privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1 și 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
---------------
p. Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Gheorghe Dobre,
secretar general
Ministrul muncii,
familiei și protecției sociale,
Sulfina Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 27 decembrie 2011.
Nr. 1.287.
mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 Rectifi- cat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE 1 37.420,56 Venituri din exploatare, din care: 2 36.179,35 a) din producția vândută 3 35.749,35 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 430,00 2 Venituri financiare, din care: 10 651,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 600,00 d) alte venituri financiare 14 51,00 3 Venituri din derulare proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 15 590,21 4 Venituri extraordinare 16 II CHELTUIELI TOTALE 17 37.070,56 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 18 36.200,35 a) cheltuieli materiale 19 2.380,15 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 20 2.807,00 c) cheltuieli privind mărfurile 21 d) cheltuieli cu personalul, din care: 22 13.667,90 d1 ch. cu salariile 23 9.799,64 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 24 2.819,37 ch. privind contribuția la asigurări sociale 25 2.077,20 ch. privind contribuția la asigurări pt șomaj 26 49,40 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 610,00 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 28 82,77 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 29 1.048,89 d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 30 195,99 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 32 d3.2) tichete de masă 33 852,90 d3.3) tichete de vacanță 34 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 35 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 36 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 37 6.332,00 h) ch. cu prestațiile externe, din care: 38 9.680,30 h1 - ch. întreținere și reparații 39 3.700,00 h2 - alte ch. cu serviciile 40 5.591,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 41 1.333,00 i1) contract de mandat 42 71,51 i2) ch. de protocol, din care: 43 7,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 45 65,00 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 46 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 47 i4) ch. cu sponsorizarea 48 6,00 i6) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 49 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 50 1.072,48 2 Cheltuieli financiare, din care: 51 280,00 a) cheltuieli privind dobânzile 52 b) alte cheltuieli financiare 53 280,00 3 Cheltuieli aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă 54 590,21 4 Cheltuieli extraordinare 55 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 56 350,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 57 53,20 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 58 296,80 1 Rezerve legale 59 17,50 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 60 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 61 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 62 5 Alte repartizări prevăzute de lege 63 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60,61,62,63,64 64 279,30 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 65 27,93 8 Minimum (50%) vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 66 251,37 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 67 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 68 43.331,00 1 Surse proprii 69 9.619,00 2 Alocații de la buget 70 33.712,00 - investiții 71 3.000,00 - programe din FEDER 72 30.712,00 3 Credite bancare 73 a) - interne 74 b) - externe 75 4 Alte surse 76 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 77 43.331,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 78 43.331,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 79 a) interne 80 b) externe 81 VIII REZERVE, din care: 82 31.774,48 1 Rezerve legale 83 1.142,70 2 Rezerve statutare 84 3 Alte rezerve 85 30.631,78 IX DATE DE FUNDAMENTARE 86 1 Venituri totale 87 37.420,56 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 88 37.070,56 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 89 447 4 Nr. mediu de salariați total 90 446 5 Fond de salarii, din care: 91 9.799,64 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 92 9.790,00 b) alte cheltuieli cu personalul 93 9,64 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 94 1.829,59 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 95 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 96 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 97 525,37 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 98 990,65 11 Plăți restante 99 528,00 a) prețuri curente 100 528,00 b) prețuri comparabile 101 528,00 12 Creanțe restante 102 3.295,00 a) prețuri curente 103 3.295,00 b) prețuri comparabile 104 3.295,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A.
