Caută.ro
RO | EN

ORDIN nr. 352 din 13 martie 2012

ORDIN Ministerul Finan?elor Publice
Publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 26 martie 2012
Intrat în vigoare
26.03.2012
Forma consolidată din
26.03.2012
Cuprins

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naționale ROMTEHNICA - S.A.

Pentru aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 și ale art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul apărării naționale, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit prezentul ordin.

Articolul 1

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naționale ROMTEHNICA - S.A., prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pentru anul 2012, programul de investiții și dotări, dinamica stocurilor existente la data de 1 ianuarie 2012, programul de reducere a arieratelor, cu prezentarea surselor, precum și situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate cu scadență în anul curent sunt prevăzute în anexele nr. 2-6.

Articolul 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, la propunerea Ministerului Apărării Naționale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) Orice depășire a veniturilor și cheltuielilor totale este admisă numai prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială RO-ARMYCATERING - S.A. poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei

și protecției sociale,

Claudia Boghicevici

Anexa 1

mii lei INDICATORINr. rd.BVC 201220132014% PropuneriEstimăriEstimări10 = 8/6 * 10011 = 9/8 * 100 01236891011 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)162.368,0063.020,0065.450,00101,05103,86 1 Venituri din exploatare, din care:262.348,0063.000,0065.430,00101,05103,86 a)din producția vândută362.348,0063.000,0065.430,00101,05103,86 b)din vânzarea mărfurilor400000 c)din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:500000 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare600000 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare700000 d)producea de imobilizări800000 e)alte venituri din exploatare900000 2 Venituri financiare, din care:10202020100100 a)din imobilizări financiare1100000 b)din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate1200000 c)din dobânzi13202020100100 d)alte venituri financiare1400000 3 Venituri extraordinare1500000 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)1662.099,1262.960,3065.381,78101,39103,85 1 Cheltuieli de exploatare, din care:1762.079,1262.925,3065.331,78101,36103,82 a)cheltuieli materiale1848.775.0048.250,0048.450,0098,92100,41 b)alte cheltuieli externe (cu energie și apă)19295075172,41150 c)cheltuieli privind mărfurile2000000 d)cheltuieli cu personalul, din care:2110.903,8311.765,5013.638,50108,18115,92 d1 ch. cu salariile227.689,008.300,009.500,00107,95114,46 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:232.219,832.365,502.707,50107,95114,46 - ch. privind contribuția la asigurări sociale241.620,081.726,401.976,00107,95114,46 - ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj2538,9541,547,5107,95114,46 - ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate26405,02431,6494107,95114,46 - ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii27155,78166190107,95114,46 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:289951.100,001.431,00110,55130,09 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:2900000 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare3000000 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare3100000 d3.2) tichete de masă329951.100,001.431.00110,55130,09 d3.3) tichete de vacanță3300000 e)eh. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări3400000 f)ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești3500000 g)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale36202550125200 h)ch. cu prestațiile externe372.269.002.710,002.981,00119,44110 i)alte cheltuieli de exploatare, din care:3882,29124,8137,28112,69110 i1) contract de mandat3980,29124,8137,28114,76110 i2) ch. de protocol, din care:4000000 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare4100000 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:4220000 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare4300000 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare4400000 i4) ch. cu sponsorizarea4500000 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale4600000 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor4700000 2 Cheltuieli financiare, din care:48203550175142,86 a)cheltuieli privind dobânzile49203550175142,86 b)alte cheltuieli financiare5000000 3 Cheltuieli extraordinare5100000 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)52268,8859,768,2222,2114,27 IV IMPOZIT PE PROFIT5340,879,0710,3622,2114,27 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:54228,0150,6310,3622,2114,27 1 Rezerve legale5513,442,983,4122,2114,27 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege5600000 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți576,56,56,5100100 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi5800000 5 Alte repartizări prevăzute de lege5900000 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55. 56, 57, 58 și 59.60208,0741,140,4519,771,09 7 Participarea salariaților la profit in limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință6100000 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat62176,8634,970,3819,771,09 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare6331,216,170,0719,771,09 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE6400000 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:6500000 a)cheltuieli materiale6600000 b)cheltuieli salariale6700000 c)cheltuieli privind prestări servicii6800000 d)cheltuieli cu reclamă și publicitate6900000 e)alte cheltuieli7000000 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:71207250275120,77110 1 Surse proprii72207250275120,77110 2 Alocații de la buget7300000 3 Credite bancare7400000 a)- interne7500000 b)- externe7600000 4 Fonduri europene7700000 5 Alte surse7800000 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:79207250275120,77110 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului80207250275120,77110 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții8100000 a)interne8200000 b)externe8300000 X REZERVE, din care:9419,949,489,9147,56104,49 XI1 Rezerve legale8513,442,983,4122,2114,27 2 Rezerve statutare8600000 3 Alte rezerve876,56,56,5100100 XII DATE DE FUNDAMENTARE88 1 Venituri totale8962.368,0063.020,0065.450,00101,05103,86 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale9062.099,1262.960,3065.381,7810139103,85 3 Nr. prognozat de personal la finele anului91500525550105104,76 4 Nr. mediu de salariați total92450475500105,56105,26 5 Cheltuieli de natura salarială (a + b + c), din care:938.688,029.425,0010.966,00108,28116,35 a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă947.689,008.300,009.500,00107,95114,46 b)alte cheltuieli cu personalul954,022535621,89140 c)alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură969951.100,001.431,00110,55130,09 6a)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd. 94/rd. 92)/12 * 1000971.423,891.456,141.583,33102,27108,73 b)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (rd. 93/rd. 92)/12 * 1000981.608,891.653,511.827,67102,77110,53 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 89/92)99138.595,56132.673,68130.900,0095,7398,66 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 89/92 x ICP)100138.595,56132.673,68130.900,0095,7398,66 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)10100000 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000102995,69999,05998,96100,3499,99 11 Plăți restante10300000 a)prețuri curente10400000 b)prețuri comparabile10500000 12 Creanțe restante10600000 a)prețuri curente10700000 b)prețuri comparabile10800000

