pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale
În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A. se aprobă de către Ministerul Apărării Naționale.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Companiei Naționale "Romtehnica" S.A. reprezintă limită maximă, care nu poate fi depășită decât prin rectificarea bugetului, potrivit prevederilor legale în vigoare.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale, Compania Națională "Romtehnica" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(2) Contravenția prevăzută la alin. (1) se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
Ministrul muncii, familiei și protecției
sociale,
Sulfina Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 27 decembrie 2011.
Nr. 1.290.
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
Operatorul economic: Compania Națională "Romtehnica" - S.A.
Sediul/Adresa: București, bd. Timișoara nr. 5C, sectorul 6, 061301
Cod unic de înregistrare: RO472771
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011
mii lei ┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐ │ │ INDICATORI │Nr.│BVC 2011 │ │ │ │rd.│Propuneri│ ├─────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├─────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ I. │ │ │VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) │ 1 │ 85.790│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 8.905│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │a)│din producția vândută │ 3 │ 7.900│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 5│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │c)│din subvenții de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │ │ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │ │ │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │d)│producția de imobilizări │ 8 │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │e)│alte venituri din exploatare │ 9 │ 1.000│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 76.885│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │b)│din alte investiții și împrumuturi care fac parte │12 │ │ │ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │c)│din dobânzi │13 │ 135│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 76.750│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51) │16 │ 83.464│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 8.854│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 205│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie și apă) │19 │ 200│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 5│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 6.032│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 4.439│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările și protecția socială │23 │ 1.339│ │ │ │ │ │și alte obligații legale, din care: │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale │24 │ 987│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări pt șomaj │25 │ 22│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale de│26 │ 249│ │ │ │ │ │sănătate │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuțiile la fondurile speciale│27 │ 80│ │ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 254│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │29 │ 89│ │ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare, din │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │ │ │ - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, │30 │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │ │ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și│ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ 165│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanță │33 │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │e)│ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ │ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ │ │ │ │disponibilizări │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ │ │ │ │hotărâri judecătorești │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și │36 │ 350│ │ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │h)│ch. cu prestațiile externe │37 │ 1.900│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 162│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 81│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 46│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,│41 │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │ │i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: │42 │ 9│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ │ │ │ │ │ │și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ │ │ │ │ │studiul pieței, promovarea pe piețe existente │ │ │ │ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ 26│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ │ │ │ │resurselor minerale │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │ │i6) ch. cu redevența pentru concesionarea │47 │ │ │ │ │ │bunurilor │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 74.610│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ 110│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 74.500│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 2.326│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 372│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ 1.954│ │ │ │ │PE PROFIT, din care:*) │ │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │55 │ 116│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │56 │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ │ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │58 │ │ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ 1.837│ │ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │61 │ │ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │operatorului economic în exercițiul financiar de │ │ │ │ │ │ │referință │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │8 │ │Minimum (50%) vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ 919│ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │ │ │ │cazul societăților/companiilor naționale și │ │ │ │ │ │ │societăților cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│63 │ │ │ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și │ │ 918│ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ ├─────────┤ │ │ │ │ - fond de risc și promovare │ │ 118│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ VI │ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │64 │ 1.000│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │1 │ │Surse proprii │65 │ 1.000│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │2 │ │Alocații de la buget │66 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │3 │ │Credite bancare │67 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │a)│- interne │68 │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │b)│- externe │69 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │4 │ │Alte surse │70 │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │71 │ 1.000│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele │72 │ 1.000│ │ │ │ │aferente investițiilor în curs la finele anului │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │73 │ │ │ │ │ │investiții │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │a)│interne │74 │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │b)│externe │75 │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │VIII │ │ │REZERVE, din care: │76 │ 116│ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │77 │ 116│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │2 │ │Rezerve statutare │78 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │3 │ │Alte rezerve │79 │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ │ ├─────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │1 │ │Venituri totale │81 │ 85.790│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 83.464│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │83 │ 89│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │4 │ │Nr. mediu de salariați total │84 │ 85│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │5 │ │Fond de salarii, din care: │85 │ 4.439│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │86 │ 4.430│ │ │ │ │bază de contract individual de muncă │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │87 │ 9│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │6 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │88 │ 4.343│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │89 │ │ │ │ │ │prețuri curente (lei/persoană)(rd. 81/84) │ ├─────────┤ │ │ │ │ Productivitatea muncii din activitatea de │ │ │ │ │ │ │exploatare (lei/persoană)(rd. 2/84 ) │ │ 104.765│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │90 │ │ │ │ │ │prețuri comparabile (lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP│ ├─────────┤ │ │ │ │ Productivitatea muncii din activitatea de │ │ │ │ │ │ │exploatare (lei/persoană)(rd. 2/84 x ICP) │ │ 104.765│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │9 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total │91 │ │ │ │ │ │personal mediu (unități fizice/persoană) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 973│ │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ │ │ │ │ │= (rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │11│ │Plăți restante │93 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │94 │ 5.400│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │95 │ 5.400│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │12│ │Creanțe restante │96 │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │97 │ 6.650│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │98 │ 6.650│ └─────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘
-----
Notă *) Repartizarea profitului se face cu respectarea prevederilor OUG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, fără reflectarea provizionului constituit potrivit normelor contabile.
-----
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.