privind contul de execuție a bugetului Senatului României pe anul 2011
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 36 alin. (1) lit. l) și art. 204 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările și completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă contul de execuție a bugetului Senatului României pe anul 2011, conform datelor cuprinse în anexele nr. 1 și 2 și în Raportul privind execuția bugetului Senatului României la 31 decembrie 2011*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Notă *) Raportul privind execuția bugetului Senatului României la 31 decembrie 2011 se comunică celor interesați.
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 10 aprilie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
București, 10 aprilie 2012.
Anexa 1
*Font 9* - mii lei - Denumirea indicatorilor COD Credite bugetare Plăți % efectuate Prevederi Prevederi anuale anuale inițiale definitive A B 1 2 3 4=3/2x100 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 5001 86.546.000 94.427.000 92.276.131 97,72 CHELTUIELI CURENTE 5001.01 84.775.000 85.482.000 83.367.615 97,53 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 5101 86.035.000 93.916.000 91.765.134 97,71 CHELTUIELI CURENTE 01 84.264.000 84.971.000 82.856.618 97,51 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 64.068.000 58.868.000 58.289.876 99,02 Cheltuieli salariale în bani, din care: 10.01 54.391.000 50.241.000 49.699.149 98,92 - salarii de bază 10.01.01 29.131.000 29.781.000 29.735.021 99,85 - salarii pentru condiții de muncă 10.01.05 1.400.000 1.310.000 1.178.775 89,98 - alte sporuri 10.01.06 400.000 0 0 0,00 - indemnizații plătite unor pers. din afara unit. 10.01.12 450.000 590.000 573.744 97,24 - indemnizații de delegare 10.01.13 20.005.000 18.105.000 17.762.177 98,11 - alte drepturi salariale în bani 10.01.30 3.005.000 455.000 449.432 98,78 Cheltuieli salariale în natură 10.02 15.000 0 0 0,00 - Locuință de serviciu folosită de salariat 10.02.04 15.000 0 0 0,00 Contribuții 10.03 9.662.000 8.627.000 8.590.727 99,58 Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.01 7.152.000 6.502.000 6.495.553 99,90 Contribuții de asigurări de șomaj 10.03.02 344.000 164.000 147.237 89,78 Contribuții de asigurări sociale de sănătate 10.03.03 1.788.000 1.628.000 1.626.507 99,91 Contribuții de asigurări pentru accid. de muncă și boli profesionale 10.03.04 86.000 51.000 46.803 91,77 Contribuții pentru concedii și indemnizații 10.03.06 292.000 282.000 274.627 97,39 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 20 18.796.000 25.007.000 23.580.467 94,30 Bunuri și servicii 20.01 4.756.000 8.227.000 7.692.186 93,50 - Furnituri de birou 20.01.01 100.000 310.000 292.713 94,42 - Materiale pentru curățenie 20.01.02 90.000 95.000 93.409 98,33 - Încălzire, iluminat și forță motrică 20.01.03 1.500.000 2.920.000 2.743.293 93,95 - Apă, canal și salubritate 20.01.04 300.000 250.000 224.794 89,92 - Carburanți și lubrifianți 20.01.05 1.000.000 2.062.000 1.915.575 92,90 - Piese de schimb 20.01.06 100.000 346.000 339.173 98,03 - Transport 20.01.07 6.000 32.000 25.790 80.59 - Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet 20.01.08 650.000 634.000 557.445 87,93 - Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional 20.01.09 650.000 828.000 801.346 96,78 - Alte bunuri și serv. pt. întreținere și funcționare 20.01.30 360.000 750.000 698.648 93,15 Reparații curente 20.02 530.000 2.407.000 2.358.438 97,98 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 160.000 459.000 447.911 97,58 - Alte obiecte de inventar 20.05.30 160.000 459.000 447.911 97,58 Deplasări, detașări, transferări 20.06 11.849.000 12.016.000 11.255.737 93,67 - Deplasări interne, detașări, transferări 20.06.01 10.349.000 10.149.000 9.765.776 96,22 - Deplasări în străinătate 20.06.02 1.500.000 1.867.000 1.489.961 79,81 Cărți, publicații și materiale documentare 20.11 213.000 168.000 149.105 88,75 Consultanță și expertiză 20.12 1.000 1.000 0 0,00 Pregătire profesională 20.13 6.000 99.000 93.550 94,49 Protecția muncii 20.14 90.000 57.000 42.460 74,49 Alte cheltuieli 20.30 1.191.000 1.573.000 1.541.080 97,97 - Protocol și reprezentare 20.30.02 480.000 933.000 915.646 98,14 - Prime de asigurare non-viață 20.30.03 380.000 300.000 299.299 99,77 - Fondul Președintelui 20.30.07 200.000 200.000 191.431 95,72 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 131.000 140.000 134.704 96,22 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 51 1.394.000 1.094.000 984.820 90,02 Transferuri