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Societatea Comercială RO-ARMYCATERING - S.A.

Sediul/Adresa: București, Calea Plevnei nr. 141A, sectorul 6

Cod unic de înregistrare: RO 28980435

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

Rd. 96 va cuprinde sumele ce nu se regăsesc în Rd.94 și Rd.95 și reprezintă alte avantaje în bani/natură acordate salariaților, de natura:

- tichete de masă, tichete cadou, tichete de vacanță, tichete de creșă etc.;

- gratuități acordate;

- asigurări de orice natură;

- și altele.

Anexa 2

*Font 7*Nr. crt. INDICATORI Nr. 2012 Trim I Tirm II Trim III Trim IV 0.00 1 Rând 2 3 4 5 6 I VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) 1 62.368,00 16.856,22 15.170,59 11.377,95 18.963,24 1 Venituri din exploatare, din care: 2 62.348,00 16.850,81 15.165,73 11.374,30 18.957,16 a) din producția vândută 3 62.348,00 16.850,81 15.165,73 11.374,30 18.957,16 b) din vânzarea mărfurilor 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d) producția de imobilizări 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) alte venituri din exploatare 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Venituri financiare, din care: 10 20,00 5,41 4,86 3,65 6,08 a) din imobilizări financiare 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) din dobânzi 13 20,00 5,41 4,86 3,65 6,08 d) alte venituri financiare 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Venituri extraordinare 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 62.099,12 16.783,55 15.105,19 11.328,89 18.881,49 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 62.079,12 16.778,14 15.100,33 11.325,24 18.875,41 a) cheltuieli materiale 18 48.775,00 13.182,43 11.864,19 8.898,14 14.830,24 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 29,00 71,84 7,05 5,29 8,82 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 10.903,83 2.946,98 2.652,28 1.989,21 3.315,35 d1 ch. cu salariile 22 7.689,00 2.078,11 1.870,30 1.402,72 2.337,87 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 2.219,83 599,95 539,96 404,97 674,95 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.620,08 437,86 394,07 295,56 492,59 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 38,95 10,53 7,47 7,11 11,84 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 405,02 109,46 87,52 73,89 123,15 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 156,78 42,10 37,89 28,42 47,37 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 995,00 268,92 242,03 181,52 302,53 d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d3.2) tichete de masă 32 995,00 268,92 242,03 181,52 302,53 d3.3) tichete de vacanță 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00 h) ch. cu prestațiile externe 37 2.269,00 613,24 551,92 413,94 689,90 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 82,29 22,24 20,02 15,01 25,02 i1) contract de mandat 39 80,29 21,70 19,53 14,65 24,41 i2) ch. de protocol, din care: 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i3) ch. cu reclame și publicitate, din care: 42 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i4) ch. cu sponsorizarea 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 20,00 5,41 4,86 3,65 5,34 a) cheltuieli privind dobânzile 49 20,00 5,41 4,86 3,65 5,34 b) alte cheltuieli financiare 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Cheltuieli extraordinare 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 268,88 72,67 65,40 49,05 81,75 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 40,87 11,05 9,94 7,46 12,43 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 228,01 61,62 55,46 41,60 69,33 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) cheltuieli materiale 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) cheltuieli salariale 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) cheltuieli privind prestări servicii 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d) cheltuieli cu reclama și publicitate 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) alte cheltuieli 61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 62 207,00 55,95 50,35 37,76 62,94 1 Surse proprii 63 207,00 55,95 50,35 37,76 62,94 2 Alocații de la buget 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Credite bancare 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) - interne 66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) - externe 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Fonduri europene 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Alte surse 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 207,00 51,75 51,75 51,75 51,75 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 71 207,00 51,75 51,75 51,75 51,75 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) - interne 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) - externe 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XII DATE DE FUNDAMENTARE 75 1 Venituri totale 76 62.368,00 16.856,22 15.170,59 11.377,95 18.963,24 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 77 62.099,12 16.783,55 15.105,19 11.328,89 18.881,49 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 78 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 4 Nr. mediu de salariați total 79 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 80 8.688,02 2.348,11 2.113,30 1.584,98 2.641,63 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 81 7.689,00 2.078,11 1.870,30 1.402,72 2.337,87 b) alte cheltuieli cu personalul 82 4,020 1,09 0,98 0,73 1,22 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natura 83 995,00 268,92 242,03 181,52 302,53 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)(Rd.94/Rd.92)/12*1000 84 1.423,89 1.423,89 1.423,89 1.423,89 1.423,89 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.80/Rd.79)/12*1000 85 1.608,89 1.608,89 1.608,89 1.608,89 1.608,89 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(rd.76/79) 86 138.595,56 37.458,26 33.712,43 25.284,32 42.140,54 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(rd.76/79 x ICP) 87 138.595,56 37.458,26 33.712,43 25.284,32 42.140,54 9 Productivitatea muncii în unitați fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoană) 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000 89 995,69 269,11 242,19 181,65 302,74 11 Plăți restante 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) prețuri curente 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) prețuri comparabile 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Creanțe restante 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) prețuri curente 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) prețuri comparabile 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR

ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU ANUL 2012

Anexa 3

mii lei INDICATORIValoare 201220132014 I SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:207.00250.00275.00 1Surse proprii, din care:207.00250.00275.00 - amortizare20.000.000.00 - profit187.00250.00275.00 2Alocații de la buget0.000.000.00 3Credite bancare, din care:0.000.000.00 - interne0.000.000.00 - externe0.000.000.00 4Alte surse, din care: *)0.000.000.00 - (denumire sursă)0.000.000.00 - (denumire sursă)0.000.000.00 II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:207.00250.00275.00 1Investiții în curs, din care:0.000.000.00 - (denumire obiectiv)0.000.000.00 - (denumire obiectiv)0.000.000.00 2Investiții noi, din care:0.000.000.00 - (denumire obiectiv)0.000.000.00 - (denumire obiectiv)0.000.000.00 3Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)207.00250.00275.00 4Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:0.000.000.00 - interne0.000.000.00 - externe0.000.000.00

PROGRAMUL DE INVESTIȚII ȘI DOTĂRI

---------- *) Se vor trece inclusiv sursele de finanțare provenite din fonduri europene sau alte surse nerambursabile destinate finanțării investițiilor.

Anexa 4

mii lei Nr. crt.StocuriSold la 31.12.2011Intrări 01.01-31.12.2012Ieșiri 01.01-31.12.2012Sold la 31.12.2012Sold la 31.12.2013Sold la 31.12.2014 aferente prod. și cons. propriu pt. desf. activit.vânzări, lichidări, stocuri 1.Materii prime, din care:103.9939,305.0039,400.000.008.999.449.71 - stocuri fără mișcare0.000.000.000.000.000.000.00 2.Materiale, din care:17.3020.0033.000.004.304.524.64 - stocuri fără mișcare0.000.000.000.000.000.000.00 3.Obiecte de inventar, din care:15.31100.00105.500.009.8110.3010.59 - stocuri fără mișcare0.000.000.000.000.000.000.00 4.Piese de schimb, din care:0.000.000.000.000.000.000.00 - stocuri fără mișcare0.000.000.000.000.000.000.00 5.Produse finite, din care:0.000.000.000.000.000.000.00 - stocuri fără mișcare0.000.000.000.000.000.000.00 6.Alte stocuri, din care:0.000.000.000.000.000.000.00 - stocuri fără mișcare0.000.000.000.000.000.000.00

DINAMICA STOCURILOR EXISTENTE LA DATA DE 1 IANUARIE 2012

Anexa 5

mii lei Nr. crt.ArierateSold inițial 01.01.2012ReduceriSold final 31.12.2012 Suma* Sursa 123456 = 3 - 4 00000

PROGRAMUL DE REDUCERE A ARIERATELOR,

CU PREZENTAREA SURSELOR

*Surse - disponibil la finele perioadei

- încasări creanțe

- credite

- alte surse

Anexa 6

mii lei Valoarea totală a credituluiPerioada de rambursare în aniValoarea anuală scadentă în 2012Valoarea anuală scadentă în 2013Valoarea anuală scadentă în 2014 TOTAL din care:ratedobânzi și comisioaneTOTAL din care:ratedobânzi și comisioaneTOTAL din care:ratedobânzi și comisioane A. Credite pentru activitatea curentă 0 0 0 0 B. Credite pentru investiții 0 0 0 0

SITUAȚIA DATORIILOR REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE

CONTRACTATE CU SCADENȚĂ ÎN ANUL CURENT

---------

Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.