privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
Având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională "Loteria Română" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
---------------
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu
Ministrul muncii,
familiei și protecției sociale,
Mariana Câmpeanu
București, 25 iulie 2012.
Nr. 742.
- mii lei - INDICATORINr. rd.BVC 2012 Propuneri 01234 I VENITURI TOTALE (rd. 2+rd. 10+rd. 15)11.207.600,00 1 Venituri din exploatare, din care:21.194.401,24 a)din producția vândută31.160.072,90 b)din vânzarea mărfurilor412,00 c)din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:5 c1subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare6 c2transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare7 d)producția de imobilizări82.506,34 e)alte venituri din exploatare931.810,00 2 Venituri financiare, din care:1013.198,76 a)din imobilizări financiare11 b)din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate12 c)din dobânzi1313.198,76 d)alte venituri financiare14 3 Venituri extraordinare150,00 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+rd. 49+rd. 52)161.074.491,00 1 Cheltuieli de exploatare, din care:17991.776,73 a)cheltuieli materiale1813.219,95 b)alte cheltuieli externe (cu energie și apă)197.250,70 c)cheltuieli privind mărfurile2012,00 d)cheltuieli cu personalul, din care:2186.979,73 d1ch. cu salariile (rd. 22=rd. 95+rd. 96)2261.727,21 d2cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:2317.476,34 ch. privind contribuția la asigurări sociale2412.954,23 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj25463,56 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate263.739,35 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii27319,20 d3alte cheltuieli cu personalul, din care:287.776,18 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:291.908,32 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare3188,97 d3.2) tichete de masă325.867,86 d3.3) tichete de vacanță33 e)ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări34 f)ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești350,00 g)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale3674.840,55 h)ch. cu prestațiile externe3765.427,70 i)alte cheltuieli de exploatare, din care:38744.046,10 i1) contract de mandat3980,29 i2) ch. de protocol, din care:40126,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:421.050,00 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare430,00 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare44 i4) ch. cu sponsorizarea45100,00 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor47 i7) cheltuieli cu câștigurile aferente produselor loteristice48709.815,73 2 Cheltuieli financiare, din care:4982.714,27 a)cheltuieli privind dobânzile50 b)alte cheltuieli financiare5182.714,27 3 Cheltuieli extraordinare52 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)53133.109,00 IV IMPOZIT PE PROFIT5436.453,69 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:5596.655,31 1 Rezerve legale56 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege57 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți58 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe59 5 Alte repartizări prevăzute de lege (art. 23 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise)60386,62 6 Profitul net anual aferent activității de pronosticuri sportive, O.U.G. nr. 195/200161885,37 7 Minimum 60% pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport și a următoarelor construcții: Arena Sportivă Polivalentă și Sala Națională Sportivă Polivalentă, O.U.G. nr. 20/2005, aprobată prin Legea nr. 140/20056257.230,00 8 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 56, 57, 58, 59, 60, 61, si 626338.153,32 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare6438.153,32 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE65 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:66 a)cheltuieli materiale67 b)cheltuieli salariale68 c)cheltuieli privind prestări servicii69 d)cheltuieli cu reclama și publicitatea70 e)alte cheltuieli71 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:72112.993,87 1 Surse proprii73112.993,87 2 Alocații de la buget74 3 Credite bancare75 a)- interne76 b)- externe77 4 Fonduri europene78 5 Alte surse79 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:8029.249,12 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului8129.249,12 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții82 a)interne83 b)externe84 X REZERVE, din care:858.522,35 1 Rezerve legale868.522,35 2 Rezerve statutare87 3 Alte rezerve88 XI DATE DE FUNDAMENTARE89 1 Venituri totale901.207.600,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale911.074.491,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului922.900,00 4 Nr. mediu de salariați total932.708,00 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:9471.313,37 a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă9561.565,80 b)alte cheltuieli cu personalul96161,41 c)alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură979.586,16 6a)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd. 95/rd. 93)/12*1000981.894,57 b)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură ((rd. 95+rd. 97)/rd. 93)/12*1000992.189,56 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd. 90/rd. 93)100445,94 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd. 90/rd. 93 x ICP)101445,94 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)102 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd. 16/rd. 1)x1000103889,77 13 Plăți restante104 a)prețuri curente105 b)prețuri comparabile106 14 Creanțe restante107 a)prețuri curente108 b)prețuri comparabile109
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Operatorul economic Compania Națională "Loteria Română" - S.A.
Sediul/Adresa: municipiul București, str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4
Codul fiscal: RO 12397185
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012
--------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.