HOTĂRÂRE nr. 120 din 6 martie 2012

Anexa

mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2012 Propuneri 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) 1 5.753,45 1 Venituri din exploatare, din care: 2 5.719,76 a) din producția vândută 3 1.171,34 b) din vânzarea mărfurilor 4 4.522,30 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 26,12 2 Venituri financiare, din care: 10 33,69 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 7,34 d) alte venituri financiare 14 26,35 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 5.684,98 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 5.643,13 a) cheltuieli materiale 18 51,21 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 134,66 c) cheltuieli privind mărfurile 20 4.170,49 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 856,30 d1 ch. cu salariile rd.94+95 22 619,43 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 181,38 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 129,78 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 4,43 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 37,57 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 9,60 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 55,49 d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 55,49 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 42,93 h) ch. cu prestațiile externe 37 282,99 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 104,55 i1) contract de mandat(rd.40 la 46) din care: 39 99,72 i1.1) contract de mandat 40 78,05 i1.2) premiu anual aferent 2008 cf. art. 4(2) din OUG nr. 79/2008 41 0,00 i1.3) cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 42 21,67 ch. privind contribuția la asigurări sociale 43 16,36 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 44 0,59 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 45 4,72 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 46 0,00 i2) ch. de protocol, din care: 47 0,14 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 48 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 49 0,00 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 50 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 51 i4) ch. cu sponsorizarea 52 4,69 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 53 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 54 2 Cheltuieli financiare, din care: 55 41,85 a) cheltuieli privind dobânzile 56 b) alte cheltuieli financiare 57 41,85 3 Cheltuieli extraordinare 58 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 59 68,47 IV IMPOZIT PE PROFIT 60 10,96 Reultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile (sold C al contului 1174) 61 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 62 57,51 1 Rezerve legale 63 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 64 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 65 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 66 5 Alte repartizări prevăzute de lege 67 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 63, 64, 65, 66, 67 68 57,51 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 69 5,75 8 Minimum (85%) vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 70 48,88 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 71 2,88 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 72 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care 73 a) cheltuieli materiale 74 b) cheltuieli salariale 75 c) cheltuieli privind prestările de servicii 76 d) cheltuieli cu reclama și publicitatea 77 e) alte cheltuieli 78 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care 79 37,76 1 Surse proprii 80 37,76 2 Alocații de la buget 81 3 Credite bancare 82 0,00 a) - interne 83 0,00 b) - externe 84 4 Alte surse 85 0,00 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 86 37,76 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 87 37,76 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 88 a) interne 89 b) externe 90 X REZERVE, din care: 91 1 Rezerve legale 92 2 Rezerve statutare 93 3 Alte rezerve 94 2,88 XI DATE DE FUNDAMENTARE 95 1 Venituri totale 96 5.753,45 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 97 5.684,98 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 98 30 4 Nr. mediu de salariați total 99 30 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 100 674,92 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 101 614,29 b) alte cheltuieli cu personalul 102 5,14 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 103 55,49 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 104 1.706,36 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură(rd.101+103/rd.99)/12*1000 105 1.860,50 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(rd.96/99) 106 191.781,67 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(rd.96/99 x ICP) 107 197.535,12 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 108 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000= (rd.16/rd.1) x 1000 109 988,10 11 Plăți restante 110 0,00 a) prețuri curente 111 0,00 b) prețuri comparabile 112 12 Creanțe restante 113 489,48 a) prețuri curente 114 489,48 b) prețuri comparabile 115 504,16