curente 51.01 1.394.000 1.094.000 984.820 90,02 - Transferuri către instituții publice 51.01.01 1.394.000 1.094.000 984.820 90,02 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 6.000 2.000 1.455 72.75 Transferuri curente în străinătate 55.02 6.000 2.000 1.455 72.75 - Contribuții și cotizații la organisme internaționale 55.02.01 6.000 2.000 1.455 72.75 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.771.000 8.945.000 8.908.516 99,59 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.771.000 8.945.000 8.908.516 99,59 Active fixe 71.01 1.741.000 8.945.000 8.908.516 99,59 Construcții 71.01.01 1.508.000 1.508.000 1.501.108 99,54 - Mașini, echipamente și mijloace de transport 71.01.02 200.000 6.594.000 6.564.831 99,56 - Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 71.01.03 0 759.000 758.629 99,95 - Alte active fixe 71.01.30 33.000 84.000 83.948 99,94 Reparații capitale aferente activelor fixe 71.03 30.000 0 0 0,00 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 6801 511.000 511.000 510.997 100,00 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 57 511.000 511.000 510.997 100,00 Ajutoare sociale 57.02 511.000 511.000 510.997 100,00 Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 511.000 511.000 510.997 100,00
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI SENATULUI ROMÂNIEI PE ANUL 2011
(sume alocate din bugetul de stat)
Anexa 2
*Font 9* - mii lei - Denumirea indicatorilor COD Credite bugetare Încasări % realizate/ Prevederi Prevederi Plăți anuale anuale efectuate inițiale definitive A B 1 2 3 4=3/2x100 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 0001.10 50.000 83.000 67.157 80,91 I. VENITURI CURENTE 0002.10 50.000 83.000 67.157 80,91 C. VENITURI NEFISCALE 2900.10 50.000 83.000 67.157 80,91 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 3300.10 50.000 83.000 67.157 80,91 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 3310 50.000 83.000 67.157 80,91 Alte venituri din prestări servicii și alte activități 3310.50 50.000 83.000 67.157 80,91 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 5010 50.000 83.000 16.632 20,04 CHELTUIELI CURENTE 5010.01 49.000 80.000 16.632 20,79 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 45.000 20.000 0 0,00 Cheltuieli salariale în bani, din care: 10.01 35.000 15.000 0 0,00 - Salarii de bază 10.01.01 31.000 4.000 0 0,00 - Sporuri pentru condiții de muncă 10.01.05 4.000 1.000 0 0,00 - Indemnizații plătite unor persoane din afara unității 10.01.12 0 10.000 0 0,00 - Contribuții 10.03 10.000 5.000 0 0,00 - Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.01 5.000 1.000 0 0,00 - Contribuții de asigurări de șomaj 10.03.02 1.000 1.000 0 0,00 - Contribuții de asigurări sociale de sănătate 10.03.03 2.000 1.000 0 0,00 - Contribuții de asigurări pt. accidente de muncă și boli profesionale 10.03.04 1.000 1.000 0 0,00 Contribuții pentru concedii și indemnizații 10.03.06 1.000 1.000 0 0,00 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 20 4.000 60.000 16.632 27,72 Bunuri și servicii 20.01 4.000 40.000 12.432 31,08 - Furnituri de birou 20.01.01 0 5.000 311 6,22 - Materiale pentru curățenie 20.01.02 0 6.000 402 6,70 - Încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 3.000 12.000 10.494 87,45 - Apă, canal și salubritate 20.01.04 1.000 2.000 1.225 61,25 - Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional 20.01.09 0 10.000 0 0,00 - Alte bunuri și serv. pt. întreținere și funcționare 20.01.30 0 0 5.000 0,00 Reparații curente 20.02 0 1.000 0 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 0 4.000 1.689 42,23 - Alte obiecte de inventar 20.05.30 0 4.000 1.689 42,23 Consultanță și expertiză 20.12 0 3.000 0 0,00 Alte cheltuieli 20.30 0 12.000 2.511 20,93 - Reclamă și publicitate 20.30.01 0 10.000 2.414 24,14 - Protocol și reprezentare 20.30.02 0 1.000 97 9,70 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 0 1.000 0 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.000 3.000 0 0,00 TITLUL VI ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.000 3.000 0 0,00 Active fixe 71.01 1.000 3.000 0 0,00 Construcții 71.01.01 0 0 0 0,00 - Mașini, echipamente și mijloace de transport 71.01.02 0 0 0 0,00 - Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 71.01.03 0 1.000 0 0,00 - Alte active fixe 71.01.30 1.000 2.000 0 0,00 Reparații capitale aferente activelor fixe 71.03 0 0 0 0,00
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI SENATULUI ROMÂNIEI PE ANUL 2011
(sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)