Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: Ministrul transporturilor și infrastructurii, Alexandru Nazare Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Claudia Boghicevici p. Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
București, 13 martie 2012.
Nr. 179.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A.
Str. Tudor Vladimirescu nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța
Cod unic de înregistrare: RO 11212645
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012
- mii lei-
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
RECTIFICAT
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE
1
17.000,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
16.880,00
a)
din producția vândută
3
5.468,00
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
8.313,00
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
8.313,00
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
3.099,00
2
Venituri financiare, din care:
10
120,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
25,00
d)
alte venituri financiare
14
95,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE
16
17.000,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
16.950,00
a)
cheltuieli materiale
18
1.377,70
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
800,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
10.809,93
d1
ch. cu salariile
22
7.743,71
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
2.306,98
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.695,48
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
43,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
429,00
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
139,50
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
759,24
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
129,24
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
30
II
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
31
28,00
d3.2) tichete de masă
32
530,00
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) pensionari Legea nr. 95/2008 și alte
33a
100,00
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
2.575,00
h)
ch. cu prestațiile externe
37
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.387,37
i1) contract de mandat
39
155,00
i2) ch. de protocol, din care:
40
9,50
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
20,00
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
50,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
0,00
b)
alte cheltuieli financiare
50
50,00
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
0,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
V
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
1.382,00
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
1.382,00
a)
cheltuieli materiale
66
178,19
b)
cheltuieli salariale
67
85,40
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
348,46
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
69
57,69
e)
alte cheltuieli
70
712,26
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
4.007,00
1
Surse proprii
72
739,00
2
Alocații de la buget
73
1.886,00
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
1.382,00
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
4.007,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
4.007,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
17.000,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
17.000,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
290
4
Nr. mediu de salariați total
92
277
5
Fond de salarii, din care:
93
7.743,71
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
7.731,71
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
12,00
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
97
2.326,03
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influiențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natură
98
2.329,64
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente
99
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)
100
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
101
310,47
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale)x1000
102
1.000,00
11
Plăți restante
103
175,00
a)
prețuri curente
104
175,00
b)
prețuri comparabile
105
175,00
12
Creanțe restante
106
1.000,00
a)
prețuri curente
107
1.000,00
b)
prețuri comparabile
108
1.000,00
Indicator fizic - numar de pasageri
(la 20-12-2012, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.223 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 20 decembrie 2012 )
-------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.