond de salarii 85 372,9 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 372,9 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.942,2 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 100.675,0 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 100.675,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 987,5 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Administrației Parcului Natural Vânători-Neamț
Anexa 23
*Font 8* - MII LEI - INDICATORI Nr. rd. Muzeul Cinegetic Posada 2011 0 1 2 3 4 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. + 10 + rd. 15) 1 991,7 1 Venituri din exploatare - total din care: 2 991,7 a) producția vândută 3 658,6 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 45,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care 5 0,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 0,0 d) producția imobilizată 8 0,0 e) alte venituri din exploatare (proiecte POS Mediu,Phare,Life, etc.) 9 288,1 2 Venituri financiare, din care: 10 0,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 0,0 d) alte venituri financiare 14 0,0 3 Venituri extraordinare (proiecte POS Mediu,Phare,Life, etc.) 15 0,0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 703,6 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 703,6 a) cheltuieli materiale 18 20,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 19 100,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 32,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 272,7 d1 salarii 22 189,2 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 52,7 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 39,4 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 25 0,9 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 9,8 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2,6 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 30,8 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 28 3,8 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 29 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 1,8 d3.2 tichete de masă 32 23,0 d3.3 tichete de vacanță 33 0,0 d3.4 drepturi în natură acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33.1 4,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 250,4 h) cheltuieli cu prestațiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. Ministru nr. 1948/2010 și proiecte POS Mediu,Phare,Life, etc.) 37 22,5 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 6,0 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 39 0,0 i2 cheltuieli de protocol, din care: 40 0,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 45 0,0 i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,0 i6 redevența din concesionarea bunurilor publice 47 0,0 i7 alte cheltuieli 47.1 6,0 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0,0 a cheltuieli privind dobânzile 49 0,0 b alte cheltuieli financiare 50 0,0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,0 III REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 52 288,1 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 46,1 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 242,0 1 Rezerve legale 55 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 242,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0,0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0,0 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0,0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0,0 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 95,0 1 Surse proprii 65 95,0 2 Alocații de la buget 66 0,0 3 Credite bancare 67 0,0 - interne 68 0,0 - externe 69 0,0 4 Alte surse 70 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI nr. 499/2003 70.1 0,0 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 71 95,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 95,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,0 - interne 74 0,0 - externe 75 0,0 VIII REZERVE, din care 76 0,0 1 Rezerve legale 77 0,0 2 Rezerve statutare 78 0,0 3 Alte rezerve 79 0,0 IX DATE DE FUNDAMENTARE 80 0,0 1 Venituri totale 81 991,7 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 703,6 3 Număr prognozat de personal la finele anului 83 12,0 4 Număr mediu de salariați total 84 12,0 5 Fond de salarii 85 189,2 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 189,2 b) alte cheltuieli cu personalul 87 0,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 1.313,9 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) 89 82.641,7 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 90 82.641,7 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi/persoană) 91 0,0 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 92 709,5 11 Plăți restante către bugetele publice 93 0,0 - prețuri curente 94 0,0 - prețuri comparabile 95 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 96 0,0 - prețuri curente 97 0,0 - prețuri comparabile 98 0,0
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Muzeului Cinegetic al Carpaților "Posada"