pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naționale ROMTEHNICA - S.A.
având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondului Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul apărării naționale, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit prezentul ordin.
(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naționale ROMTEHNICA - S.A., prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pentru anul 2012, programul de investiții și dotări, dinamica stocurilor existente la data de 1 ianuarie 2012, programul de reducere a arieratelor, cu prezentarea surselor, precum și situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate cu scadență în anul curent sunt prevăzute în anexele nr. 2-6.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, la propunerea Ministerului Apărării Naționale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
(2) Orice depășire a veniturilor și cheltuielilor totale este admisă numai prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare.
(3) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială RO-ARMYSECURITY - S.A. poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul apărării naționale,
p. Ministrul finanțelor publice,
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Anexa 1
mii lei INDICATORINr. rd.BVC 201220132014% PropuneriEstimăriEstimări7 = 5/48 = 7/5 01 2345678 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)18.911,3739.280,3659.562,48440,79151,63 1 Venituri din exploatare, din care:28.907,7739.274,3659.556,48440,90151,64 a)din producția vândută30,000,000,000,000,00 b)din serviciile prestate48.907,7739.274,3659.556,48440,90151,64 c)din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:50,000,000,000,000,00 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare60,000,000,000,000,00 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare70,000,000,000,000,00 d)producția de imobilizări80,000,000,000,000,00 e)alte venituri din exploatare90,000,000,000,000,00 2 Venituri financiare, din care:103,606,006,00166,67100,00 a)din imobilizări financiare110,000,000,000,000,00 b)din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate120,000,000,000,000,00 c)din dobânzi133,606,006,00166,67100,00 d)alte venituri financiare140,000,000,000,000,00 3 Venituri extraordinare150,000,000,000,000,00 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)168.684,4831.625,3552.048,37364,16164,58 1 Cheltuieli de exploatare, din care:178.682,6631.586,3552.009,82363,79164,66 a)cheltuieli materiale18542,492.021,621.553,59372,6676,85 b)alte cheltuieli externe (cu energie și apă)1918,0024,0024,00133,33100,00 c)cheltuieli privind mărfurile200,000,000,000,000,00 d)cheltuieli cu personalul, din care:217.631,7229.022,0149.821,31380,28171,67 d1 ch. cu salariile225.735,9122.710,3338.985,07395,93171,66 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:231.594,316.311,6910.836,24395,89171,69 - ch. privind contribuția la asigurări sociale241.193,074.723,758.108,89395,93171,66 - ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj2528,65113,50194,88396,21171,69 - ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate26298,271.180,942.027,22395,93171,66 - ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii2774,32293,50505,25394,91172,15 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:28301,500,000,000,000,00 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:290,000,000,000,000,00 - tichete de creșă, cf, Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare300,000,000,000,000,00 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare310,000,000,000,000,00 d3.2) tichete de masă32267,660,000,000,000,00 d3.3) tichete de vacanță330,000,000,000,000,00 e)ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări340,000,000,000,000,00 f)ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești350,000,000,000,000,00 g)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale3614,6266,6366,63455,68100,00 h)ch. cu prestațiile externe37373,22371,80464,0099,62124,80 i)alte cheltuieli de exploatare, din care:38102,6180,2980,2978,25100,00 i1.1) contract de mandat3980,2980,2980,29100,00100,00 i1.2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:4022,3222,3222,32100,00100,00 - ch. privind contribuția la asigurări sociale4116,7016,7016,70100,00100,00 - ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj420,400,400,40100,00100,00 - ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate434,184,184,18100,00100,00 - ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii441,041,041,04100,00100,00 i2) ch. de protocol, din care:450,000,000,000,000,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare460,000,000,000,000,00 