HOTĂRÂRE nr. 160 din 13 martie 2012

Anexă

INDICATORI Nr. rd. BVC recti- ficat 2012 0 1 2 3 5 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 2.725.973 1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.664.956 a) din producția vândută 3 2.622.956 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 42.000 2 Venituri financiare, din care: 10 61.017 a) din imobilizări financiare 11 9.756 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 8.000 d) alte venituri financiare 14 43.261 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 2.685.973 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.563.598 a) cheltuieli materiale 18 1.793.584 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 4.006 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 164.357 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 115.169 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 34.848 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 26.071 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 929 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 7.493 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 356 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 14.340 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 2.296 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 4.238 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte cheltuieli de personal cf CCM prevederilor legale 33a 3.406 d3.5) sume brute aferente participării salariaților la profit 33b 4.400 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 426 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 322.000 h) ch. cu prestațiile externe 37 257.676 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 21.549 i1) contract de mandat 39 80 i2) ch. de protocol, din care: 40 250 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 200 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 483 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 1.052 i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 148 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 121.657 a) cheltuieli privind dobânzile 49 52.396 b) alte cheltuieli financiare 50 69.261 3 Cheltuieli extraordinare 51 717 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 40.000 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 8.800 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT 54 31.200 1 Rezerve legale 55 2.000 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 29.200 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 2.190 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 24.820 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 2.190 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 832.149 1 Surse proprii 72 335.000 2 Alocații de la buget 73 3 Credite bancare 74 356.219 a) interne 75 b) externe 76 4 Fonduri europene 77 19.000 5 Alte surse 78 121.930 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 832.149 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 646.404 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 185.745 a) interne 82 b) externe 83 XII DATE DE FUNDAMENTARE 84 1 Venituri totale 85 2.725.973 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 86 2.685.973 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 87 2.200 4 Nr. mediu de salariați total 88 2.200 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 89 127.214 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 90 114.814 b) alte cheltuieli cu personalul 91 356 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 92 12.044 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.90/Rd.88)/12 x 1000 93 4.349 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.89/Rd.88)/12 x 1000 94 4.819 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.85/88) 95 1.239 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.85/88 x ICP) 96 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana) (Km echivalenți retehnologizați/nr. mediu de personal) 97 0,648 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 98 985 11 Plăți restante 99 a) prețuri curente 100 784 b) prețuri comparabile 101 12 Creanțe restante 102 a) prețuri curente 103 68.411 b) prețuri comparabile 104