Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: Ministrul transporturilor și infrastructurii, Alexandru Nazare Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Claudia Boghicevici Ministrul finanțelor publice, Bogdan Alexandru Drăgoi
București, 6 martie 2012.
Nr. 122.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"
București, șos. București-Ploiești nr. 38-40, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: RO 5205651
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2011
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
crt.
BVC 2012
Rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE
1
45.347,35
1
Venituri din exploatare, din care:
2
43.722,10
a)
din producția vândută
3
43.472,10
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
250,00
2
Venituri financiare, din care:
10
1.625,25
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
100,00
d)
alte venituri financiare
14
1.525,25
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
16
43.105,15
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
42.141,70
a)
cheltuieli materiale
18
416,26
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
350,77
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
26.547,03
d1 ch. cu salariile
22
19.840,01
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
5.999,50
- ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
4.530,06
- ch. privind contribuția la asigurări pt șomaj
25
93,16
- ch. privind contribuția la asigurări sociale
de sănătate
26
1.102,28
- ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
274,00
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
707,52
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
262,39
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
342,35
d3.3) participare salariați la profit
33
d3.4) tichete de vacanță
34
d3.5) indemnizație la pensionare
35
102,78
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
36
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
37
1.563,89
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
38
1.320,05
h)
ch. cu prestațiile externe
39
8.925,55
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
40
3.018,15
i1) contracte de mandat
41
97,08
i2) ch. de protocol, din care:
42
84,64
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
43
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
44
4,24
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
45
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările și completările ulterioare
46
i4) ch. cu sponsorizarea
47
47,99
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
48
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
49
i7) ajustări privind provizioanele
50
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
51
963,45
a)
cheltuieli privind dobânzile
52
72,00
b)
alte cheltuieli financiare
53
891,45
3
Cheltuieli extraordinare
54
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
55
2.242,20
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
56
358,75
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
57
1.883,45
1
Rezerve legale
58
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
59
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
60
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
61
5
Alte repartizări prevăzute de lege
62
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 58, 59, 60, 61 și 62
63
1.883,45
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la nive-
lul operatorului economic în exercițiul financiar
de referință
64
188,34
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
65
1.600,93
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
66
94,18
VI.
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
67
148,96
VII.
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:
68
148,96
a)
cheltuieli materiale
69
b)
cheltuieli salariale
70
c)
cheltuieli privind prestările de servicii
71
121,03
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
72
27,93
e)
alte cheltuieli
73
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
74
19.832,51
1
Surse proprii
75
8.084,51
2
Alocații de la buget
76
3
Credite bancare
77
10.000,00
a)
- interne
78
10.000,00
b)
- externe
79
4
Fonduri europene
80
1.748,00
4
Alte surse
81
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
82
19.832,51
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
83
12.332,51
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
84
7.500,00
a)
interne
85
7.500,00
b)
externe
86
X.
REZERVE, din care:
87
1
Rezerve legale
88
2
Rezerve statutare
89
3
Alte rezerve
90
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
91
1
Venituri totale
92
45.347,35
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
93
43.105,15
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
94
210
4
Nr. mediu de salariați total
95
210
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
96
20.482,20
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
97
19.835,14
b)
alte cheltuieli cu personalul
98
4,87
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
99
642,19
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
100
7.871,09
7
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și/sau natură
101
8.127,86
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană)
102
9
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)
103
10
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
104
560,85
11
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
105
950,56
12
Plăți restante - total
106
a)
prețuri curente
107
b)
prețuri comparabile
108
13
Creanțe restante - total
109
430,00
a)
prețuri curente
110
430,00
b)
prețuri comparabile
111
430,00
Indicator fizic = nr. prestații efectuate agenților economici
(la 20-12-2012, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.222 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 20 decembrie 2012 )
-----
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.