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:470,000,000,000,000,00 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare480,000,000,000,000,00 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare490,000,000,000,000,00 i4) ch. cu sponsorizarea500,000,000,000,000,00 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale510,000,000,000,000,00 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor520,000,000,000,000,00 2 Cheltuieli financiare, din care:531,8239,0038,552.144,0498,86 a)cheltuieli privind dobânzile541,8238,5538,552.119,52100,00 b)alte cheltuieli financiare550,000,000,000,000,00 3 Cheltuieli extraordinare560,000,000,000,000,00 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)57226,897.655,017.514,113.373,8398,16 IV IMPOZIT PE PROFIT5834,491.163,561.142,143.373,8398,16 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:59192,416.491,456.371,963.373,8398,16 1 Rezerve legale6011,34382,75375,713.373,8398,16 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege610,000,000,000,000,00 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți6242,230,000,000,000,00 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi630,000,000,000,000,00 5 Alte repartizări prevăzute de lege640,000,000,000,000,00 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60, 61, 62, 63 și 64.65138,836.108,705.996,264.400,0898,16 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință660,000,000,000,000,00 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat67118,015.192,395.096,824.400,0898,16 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare6820,82916,30899,444.400,0898,16 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE690,000,000,000,000,00 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:700,000,000,000,000,00 a)cheltuieli materiale710,000,000,000,000,00 b)cheltuieli salariale720,000,000,000,000,00 c)cheltuieli privind prestări servicii730,000,000,000,000,00 d)cheltuieli cu reclamă și publicitate740,000,000,000,000,00 e)alte cheltuieli750,000,000,000,000,00 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:76357,55506,9447,00141,789,27 1 Surse proprii7762,2374,2347,00119,2963,32 2 Alocații de la buget780,000,000,000,000,00 3 Credite bancare79295,32432,710,00146,520,00 a)- interne80295,32432,710,00146,520,00 b)- externe810,000,000,000,000,00 4 Fonduri europene820,000,000,000,000,00 5 Alte surse830,000,000,000,000,00 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:84357,55507,00144,72141,8028,54 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului850,000,000,000,000,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții8612,00144,72144,721.206,12100,00 a)interne8712,00144,72144,721.206,12100,00 b)externe880,000,000,000,000,00 X REZERVE, din care:8911,34382,75375,713.373,8398,16 XI1 Rezerve legale9011,34382,75375,713.373,8398,16 2 Rezerve statutare910,000,000,000,000,00 3 Alte rezerve920,000,000,000,000,00 XII DATE DE FUNDAMENTARE930,000,000,000,000,00 1 Venituri totale948.911,3739.280,3659.562,48440,79151,63 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale958.684,4831.625,3552.048,37364,16164,58 3 Nr. prognozat de personal la finele anului9649720063055404152 4 Nr. mediu de salariați total9741615632610376167 5 Cheltuieli de natura salarială (a + b + c), din care:987.962,0722.710,3338.985,07285,23171,66 a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă997.687,9822.700,7338.975,47295,28171,69 b)alte cheltuieli cu personalul1006,439,609,60149,25100,00 c)alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură101267,660,000,000,000,00 6a)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd. 99/rd. 97)/12 * 10001021.5401.2101.24479103 b)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (rd. 98/rd. 97)/12 * 10001031.5951.2111.24576103 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 94/97)10421.421,5725.131,3922.820,87117,3290,81 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 94/97 x ICP)10521.421,5725.131,3922.820,87117,3290,81 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana)1060,000,000,000,000,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000107974,54805,12873,8482,62108,54 11 Viteza de rotație a stocurilor (Stoc mediu/Costul vanzarilor) * 365 zile conform Ordin 3055/20091080,000,000,000,000,00 12 Stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă1090,000,000,000,000,00 13 Plăți restante1100,000,000,000,000,00 a)prețuri curente1110,000,000,000,000,00 b)prețuri comparabile1120,000,000,000,000,00 14 Creanțe restante1130,000,000,000,000,00 a)prețuri curente1140,000,000,000,000,00 b)prețuri comparabile1150,000,000,000,000,00
AUTORITATEA: MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
Operatorul economic: Societatea Comercială RO-ARMYSECURITY - S.A.
