Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Serviciului Român de Informații, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Rasirom" poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: Directorul Serviciului Român de Informații, George-Cristian Maior Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Claudia Boghicevici Ministrul finanțelor publice, Bogdan Alexandru Drăgoi
București, 3 aprilie 2012.
Nr. 269.
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
Regia Autonomă "Rasirom"
București, str. Pinul Alb nr. 3, sectorul 2
Cod unic de înregistrare: RO 7061781
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2012
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
Rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
29.526
1
Venituri din exploatare, din care:
2
29.351
a)
din producția vândută
3
28.591
b)
din vânzarea mărfurilor
4
530
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
c2
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
230
2
Venituri financiare, din care:
10
175
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
168
d)
alte venituri financiare
14
7
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
28.840
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
28.815
a)
cheltuieli materiale
18
15.127
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
193
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
487
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.833
d1
ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
3.458
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
1.084
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
819
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
27
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
219
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
19
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
291
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
83
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
208
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
124
e1
ch. cu protecția soc. suportate din transferuri
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
350
h)
ch. cu prestațiile externe
37
7.086
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
615
i1) contract de mandat
39
23
i2) ch. de protocol, din care:
40
36
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
100
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
10
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47a
i8) cheltuieli aferente restructurății
47b
322
i9) ajustări privind provizioanele
47d
124
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
25
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
25
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
686
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
121
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
565
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
565
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
57
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
480
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
29
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care
71
1.281
1
Surse proprii
72
1.281
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
1.281
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
1.281
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
XI
1
Rezerve legale
85
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
29.526
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
28.840
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
108
4
Nr. mediu de salariați total
92
125
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
3.749
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
3.430
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
28
6
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
291
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd. 94/Rd.92)/12*1000
97
2.287
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natură (Rd. 93/Rd.92)/12*1000
98
2.499
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 89/92)
99
236.208
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)
(Rd. 89/92 x ICP)
100
236.208
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (kg/persoană)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (Rd. 16/rd.1)x 1000
102
977
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
b)
prețuri comparabile
105
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
435
b)
prețuri comparabile
108
435
(la 18-12-2012, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.210 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 18 decembrie 2012 )
-------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.