Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Lucian Nicolae Bode Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Claudia Boghicevici Ministrul finanțelor publice, Bogdan Alexandru Drăgoi
București, 18 aprilie 2012.
Nr. 358.
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2012 - rectificat
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
Nr. Crt.
rectificat
0
1
2
3
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
2.004.979
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.673.527
a)
din producția vândută
3
1.544.346
b)
din vânzarea mărfurilor
4
103.662
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
c2
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
0
e)
alte venituri din exploatare
9
25.519
2
Venituri financiare, din care:
10
331.452
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
35.078
d)
alte venituri financiare
14
296.374
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (Rd.17+Rd.48+Rd.51)
16
1.998.280
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.531.816
a)
cheltuieli materiale
18
198.215
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
75.257
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
142.728
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
285.619
d1
ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
205.249
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
73.065
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
58.514
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.564
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
12.651
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
336
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
6.881
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
4.105
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
400
d3.3) tichete de vacanță
33
alte drepturi conform prevederilor legale
33a
2.376
e)
ch
di
di
cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
ponibilizărilor potrivit programelor de
ponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
424
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
393.996
h)
ch. cu prestațiile externe
37
341.546
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
94.455
i1) contract de mandat
39
0
i2) ch. de protocol, din care:
40
200
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
750
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
520
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
92.516
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
466.464
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
48.869
b)
alte cheltuieli financiare
50
417.595
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
6.699
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
1.072
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
5.627
1
Rezerve legale
55
335
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
5.292
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
501.697
1
Surse proprii
72
501.697
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
501.697
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
322.069
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
179.628
a)
interne
82
51.928
b)
externe
83
127.700
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
84
1
Venituri totale
85
2.004.979
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
86
1.998.280
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
87
2.200
4
Nr. mediu de salariați total
88
2.170
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
89
212.130
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
90
205.238
b)
alte cheltuieli cu personalul
91
11
6
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
92
6.881
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd. 94/Rd.92)/12*1000
93
7.882
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natură (Rd.80/Rd.79)/12*1000
94
8.146
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană)(Rd.85a/88)
95
924
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)
(Rd.76/79 x ICP)
96
924
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
97
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (Rd.16/rd.1)x 1000
98
997
11
Plăți restante
99
a)
prețuri curente
100
10.000
b)
prețuri comparabile
101
10.000
12
Creanțe restante
102
a)
prețuri curente
103
50.000
b)
prețuri comparabile
104
50.000
(la 19-12-2012, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.215 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 19 decembrie 2012 )
-------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.