Sediul/Adresa: București, sectorul 6, Calea Plevnei nr. 141A, camerele 5 și 9
Cod unic de înregistrare: 29136150
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012
Anexa 2
Nr. Crt. INDICATORINr. rând2012Trim 1Trim IITrim IIITrim IV 0 1 23456 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)18.911,372.227,842.227,842.227,842.227,84 1 Venituri din exploatare, din care:28.907,772.226,942.226,942.226,942.226,94 a)din producția vândută30,000,000,000,000,00 b)din serviciile prestate48.907,772.226,942.226,942.226,942.226,94 c)din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:50,000,000,000,000,00 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare60,000,000,000,000,00 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare70,000,000,000,000,00 d)producția de imobilizări80,000,000,000,000,00 e)alte venituri din exploatare90,000,000,000,000,00 2 Venituri financiare, din care:103,600,900,900,900,90 a)din imobilizări financiare110,000,000,000,000,00 b)din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate120,000,000,000,000,00 c)din dobânzi133,600,900,900,900,90 d)alte venituri financiare140,000,000,000,000,00 3 Venituri extraordinare150,000,000,000,000,00 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 53 + 56)168.684,481.194,282.387,392.537,402.565,41 1 Cheltuieli de exploatare, din care:178.682,661.194,282.387,392.537,402.563,59 a)cheltuieli materiale18542,49187,86123,48110,57120,58 b)alte cheltuieli externe (cu energie și apă)1918,000,006,006,006,00 c)cheltuieli privind mărfurile200,000,000,000,000,00 d)cheltuieli cu personalul, din care:217.631,72920,612.125,032.288,772.297,31 d1 ch. cu salariile225.735,91720,361.595,421.706,721.713,41 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:231.594,31200,25443,45474,38476,23 - ch. privind contribuția la asigurări sociale241.193,07149,84331,85355,00356,39 - ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj2528,653,597,978,538,56 - ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate26298,2737,4682,9688,7589,10 - ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii2774,329,3720,6722,1022,18 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:28301,500,0086,16107,67107,67 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:290,000,000,000,000,00 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare300,000,000,000,000,00 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare310,000,000,000,000,00 d3.2) tichete de masă32267,660,0074,8896,3996,39 d3.3) tichete de vacanță330,000,000,000,000,00 e)ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări340,000,000,000,000,00 f)ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești350,000,000,000,000,00 g)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale3614,620,391,072,7610,40 h)ch. cu prestațiile externe37373,2259,76106,16103,65103,65 i)alte cheltuieli de exploatare, din care:38102,6125,6625,6525,6525,65 i1.2)i1) contract de mandat3980,2920,0820,0720,0720,07 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:4022,325,585,585,585,58 - ch. privind contribuția la asigurări sociale4116,704,174,174,184,18 - ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj420,400,100,100,100,10 - ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate434,181,051,051,041,04 - ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii441,040,260,260,260,26 i2) ch. de protocol, din care:450,000,000,000,000,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare460,000,000,000,000,00 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:470,000,000,000,000,00 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare480,000,000,000,000,00 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare490,000,000,000,000,00 i4) ch. cu sponsorizarea500,000,000,000,000,00 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale510,000,000,000,000,00 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor520,000,000,000,000,00 2 Cheltuieli financiare, din care:531,820,000,000,001,82 a)cheltuieli privind dobânzile541,820,000,000,001,82 b)alte cheltuieli financiare550,000,000,000,000,00 3 Cheltuieli extraordinare560,000,000,000,000,00 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)57226,891.033,56-159,55-309,56-337,57 IV IMPOZIT PE PROFIT5834,49157,10-26,81-52,01-43,80 v PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:59192,41876,46-132,74-257,55-293,77 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE600,000,000,000,000,00 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:610,000,000,000,000,00 a)cheltuieli materiale620,000,000,000,000,00 b)cheltuieli salariale630,000,000,000,000,00 c)cheltuieli privind prestări servicii640,000,000,000,000,00 d)cheltuieli cu reclamă și publicitate650,000,000,000,000,00 e)alte cheltuieli660,000,000,000,000,00 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:67357,559,5515,5618,56313,88 1 Surse proprii6862,239,5515,5618,5618,56 2 Alocații de la buget690,000,000,000,000,00 3 Credite bancare70295,320,000,000,00295,32 a)- interne71295,320,000,000,00295,32 