Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Conservare și Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială de Conservare și Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială de Conservare și Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. București poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Lucian Nicolae Bode Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Claudia Boghicevici Ministrul finanțelor publice, Bogdan Alexandru Drăgoi
București, 18 aprilie 2012.
Nr. 356.
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială de Conservare și Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
RECTIFICAT PE ANUL 2012
- mii lei -
INDICATORI
Nr. rd.
BVC 2012 PROPUNERE
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+10+15)
1
146.389
1
Venituri din exploatare, din care:
2
145.739
a)
din producția vândută
3
10.950
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
134.789
e1
- venituri conform OUG nr. 95/2002
9a
e2
Programul anual de conservare și închidere a minelor (inclusiv TVA)
9b
134.789
2
Venituri financiare, din care:
10
650
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
650
d)
alte venituri financiare
14
0
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
145.290
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
145.290
a)
cheltuieli materiale
18
300
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
47
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
8.413
d1
ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
6.095
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
1.806
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.357
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
32
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
314
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
103
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
512
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
122
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
52
d3.2) tichete de masă
32
259
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
131
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
280
h)
ch. cu prestațiile externe
37
1.300
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
134.950
i1) contract de mandat
39
120
i2) ch. de protocol, din care:
40
16
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
2
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47a
i8) cheltuieli aferente restructurării, privatiză- rii, administrator special
47b
398
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
1.099
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
176
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
923
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
923
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
69
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
785
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
69
VI.
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII.
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
130
1
Surse proprii
72
130
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
130
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului
80
130
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X.
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
XI.
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII.
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
146.389
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
145.290
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
127
4
Nr. mediu de salariați total
92
123
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
6.607
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
94
6.065
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
30
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
512
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd. 94/Rd.92)/12*1000
97
4.109
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000
98
4.476
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(rd. 89/92)
99
1.190
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (Rd. 89/92 x ICP)
100
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
101
144.840
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1)x 1000
102
992
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
b)
prețuri comparabile
105
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
b)
prețuri comparabile
108
(la 20-12-2012, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.225 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 20 decembrie 2012 )
----------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.