Agigea, Str. Ecluzei nr. 1
Cod unic de înregistrare: RO 1087755
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2011
Indicator fizic = "ore om manoperă - exploatare și mentenanță"
mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2011 RECTIFICAT 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE 1 570.121,40 1 Venituri din exploatare, din care: 2 541.388,71 a) din producția vândută 3 470.637,82 - participații 4 294,22 b) din vânzarea mărfurilor, din care: 5 35.225,69 - participații 6 30.399,30 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 7 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 8 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 9 d) producția de imobilizări 10 e) alte venituri din exploatare 11 35.525,20 - participații 12 313,69 2 Venituri financiare, din care: 13 28.732,69 a) din interese de participare 14 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 15 3.654,79 c) din dobânzi 16 1.282,75 - participații 17 0,87 d) alte venituri financiare 18 23.795,15 - participații 19 101,65 3 Venituri extraordinare 20 II CHELTUIELI TOTALE 21 452.029,35 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 22 425.209,35 a) cheltuieli materiale, din care: 23 14.053,77 - participații 24 612,96 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 25 20.689,19 - participații 26 1.967,02 c) cheltuieli privind mărfurile 27 14.821,64 - participații 28 11.521,64 d) cheltuieli cu personalul, din care: 29 94.307,90 d1 ch. cu salariile 30 67.822,33 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 31 18.883,12 ch. privind contribuția la asigurări sociale 32 14.683,55 ch. privind contribuția la asigurări pt șomaj 33 339,11 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 34 3.526,77 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 35 333,69 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 36 3.696,25 d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 37 1.356,29 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 38 44,40 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 39 d3.2) tichete de masă 40 2.339,97 d3.3) tichete de vacanță 41 d4 participații 42 3.906,20 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 43 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 44 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale - total, din care: 45 113.716,09 participații 46 1.716,09 h) ch. cu prestațiile externe, din care: 47 145.925,66 participații 48 2.502,04 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 49 21.695,10 i1) contract de mandat 50 80,30 i2) ch. de protocol, din care: 51 435,42 - CNAB 52 290,00 - participații 53 145,42 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 54 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 55 369,68 - CNAB 56 240,00 - participații 57 129,68 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 58 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 59 i4) ch. cu sponsorizarea 60 490,00 i6) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 61 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 62 1.294,54 i7) participații 63 1.480,03 2 Cheltuieli financiare, din care: 64 26.820,00 a) cheltuieli privind dobânzile 65 6.320,00 - participații 66 100,00 b) alte cheltuieli financiare - total, din care: 67 20.500,00 - participații 68 200,00 3 Cheltuieli extraordinare 69 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 70 118.092,05 IV IMPOZIT PE PROFIT 71 18.894,73 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 72 99.197,32 1 Rezerve legale 73 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 74 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 75 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 76 5 Alte repartizări prevăzute de lege 77 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 73, 74, 75, 76 și 77 78 99.197,32 Profitul contabil de repartizat aferent perioadei 01.01-04.02.2010 79 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 80 3.967,89 8 Minimum (50%) vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 81 89.277,59 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 82 5.951,84 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 83 413.299,93 1 Surse proprii 84 119.667,93 2 Alocații de la buget 85 3 Credite bancare 86 293.632,00 a) - interne 87 293.632,00 b) - externe 88 4 Alte surse 89 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 90 413.299,93 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 91 389.682,93 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 92 23.617,00 a) interne 93 23.617,00 b) externe 94 VIII REZERVE, din care: 95 28.642,49 1 Rezerve legale 96 28.642,49 2 Rezerve statutare 97 3 Alte rezerve 98 IX DATE DE FUNDAMENTARE 99 1 Venituri totale 100 570.121,40 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 101 452.029,35 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 102 1.210 4 Nr. mediu de salariați total 103 1.148 5 Fond de salarii, din care: 104 67.822,33 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 105 67.814,29 b) alte cheltuieli cu personalul 106 8,04 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 107 4.922,64 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 108 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 109 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 110 8.450,41 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 111 792,87 11 Plăți restante 112 a) prețuri curente 113 b) prețuri comparabile 114 12 Creanțe restante 115 28.400,00 a) prețuri curente 116 28.400,00 b) prețuri comparabile 117 28.400,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională "Aeroporturi București" - S.A.
Calea Bucureștilor nr. 224 E, Otopeni, România
Cod unic de înregistrare: RO 26490194
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2011
Indicator fizic = numar pasageri deserviți
----
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.