privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU
MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU
Contrasemnează:
--------------
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Alexandru Nazare
p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Nicolae Ivășchescu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi
București, 27 martie 2012.
Nr. 242.
mii lei INDICATORINr. rd.BVC 2012 Propuneri 01234 A.VENITURI ȘI SURSE (I + II + III)19.215.421,68 I.VENITURI TOTALE21.515.655,63 1Venituri din exploatare - total, din care:31.437.655,63 a)venituri proprii41.040.241,63 b)transferuri curente pentru întreținerea infrastructurii rutiere5397.414,00 2Venituri financiare - total, din care:678.000,00 a)venituri proprii din dobânzi și din imobilizări financiare73.000,00 b)diferente de curs valutar și alte venituri financiare875.000,00 3Venituri extraordinare9 a)Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene10 II.SURSE DE LA BUGETUL STATULUI116.372.359,00 1Transferuri interne122.078.999,00 a)cofinanțare împrumuturi rambursabile1379.739,00 b)cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă)14392.326,00 c)cofinanțare fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibile și neeligibile)15 d)investiții (investiții ale agenților economici cu capital de stat)161.606.934,00 2Transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere17168.000,00 3Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite externe18128.216,00 a)Rambursări de credite1982.266,00 b)Plăți de dobânzi2045.950,00 c)Comisioane21 4Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: contribuția Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.200922555.546,00 5Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care:233.441.598,00 a)Programe FEDR24732.192,00 b)Programe FC252.675.969,00 c)Alte facilități și instrumente postaderare (ITHACA)2633.437,00 6Alte cheltuieli - despăgubiri civile27 III.ALTE SURSE281.379.294,05 1Intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009)29 2Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.200930657.054,00 3aFonduri externe nerambursabile31a167.066,00 3bFonduri externe nerambursabile postaderare (Proiecte FEDR + Proiecte FC)31b300.000,00 4Credite contractate în nume propriu pentru rambursări32 5Credite contractate pentru exploatare3389,44 6Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile si neeligibile ISPA, FC și FEDR)34203.184,41 7Alte surse proprii pentru investiții*3551.887,00 8Venituri din donații pentru diminuarea efectelor calamităților naturale asupra infrastructurii de transport conform OMTI nr. 596/201036 9Fonduri externe nerambursabile - proiect HeERO3713,20 B.CHELTUIELI Șl UTILIZĂRI SURSE (IV + V + VI)389.507.524,93 IV.CHELTUIELI TOTALE:391.269.937,87 1Cheltuieli din exploatare - total, din care:40841.753,36 a)cheltuieli materiale4185.089,44 b)alte cheltuieli externe (cu energie și apă)429.694,00 c)cheltuieli cu personalul, din care:43217.672,52 c1) salarii44157.590,52 c2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:4544.802,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale4632.793,00 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj47788,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate488.198,00 - cheltuieli privind contribuțiile la fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:493.023,00 - fond accidente de muncă și boli profesionale49a265,00 - fond garantare creanțe salariați49b394,00 - fond persoane cu handicap49c1.024,00 - contribuții pentru concedii și indemnizații49d1.340,00 c3) alte cheltuieli cu personalul, din care:5015.280,00 c3.1 - cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:50a3.112,00 1 - tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare50 a114,40 2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare50 a21.704,00 c3.2 - tichete de masă50 b12.168,00 c3.3 - tichete de vacanță50 c d)cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări51 e)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești52300,00 f)amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale5351.887,00 g)alte cheltuieli de exploatare, din care:54477.110,40 - cheltuieli privind prestațiile externe, din care:55477.110,40 g1) contracte de mandat5669,26 g2) cheltuieli de protocol, din care:5795,00 - tichete de cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare57a g3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:584,00 - tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare58a - tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare58b g4) cheltuieli cu sponsorizarea59 g5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale60 g6) cheltuieli cu taxa redevența din concesionarea bunurilor61 2Cheltuieli financiare - total, din care:62428,184,51 a)cheltuieli privind dobânzile6361.081,26 b)alte cheltuieli financiare64367.103,25 3Cheltuieli extraordinare65 V.INVESTIȚII667.751.563,61 1plăți din cofinanțare împrumuturi rambursabile6779.739,00 2plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă)68392.326,00 3plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile (programe ISPA - cheltuieli eligibile ISPA și cheltuieli neeligibile cf. OUG 135/2007)69901,72 4plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009)700,00 5plăți din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.200971657.054,00 6aplăți din fonduri externe nerambursabile72a167.066,00 6bplați din Fonduri externe nerambursabile postaderare72b300.000,00 7rambursări credite externe7382.266,00 8dobânzi și comisioane7445.950,00 9plăți din transferuri pentru investiții și reparații capitale751.774.934,00 10plăți din surse proprii pentru investiții*7651.887,00 11sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile și neeligibile ISPA și FC)77 12plăți din cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: contribuția Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanția statului preluate de MFP începând cu 01.01.200978555.546,00 13plăți din proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FC, FEDR, ITHACA)793.643.880,69 14plăți despăgubiri civile80 15plăți din Fonduri externe nerambursabile - proiect HeERO8113,20 VI.UTILIZĂRI SURSE82537.910,45 1restituire credite contractate în nume propriu și plăți efecte comerciale83537.910,45 VII.REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)84245.717,76 VIII.IMPOZIT PE PROFIT85 IX.PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:86245.717,76 1.Rezerve legale87 2.Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege88 3.Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți89245.717,76 4.Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe90 5.Alte repartizări prevăzute de lege91 6.Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 87, 88, 89, 90 și 9192 7.Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință93 8.Minim 85% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat94 9.Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare95 X.DATE DE FUNDAMENTARE96 1Venituri totale971.515.655,63 2Cheltuieli aferente veniturilor totale981.269.937,87 3Număr prognozat de personal la finele anului996.094 4Nr. mediu de salariați total1006.010 5Cheltuieli de natură salarială (a + b + c), din care:101172.870,52 a)fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă102157.582,21 b)alte cheltuieli cu personalul1038,31 c)alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură10415.280,00 6a)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)1052.185,00 b)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură1062.396,98 7Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/persoană)1072,017 8Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)108837,88 9Plăți restante109300.150,00 a)prețuri curente110300.150,00 b)prețuri comparabile111300.150,00 10Creanțe restante11275.150,00 a)prețuri curente11375.150,00 b)prețuri comparabile11475.150,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA - S.A.
București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 16054368
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2012
Indicator fizic = km echivalenți de drum întreținut/pers.
--------
Notă *) Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri și surse" și în total "cheltuieli și utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. "amortizarea.
-------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.