Articolul 1
Se aprobă bilanțul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2011, care cuprinde atât în activ, cât și în pasiv suma de 38.120.677.517 lei, prevăzut în anexa nr. 1.
privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2011
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bilanțul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2011, care cuprinde atât în activ, cât și în pasiv suma de 38.120.677.517 lei, prevăzut în anexa nr. 1.
Se aprobă contul de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2011, care cuprinde la venituri suma de 665.339.108 lei și la cheltuieli suma de 605.813.544 lei și un excedent curent în sumă de 59.525.564 lei, prevăzut în anexa nr. 2.
Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
--------------
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu
București, 27 iunie 2012.
Nr. 644.
Denumirea posturilor bilanțiereSold la începutul anuluifinele anului A12 ADISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI ȘI CASA2.010.344.7822.952.393.757 BALTE ACTIVE2.915.3512.685.208 CDEFICITE, total,34.790.173.25035.165.598.552 din care: c1Deficit al bugetului de stat31.827.264.77532.202.690.077 c2Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat2.213.199.2322.213.199.232 c6Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate749.709.243749.709.243 TOTAL ACTIV36.803.433.38338.120.677.517 ADISPONIBILITĂȚI ȘI DEPOZITE ÎN CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA STATULUI30.766.272.57727.079.552.370 a1Disponibilități ale instituțiilor publice și operatorilor economici în conturi deschise la Trezoreria Statului15.595.512.46812.832.461.978 a2Depozite constituite din disponibilități ale instituțiilor publice și operatorilor economici2.556.098.6002.006.583.100 a3Disponibilități în conturi deschise la Trezoreria operativă centrală11.810.244.09811.666.515.742 a4Disponibilități în contul de resurse proprii al Uniunii Europene413.886.008216.395.547 a5Disponibilități din certificate de depozit ale populației390.531.403357.596.003 BCONTURI DE DECONTARE ȘI ALTE PASIVE35.313.0488.046.740 CEXCEDENTE6.001.847.75811.033.078.407 c3Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale3.397.818.7963.573.154.223 c4Excedent al sistemului asigurărilor pentru șomaj213.023.429213.023.429 c5Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale744.141.995951.194.594 c7Excedent al bugetului Trezoreriei Statului1.646.863.5381.706.389.100 c8Excedent al bugetului local04.589.317.061 TOTAL PASIV36.803.433.38338.120.677.517
BILANȚUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI
la data de 31 decembrie 2011
- lei -
- lei - CapitolSubcapitol/ ParagrafTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorPrevederi/credite bugetare inițialePrevederi/credite bugetare definitiveÎncasări realizate/Plăți efectuate% 3/2 AB1234 VENITURI1.003.908.0001.003.908.000665.339.10866,27% I. Venituri curente1.003.908.0001.003.908.000665.339.10866,27% C. VENITURI NEFISCALE1.003.908.0001.003.908.000665.339.10866,27% C1. Venituri din proprietate999.927.000999.927.000660.979.57266,10% 31.09 Venituri din dobânzi999.927.000999.927.000660.979.57266,10% 01 Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete519.250.000519.250.000201.949.37038.89% 02 Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare460.029.000460.029.000438.323.62495,28% 03 Alte venituri din dobânzi20.648.00020.648.00020.706.578100,28% C2. Vânzări de bunuri și servicii3.981.0003.981.0004.359.536109,51% 35.09 Amenzi, penalități și confiscări1.320.0001.320.0001.388.993105,23% 04 Majorări de întârziere pt. venituri nevărsate la termen1.320.0001.320.0001.388.993105,23% 36.09 Diverse venituri2.661.0002.661.0002.970.543111,63% 50 Alte venituri2.661.0002.661.0002.970.543111,63% 50.09 CHELTUIELI809.856.000809.856.000605.813.54474,81% a) Clasificația funcțională Partea a I a - Servicii publice generale809.856.000809.856.000605.813.54474,81% 51.09 Autorități publice și acțiuni externe39.689.00039.689.00023.501.49359,21% 01 Autorități executive și legislative39.689.00039.689.00023.501.49359,21% 01.03 Autorități executive39.689.00039.689.00023.501.49359,21% 55.09 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi770.167.000770.167.000582.312.05175,61% b. clasificația economică 50.09 CHELTUIELI809,856.000809,856,000605.813.54474,81% 51.09 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE39.689.00039.689.00023.501.49359,21% 01 CHELTUIELI CURENTE31.782.00031.782.00023.506.59273,96% 20 Titlul II Bunuri si servicii31.692.00031.692.00023.506.59274,17% 20.01 Bunuri și servicii26.891.00027.011.96721.093.57278,09% 01Furnituri de birou3.039.0002.934.6142.481.81484,57% 02Materiale pentru curățenie169.000155.655127.50781,92% 03Încălzit, iluminat și forța motrică4.963.0005.204.0694.548.23187,40% 04Apa, canal și salubritate421.000425.848346.33381,33% 05Carburanți si lubrifianți1.259.0001.420.6811.274.21689,69% 06Piese de schimb310.000296.030214.92872,60% 07Transport32.00027.93317.35962,15% 08Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet1.254.0001.231.8411.013.93982,31% 09Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional10.723.00010.484.7377.018.76966,94% 30Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare4.721.0004.830.5594.050.47683,85% 20.02 Reparații curente1.110.0001.159.599968.31983,50% 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar2.025.0001.871.23690.1574,82% 30Alte obiecte de inventar2.025.0001.871.23690.1574,82% 20.11 Cărți, publicații și materiale documentare30.00030.53025.94684,99% 20.30 Alte cheltuieli1.636.0001.618.6681.328.59882,08% 03Prime de asigurare non-viață687.000701.316538.07776,72% 04Chirii949.000917.352790.52186,17% 59 Titlul IX Alte cheltuieli90.00090.00000,00% 59.17 Despăgubiri civile90.00090.000-0,00% 51.09 70 CHELTUIELI DE CAPITAL7.907.0007.907.00000.00% 71 Titlul X Active nefinanciare7.907.0007.907.00000,00% 71.01 Active fixe7.907.0007.907.00000,00% 02Mașini, echipamente și mijloace de transport1.225.0001.225.00000,00% 03Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale6.682.0006.682.00000,00% 84 PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANUL PRECEDENT ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -5.099 85 Titlul XV Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent -5.099 85,01 Plați efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent -5.099 55.09 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI770.167.000770.167.000582.312.05175,61% 01 CHELTUIELI CURENTE770.167.000770.167.000582.699.36475,66% 30 Titlul III - Dobânzi770.167.000770.167.000582.699.36475,66% 30.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne356.378.000411.378.000375.740.20091,34% 01Dobânzi aferente datoriei publice interne directe356.378.000411.378.000375.740.20091,34% 30.03 Alte dobânzi413.789.000358.789.000206.959.16457,68% 04Dobânzi la depozite și disponibilități păstrate în contul trezoreriei statului413.789.000358.789.000206.959.16457,68% 84 PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANUL PRECEDENT ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -387.313 85 Titlul XV Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent -387.313 85,01 Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent -387.313 Excedent/Deficit194.052.000194.052.00059.525.56430,68%
Contul de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2011
-------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.