privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU
MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU
Contrasemnează:
----------------
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Alexandru Nazare
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Claudia Boghicevici
Ministrul finanțelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi
București, 18 aprilie 2012.
Nr. 345.
mii lei Nr. crt. INDICATORI Nr. rd. BVC 2012 Propuneri 0 1 2 3 4 A. VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE 1 4.923.299,00 I. A.1 VENITURI TOTALE 2 3.229.220,00 1 Venituri din exploatare - total, din care: 3 2.254.220,00 a) producția vândută 4 b) venituri din vânzarea mărfurilor 5 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 6 928.958,00 - subvenții,conform prevederilor legale în vigoare 7 - transferuri pentru reparații curente la infra- structura feroviară publică 8 78.958,00 - transferuri pentru întreținerea infrastructurii feroviare 9 850.000,00 d) producția imobilizată 10 e) alte venituri din exploatare, din care: 11 1.325.262,00 - taxă de utilizare a infrastructurii feroviare publice 12 923.243,00 - alte venituri din exploatare 13 402.019,00 2 Venituri financiare - total, din care: 14 975.000,00 a) venituri din imobilizări financiare 15 b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 16 c) venituri din dobânzi 17 1.375,17 d) alte venituri financiare 18 973.624,83 3 Venituri extraordinare 19 A.2 SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care: 20 1.694.079,00 alocații de la buget pentru rambursări credite externe 21 80.011,00 alocații de la buget pentru plăți dobânzi aferente creditelor externe 22 27.974,00 alocații de la buget pentru bunuri și servicii 23 programe cu finanțare rambursabilă 24 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 25 Programe ISPA, din care: 26 - cheltuieli neeligibile 27 - cheltuieli eligibile 28 Cheltuieli neeligibile ISPA 29 318.434,00 Proiecte cu finanțare din fonduri externe neram- bursabile, din care 30 1.202.919,00 - programe din FEDR 31 244.799,00 - programe din FC 32 956.702,00 - alte facilități și instrumente postaderare 33 1.418,00 Sume alocate ptr. întocmirea documentațiilor cadastrale și a publicității imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea compan- niei care administrează infrastructura feroviară 34 9.687,00 Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 35 55.054,00 fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE) 36 B TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR DE REABILITARE 37 4.923.299,00 II. B.1 CHELTUIELI TOTALE 38 3.229.220,00 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 39 2.254.220,00 a) cheltuieli materiale, din care: 40 200.000,00 cu finanțare de la bugetul de stat pentru repa- rații curente 40 a) 41.594,00 cu finanțare de la bugetul de stat pentru întreținere infr. ferov. 40 b) 34.700,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 41 80.000,00 c) cheltuieli privind mărfurile 42 d) cheltuieli cu personalul, din care: 43 865.214,00 d1) - cheltuieli cu salariile 44 663.181,00 d2) - cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 45 193.080,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 46 140.847,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj 47 3.386,00 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 48 40.968,00 - cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii, din care: 49 7.879,00 - fond accidente de muncă și boli profesionale 50 2.011,00 - fond de garantare creanțe salariale 51 1.693,00 - fond solidaritate handicapați 52 4.175,00 d3) - alte cheltuieli cu personalul, din care: 53 8.953,00 d3.1)- cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 54 8.953,00 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 55 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 56 d3.2) - tichete de masă 57 d3.3) - tichete de vacanță 58 e) cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 59 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 60 38.770,00 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 61 110.000,00 h)cheltuieli cu prestațiile externe, din care: 62 530.171,00 - lucrări la infrastructura feroviară publică, din care: 102.664,00 - cu finanțare de la bugetul de stat pentru reparații curente 63 a) 37.364,00 - cu finanțare de la bugetul de stat pentru întreținere infr. ferov. 63 b) 65.300,00 - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 64 21.500,00 - cheltuieli cu permise CFR și transport 65 45.000,00 - cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 66 2.500,00 - alte cheltuieli cu servicii executate de terți (inclusiv filialele cf) 67 341.800,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 68 430.065,00 i1) - contract de mandat 69 80,30 i2) - cheltuieli de protocol, din care: 70 42,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 71 i3) - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 72 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 73 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 74 i4) - cheltuieli cu sponsorizarea 75 i5) - cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 76 i6) - cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor 77 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 78 975.000,00 a) - cheltuieli privind dobânzile 79 5.781,23 b) - alte cheltuieli financiare 80 969.218,77 3 Cheltuieli extraordinare 81 B.2 UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care: 82 1.694.079,00 alocații de la buget pentru rambursări credite externe 83 80.011,00 alocații de la buget pentru plăți dobânzi aferente creditelor externe 84 27.974,00 alocații de la buget pentru bunuri și servicii 85 programe cu finanțare rambursabilă 86 Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă 87 Programe ISPA, din care: 88 - cheltuieli neeligibile 89 - cheltuieli eligibile 90 Cheltuieli neeligibile ISPA 91 318.434,00 Proiecte cu finanțare din fonduri externe neram- bursabile, din care 92 1.202.919,00 - programe din FEDR 93 244.799,00 - programe din FC 94 956.702,00 - alte facilități și instrumente postaderare 95 1.418,00 Sume alocate ptr. întocmirea documentațiilor cadastrale și a publicității imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea compan- niei care administrează infrastructura feroviară 96 9.687,00 cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă 97 55.054,00 fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE) 98 III REZULTAT BRUT - (profit/pierdere) 99 0,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 100 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 101 1 Rezerve legale 102 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 103 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 104 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 105 5 Alte repartizări prevăzute de lege 106 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 99,100,101,102,103 107 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 108 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 109 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 110 VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 111 VII. CHELTUIELI DIN FONDURILE EUROPENE, din care: 112 a) cheltuieli materiale 113 b) cheltuieli salariale 114 c) cheltuieli privind prestări servicii 115 d) cheltuieli cu reclama și publicitate 116 e) alte cheltuieli 117 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 118 326.898,00 1 Surse proprii, din care: 119 110.000,00 - investiții surse proprii 120 18.000,00 2 Alocații de la buget -investiții ale agenților ec. cu capital de stat 121 216.898,00 3 Credite bancare - intrări credite externe 122 - interne 123 - externe 124 4 Fonduri europene 125 5 Alte surse 126 IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 127 326.898,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 128 234.898,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 129 92.000,00 - interne 130 - externe 131 92.000,00 X. REZERVE, din care: 132 XI. 1 Rezerve legale 133 2 Rezerve statutare 134 3 Alte rezerve 135 XII. DATE DE FUNDAMENTARE 136 1 Venituri totale 137 3.229.220,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 138 3.229.220,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 139 24.735 4 Nr. mediu de salariați total 140 24.607 5 Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care: 141 677.151,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 142 663.169,76 b) alte cheltuieli cu personalul 143 11,24 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 144 13.970,00 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 145 2.245,87 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influiențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură 146 2.293,22 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în prețuri curente 147 100.752,63 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - prețuri comparabile 148 100.752,63 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 149 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 150 1.000,00 11 Plăți restante - total 151 500.000,00 - prețuri curente 152 500.000,00 - prețuri comparabile 153 500.000,00 12 Creanțe restante 154 1.000.000,00 - prețuri curente 155 1.000.000,00 - prețuri comparabile 156 1.000.000,00
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București
Cod unic de înregistrare: 11054529
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012
----
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.