privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Apărării Naționale
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Apărării Naționale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naționale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri a Guvernului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională "Romtehnica" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU
MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU
Contrasemnează:
---------------
Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Nicolae Ivășchescu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi
București, 11 aprilie 2012.
Nr. 295.
- mii lei - INDICATORINr. rd.BVC 2011BVC 2012%20132014% AprobatPreliminat/ RealizatPropuneri7=6/5EstimăriEstimări10=8/611=9/8 01234567891011 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)185.79086.10089.475103,9290.54091.290101,19100,83 1 Venituri din exploatare, din care:28.9058.9259.590107.459.87010.150102,92102,84 a)din producția vândută37.9007.9208.850111,749.0159.270101.86102,83 b)din vânzarea mărfurilor455------ c)din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:5-------- c1subvenții conform prevederilor legale în vigoare6-------- c2transferuri conform prevederilor legale în vigoare7-------- d)producția de imobilizări8-------- e)alte venituri din exploatare91.0001.00074074,00855880115,54102,92 2 Venituri financiare, din care:1076.88577.17579.885103,5180.67081.140100,98100,58 a)din imobilizări financiare11-------- b)din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate12-------- c)din dobânzi13135135135100,00140140103,70100,00 d)alte venituri financiare1476.75077.04079.750103,5280.53081.000100,98100,58 3 Venituri extraordinare15-------- II CHELTUIELI TOTALE, (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)1683.46483.76486.976103,8387.91488.514101,08100,68 1 Cheltuieli de exploatare, din care:178.8549.1549.576104,619.7599.984101,91102,31 a)cheltuieli materiale18205205212103,41218224102,83102,75 b)alte cheltuieli externe (cu energia și apă)19200200206103,00212218102,91102,83 c)cheltuieli privind mărfurile2055------ d)cheltuieli cu personalul, din care:216.0326.0326.352105,316.5366.721102,90102,83 d)cheltuieli cu salariile (rd. 22 = rd. 94 + rd. 95)224.4394.4394.680105,434.8154.951102,88102,82 d2cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:231.3391.3391.409105,231.4501.491102,91102,83 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale249879871.040105,371.0701.100102,88102,80 cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj25222223104,552425104,35104.17 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate26249249262105,22270278103,05102,96 fondurile speciale aferente fondului de salarii27808084105,008688102,38102,33 d3alte cheltuieli cu personalul, din care:28254254263103,54271279103,04102,95 d3.1) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:29898993104,499699103,23103,13 - tichete de creșă, conform Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare30-------- - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare31-------- d3.2) tichete de masă32165165170103,03175180102,94102,86 d.3.3) tichete de vacanță33-------- e)cheltuieli cu plățile compensatorii conform CCM aferente disponibilizărilor, potrivit programelor de disponibilizări34-------- f)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești35-------- g)cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale36350350460131,43470490102,17104,26 h)cheltuieli cu prestațiile externe (cheltuieli cu servicii executate de terți)371.9002.2002.18499,272.1572.16198,76100,19 i)alte cheltuieli de exploatare, din care:38162162162100,00166170102,47102,41 i1) contract de mandat39818181100,008486103,70102,38 i2) cheltuieli de protocol, din care:40464646100,004646100,00100,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare41-------- i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:42999100,0099100,00100,00 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare43-------- - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare44-------- i4) cheltuieli cu sponsorizarea45262626100,002729103,85107,41 i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale46-------- i6) cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor47-------- 2 Cheltuieli Financiare, din care:4874.61074.61077.400103,7478.15578.530100,98100,48 a)cheltuieli privind dobânzile49110110150136,36155160103,33103,23 b)alte cheltuieli financiare5074.50074.50077.250103,6978.00078.370100,97100,47 3 Cheltuieli extraordinare51-------- III REZULTAT BRUT (profit/pierdere)522.3262.3362.499106,982.6262.776105,08105,71 IV IMPOZIT PE PROFIT53372374400106,95420444105,00105,71 V DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:541.9541.9622.099106,982.2062.332105,10105,71 1 Rezerve legale55116117125106,84131139104,80106,11 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege56-------- 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți57-------- 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe58-------- 5 Alte repartizări prevăzute de lege59-------- 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59601.8371.8451.974106,992.0752.194105,12105,73 7 Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință61----207219-105,80 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat62919923987106,931.0381.097105,17105,68 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare - fond de risc și promovare63918922987107,0583087884,09105,78 118119250210,0823025092,00108,70 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE64-------- VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:65-------- a)cheltuieli materiale66-------- b)cheltuieli salariale67-------- c)cheltuieli privind prestări servicii68-------- d)cheltuieli de reclamă și publicitate69-------- e)alte cheltuieli70-------- VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:711.0005001.115223,0040521736,3253,58 1 Surse proprii721.0005001.115223,0040521736,3253,58 2 Alocații de la buget73-------- 3 Credite bancare74-------- a)- interne75-------- b)- externe76-------- 4 Fonduri europene77-------- 5 Alte surse78-------- IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:791.0005001.115223,0040521736,3253,58 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului801.0005001.115223,0040521736,3253,58 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții81-------- a)interne82-------- b)externe83-------- X REZERVE, din care:84116117125106,84131139104,80106,11 XI1 Rezerve legale85116117125106,84131139104,80106,11 2 Rezerve statutare86-------- 3 Alte rezerve87-------- XII DATE DE FUNDAMENTARE88-------- 1 Venituri totale8985.79086.10089.475103,9290.54091.290101,19100,83 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale9083.46483.76486.976103,8387.91488.514101,08100,68 3 Număr prognozat de personal la finele anului91898989100,00888798,8898,86 4 Număr mediu de salariați total92858587102,358787100,00100,00 5 Cheltuieli de natură salarială (a + b + c), din care:934.6044.6044.850105,344.9905.131102,89102,83 a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă944.4304.4304.670105,424.8054.940102,89102,81 b)alte cheltuieli cu personalul959910111,111011100,00110,00 c)alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură96165165170103,03175180102,94102,86 6a)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd. 94/rd. 92)/12 * 1000974.3434.3434.473102,994.6024.732102,88102,82 b)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (rd. 93/rd. 92)/12 * 1000984.5144.5144.646102,924.7804.915102,88102,82 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente lei/persoană (rd. 89/92) Productivitatea muncii din activitatea de exploatare (lei/persoană)(rd. 2/92)99-------- 104.765105.000110.230104,98113.448116.667102,92102,84 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile lei/persoană (rd. 89/92 x ICP) *100104.765105.000110.230104,98113.448116.667102,92102,84 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu unități fizice/persoană101-------- 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =(rd. 16/rd. 1) x 100010297397397299,9097197099,9099,85 11 Plăti restante1035.4001.3201.05579,9295090090,0594,74 a)prețuri curente1045.4001.3201.05579,9295090090,0594,74 b)prețuri comparabile1055.5841.3651.05577,2992385187,4992,20 12 Creanțe restante1066.6505.5005.00090,914.6004.30092,0093,48 a)- prețuri curente1076.6505.5005.00090,914.6004.30092,0093,48 b)- prețuri comparabile1086.8765.6875.00087,924.4704.06589,4090,94
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
Compania Națională "Romtehnica" - S.A.
Adresa: București, sectorul 6, bd. Timișoara 5C
C.U.I. RO 472771
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012
-----
Notă *) Productivitatea muncii în prețuri comparabile are aceeași valoare ca productivitatea muncii în prețuri curente pentru că veniturile companiei sunt încasate în valută, iar indicele de creștere a prețului nu acționează asupra acestui indicator.
-----
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.