HOTĂRÂRE nr. 241 din 27 martie 2012

Anexa

- mii lei - INDICATORINr. rd.2011BVC 2012 Preliminat/ Realizat)Propuneri 012345 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)111.26711.830 1 Venituri din exploatare, din care:210.73711.300 a)din producția vândută300 b)din vânzarea mărfurilor49.67410.856 c)din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:5 c1subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare6 c2transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare7 d)producția de imobilizări8 e)alte venituri din exploatare91.063444 - venituri conform OUG 95/20029a 2 Venituri financiare, din care:10530530 a)din imobilizări financiare110 b)din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate12 c)din dobânzi13470500 d)alte venituri financiare146030 3 Venituri extraordinare1500 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)1610.41310.923 1 Cheltuieli de exploatare, din care:1710.41310.923 a)cheltuieli materiale182640 b)alte cheltuieli externe (cu energie și apă)193654 c)cheltuieli privind mărfurile205.6816.737 d)cheltuieli cu personalul, din care:21449449 d1ch. cu salariile (rd. 22 = rd. 94 + rd. 95)22318318 d2cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:23112112 - ch. privind contribuția la asigurări sociale248383 - ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj2522 - ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate262121 - ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii2766 d3alte cheltuieli cu personalul, din care:281920 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:2955 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare3000 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare3100 d3.2) tichete de masă3214,014,5 d3.3) tichete de vacanță3300 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale33a00 e)ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări3400 f)ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești3500 9)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale364143 h)ch. cu prestațiile externe373.9673.420 i)alte cheltuieli de exploatare, din care:38213220 i1) contract de mandat3980,380,3 i2) ch. de protocol, din care:4011 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:42 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare4400 i4) ch. cu sponsorizarea4522 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor47 i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic47a i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.47b 100 2 Cheltuieli financiare, din care:48 a)cheltuieli privind dobânzile49 b)alte cheltuieli financiare50 3 Cheltuieli extraordinare51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)52854907 IV IMPOZIT PE PROFIT5327138 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:54827769 1 Rezerve legale554345 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege5600 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți5700 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe5800 5 Alte repartizări prevăzute de lege5900 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.60784724 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință612626 8 Minim 50%, respectiv 85% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat62705615 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare635383 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:65 a)cheltuieli materiale66 b)cheltuieli salarile67 c)cheltuieli privind prestări servicii68 d)cheltuieli cu reclamă și publicitate69 e)alte cheltuieli70 VIII SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:713002.200 1 Surse proprii72300100 2 Alocații de la buget73 3 Credite bancare74 a)- interne75 b)- externe76 4 Fonduri europene77 5 Alte surse(profit nerepartizat acumulat)78 2.100 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:792432.200 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului802432.200 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții81 a)interne82 b)externe83 X REZERVE, din care:844345 XI1 Rezerve legale854345 2 Rezerve statutare86 3 Alte rezerve87 XII DATE DE FUNDAMENTARE88 1 Venituri totale8911.26711.830 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale9010.41310.923 3 Nr. prognozat de personal la finele anului9188 4 Nr. mediu de salariați total9288 5 Cheltuieli de natura salarială (a + b + c), din care:93332332 a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă94309,7310 b)alte cheltuieli cu personalul9588 c)alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură961414,5 6a)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd. 94/rd. 92)/12 * 1000973.2263.226 b)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (rd. 93/rd. 92)/12 * 1000983.4553.460 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(rd. 89/92)991.4081.479 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 89/92 x ICP)1001.4561.479 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)101 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000102924923 11 Plăți restante103 a)prețuri curente10400 b)prețuri comparabile10500 12 Creanțe restante106 a)prețuri curente107109109 b)prețuri comparabile108109109