b)- externe720,000,000,000,000,00 4 Fonduri europene730,000,000,000,000,00 5 Alte surse740,000,000,000,000,00 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:75357,559,5515,5618,56313,88 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului760,000,000,000,000,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:7712,000,000,000,0012,00 a)interne7812,000,000,000,0012,00 b)externe790,000,000,000,000,00 XII DATE DE FUNDAMENTARE800,000,000,000,000,00 1 Venituri totale818.911,372.227,842.227,842.227,842.227,84 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale828.684,481.194,282.387,392.537,402.565,41 3 Nr. prognozat de personal la finele anului83497280493495497 4 Nr. mediu de salariați total84416200331387375 5 Cheltuieli de natura salarială (a + b + c), din care:857.962,07864,711.986,632.552,022.558,71 a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă867.687,98863,111.910,142.454,022.460,71 b)alte cheltuieli cu personalul876,431,611,611,611,61 c)alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură88267,660,0074,8896,3996,39 6a)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd. 86/rd. 84)/12 * 1000891.540360481528547 b)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (rd. 85/rd. 84)/12 * 1000901.595360500550569 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84)9121.421,5711.139,226.730,645.756,705.940,91 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(rd. 81/84 x ICP)9221.421,5711.139,226.730,645.756,705.940,91 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)930,000,000,000,000,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 100094974,54536,071.071,621.138,951.151,52 11 Viteza de rotație a stocurilor (Stoc mediu/Costul vanzarilor) * 365 zile conform Ordin 3055/2009950,000,000,000,000,00 12 Stocuri fără mișcare sau cu mișcare lenta960,000,000,000,000,00 13 Plăți restante970,000,000,000,000,00 a)prețuri curente980,000,000,000,000,00 b)prețuri comparabile990,000,000,000,000,00 14 Creanțe restante1000,000,000,000,000,00 a)prețuri curente1010,000,000,000,000,00 b)prețuri comparabile1020,000,000,000,000,00
REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR
ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU ANUL 2012
Anexa 3
mii lei INDICATORIValoare 201220132014 I SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:357,55506,9447,20 1Surse proprii, din care:62,2374,2347,20 - amortizare14,6266,6347,20 - profit47,617,600,00 2Alocații de la buget0,000,000,00 3Credite bancare, din care:295,32432,710,00 - interne295,32432,710,00 - externe0,000,000,00 4Alte surse, din care: *)0,000,000,00 - (denumire sursă)0,000,000,00 II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:357,55506,9447,20 1Investiții în curs, din care:0,000,00 - (denumire obiectiv)0,000,000,00 - (denumire obiectiv)0,000,000,00 2Investiții noi, din care:0,000,000,00 3Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)357,55506,9447,20 - achiziții autovehicule pentru paza și intervenție obiective295,32432,710,00 - achiziții alte echipamente pentru paza și intervenție obiective62,2374,2347,20 4Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:6,76137,49144,72 - interne6,76137,49144,72 - externe0,000,000,00
PROGRAMUL DE INVESTIȚII ȘI DOTĂRI
Notă *) Se vor trece inclusiv sursele de finanțare provenite din fonduri europene sau alte surse nerambursabile destinate finanțării investițiilor.
Anexa 4
Mii lei Nr. Crt.StocuriSold la 31.12. 2011Intrări 01.01-31.12.2012Ieșiri 01.01-31.12.2012Sold la 31.12.2012Sold la 31.12.2013Sold la 31.12.2014 aferente prod. și cons. propriu pt. desf. activit.vânzări, lichidări, stocuri 1.Materii prime, din care:0,000,000,000,000,000,000,00 - stocuri fără mișcare0,000,000,000,000,000,000,00 2.Materiale, din care:0,000,000,000,000,000,000,00 - stocuri fără mișcare0,000,000,000,000,000,000,00 3.Obiecte de inventar, din care:0,00732,04732,040,000,000,000,00 - stocuri fără mișcare0,000,000,000,000,000,000,00 4.Piese de schimb, din care:0,000,000,000,000,000,000,00 - stocuri fără mișcare0,000,000,000,000,000,000,00 5.Produse finite, din care:0,000,000,000,000,000,000,00 - stocuri fără mișcare0,000,000,000,000,000,000,00 6.Alte stocuri, din care:0,000,000,000,000,000,000,00 - stocuri fără mișcare0,000,000,000,000,000,000,00
DINAMICA STOCURILOR EXISTENTE
LA DATA DE 1 IANUARIE 2012
Anexa 5
Nr. Arierate Sold Reduceri Sold finalcrt. inițial 31.12.2012 01.01.2012 Suma *)Sursa 1 2 3 4 5 6=3-4
PROGRAMUL DE REDUCERE A ARIERATELOR,
Notă *) Surse - disponibil la finele perioadei
Anexa 6
Mii lei Valoarea totală a credituluiPerioada de rambursare în aniValoarea anuală scadentă în 2012Valoarea anuală scadentă în 2013Valoarea anuală scadentă în 2014 TOTAL, din care:ratedobânzi și comisioaneTOTAL din care:ratedobânzi și comisioaneTOTAL din care:ratedobânzi și comisioane A. Credite pentru activitatea curentă B. Credite pentru investiții 295,325,00295,326,762,00692,08137,4938,55554,58144,7238,55
SITUAȚIA DATORIILOR REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE
CONTRACTATE CU SCADENȚĂ ÎN ANUL CURENT