Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Daniel Chițoiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu
București, 20 iunie 2012.
Nr. 621.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Operatorul economic: Regia Autonomă pentru Activități Nucleare
Sediul/Adresa: Drobeta-Turnu Severin
Cod unic de înregistrare: 10882752
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
0
1
2
3
5
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
833.945
1
Venituri din exploatare, din care:
2
796.266
a)
din producția vândută
3
616.365
finanțarea cercetării nucleare conf. OUG 144/1999
3a
56.115
b)
din vânzarea mărfurilor
4
3.707
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
300
e)
alte venituri din exploatare
9
175.894
- venituri conform OUG 95/2002
9a
2
Venituri financiare, din care:
10
37.679
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
729
d)
alte venituri financiare
14
36.950
3
Venituri extraordinare
15
0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
831.773
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
792.126
a)
cheltuieli materiale
18
351.986
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
9.855
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
2.101
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
197.465
d1
ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
123.799
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și
alte obligații legale, din care:
23
42.717
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
33.082
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.011
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
8.133
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente
fondului de salarii
27
491
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
30.949
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
13.147
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
11.049
d3.2) tichete de masă
32
7.740
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor
legale
33a
10.062
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
61.146
h)
ch. cu prestațiile externe
37
91.603
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
77.970
i1) contract de mandat
39
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
21
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate,
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul
pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările
ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor
minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
586
i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli
șomaj tehnic
47a
i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,
administrator special, etc.
47b
201
i9)
- ch. cumpărare certificare CO2
47c
19.800
i10)
- ch. penalități, majorări
47d
42.723
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
39.647
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
7.500
b)
alte cheltuieli financiare
50
32.147
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
2.172
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
330
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1.842
1
Rezerve legale
55
109
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
1.733
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10%
din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu
de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului
economic în exercițiul financiar de referință
61
173
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
1.473
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie
sursă proprie de finanțare
63
87
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
158.172
1
Surse proprii
72
61.146
2
Alocații de la buget
73
10.155
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
86.871
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
157.825
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
135.003
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
22.822
a)
interne
82
22.822
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
195
XI
1
Rezerve legale
85
109
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
833.945
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
831.773
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
3.683
4
Nr. mediu de salariați total
92
3.683
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
152.650
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
123.793
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
6
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
28.851
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd.94/Rd.92)/12 x 1000
97
2.801
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000
98
3.454
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)
99
226
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile(lei/persoană)(Rd.89/92) x ICP)
100
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (Mwh echivalenti/persoană)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(Rd.16/rd.1) x 1000
102
997
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
63.370
b)
prețuri comparabile
105
63.370
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
26.782
b)
prețuri comparabile
108
26.782
(la 20-12-2012, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.226 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 20 decembrie 2012 )
-----
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.