HOTĂRÂRE nr. 264 din 3 aprilie 2012

Anexa

mii lei INDICATORINr. rd.BVC 2012 Propuneri 01234 I VENITURI TOTALE165.222,02 1 Venituri din exploatare, din care:265.198,34 a)din producția vândută354.351,00 b)din vânzarea mărfurilor4 c)din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:5 c1subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare6 c2transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare7 d)producția de imobilizări8381,07 e)alte venituri din exploatare910.466,27 2 Venituri financiare, din care:1023,68 a)din imobilizări financiare11 b)din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate12 c)din dobânzi136,91 d}alte venituri financiare1416,77 3 Venituri extraordinare15 II CHELTUIELI TOTALE1665.222,02 1 Cheltuieli de exploatare, din care:1765.194,02 a)cheltuieli materiale182.365,00 b)alte cheltuieli externe (cu energie și apă)191.310,00 c)cheltuieli privind mărfurile200,70 d)cheltuieli cu personalul, din care:2145.609,20 d1ch. cu salariile2235.287,60 d2cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:239.821,60 - ch. privind contribuția la asigurări sociale247.339,82 - ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj25176,44 - ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate261.834,96 - ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii27470,38 d3alte cheltuieli cu personalul, din care:28500,00 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:29500,00 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare31 d3.2) tichete de masă32 d3.3) tichete de vacanță33 e)ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări34 0ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești35300,00 g)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale361.250,00 h)ch. cu prestațiile externe37 i)alte cheltuieli de exploatare, din care:3814.359,12 i1) contract de mandat3980,30 i2) ch. de protocol, din care:405,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:42 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare44 i4) ch. cu sponsorizarea45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor47 2 Cheltuieli financiare, din care:4828,00 a)cheltuieli privind dobânzile4917,00 b)alte cheltuieli financiare5011,00 3 Cheltuieli extraordinare51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)520,00 IV IMPOZIT PE PROFIT53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:54 1 Rezerve legale55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe58 5 Alte repartizări prevăzute de lege59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință61 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare63 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:65 a)cheltuieli materiale66 b)cheltuieli salariale67 c)cheltuieli privind prestări servicii68 d)cheltuieli cu reclamă și publicitate69 e)alte cheltuieli70 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:711.250,00 1 Surse proprii721.250,00 2 Alocații de la buget73 3 Credite bancare74 a)- interne75 b)- externe76 4 Fonduri europene77 5 Alte surse78 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:791.250,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului801.250,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții81 a)interne82 b)externe83 X REZERVE, din care:84 XI1 Rezerve legale85 2 Rezerve statutare86 3 Alte rezerve87 XII DATE DE FUNDAMENTARE88 1 Venituri totale8965.222,02 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale9065.222,02 3 Nr. prognozat de personal la finele anului911.012 4 Nr. mediu de salariați total921.012 5 Cheltuieli de natura salarială (a + b + c), din care:9335.787,60 a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă9435.278,00 b)alte cheltuieli cu personalul959,60 c)alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură96500,00 6a)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)972.904,97 b)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură982.946,94 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)9964.448,64 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)10064.448,64 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)101 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale1021.000,00 11 Plăți restante103100.000,00 a)prețuri curente104100.000,00 b)prețuri comparabile105100.000,00 12 Creanțe restante10634.000,00 a)prețuri curente10734.000,00 b)prețuri comparabile10834.000,00