HOTĂRÂRE nr. 743 din 25 iulie 2012

Anexa

INDICATORINr. rd.BVC 2012 Propuneri 01234 I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)129.661,00 1 Venituri din exploatare, din care:225.461,00 a)din producția vândută313.071,00 b)din vânzarea mărfurilor4970,00 c)din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete cf. HG nr. 755/1998 modificată cu HG 1904/04.11.2004, din care:51.670,00 c1- subvenții cf. prevederilor legale în vigoare6- c2- alte cheltuieli, conform prevederilor legale în vigoare71.670,00 d)producția de imobilizări8- e)alte venituri din exploatare99.750,00 2 Venituri financiare, din care:104.200,00 a)din imobilizări financiare11 b)din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate12 c)din dobânzi13- d)alte venituri financiare144.200,00 3 Venituri extraordinare15- II CHELTUIELI TOTALE, (rd. 17+48+51)1629.661,00 1 Cheltuieli de exploatare, din care:1722.661.00 a)cheltuieli materiale185.638,00 b)alte cheltuieli externe (cu energie și apă)19260,00 c)cheltuieli privind mărfurile20125,00 d)cheltuieli cu personalul, din care:216.372,00 d1cheltuieli cu salariile224.200,00 d2cheltuieli eu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:231.452,00 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale241.095,00 cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj2530,00 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate26305,00 cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii2722,00 d3alte cheltuieli cu personalul, din care:28720,00 d3.1) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:29 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare31 d3.2) tichete de masă (norma hrană cf. HG nr. S3/2004)32720,00 d.3.3) tichete de vacanță33- e)ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări34 f)ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești35 g)ch, cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale362.100,00 h)cheltuieli cu prestațiile externe (cheltuieli cu servicii executate de terți)378 166,00 i)alte cheltuieli de exploatare, din care:380,00 i1)contract de mandat39 i2)cheltuieli de protocol, din care:40- - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare41 i3)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care42 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare43 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare44 i4)cheltuieli cu sponsorizarea45- i5)cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale46 i6)cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor47 2 Cheltuieli financiare, din care:487.000,00 a)cheltuieli privind dobânzile493 600,00 b)alte cheltuieli financiare503,400,00 3 Cheltuieli extraordinare51- III REZULTAT BRUT (profit/pierdere)520,00 IV IMPOZIT PE PROFIT53- V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:540,00 1 Rezerve legale55- 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți57- 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe58 5 Alte repartizări prevăzute de lege59- 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 5960 7 Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință61 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerv e și constituie sursa proprie de finanțare63 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE64- VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:65 a)cheltuieli materiale66- b)cheltuieli salariale67- c)cheltuieli privind prestări servicii68- d)cheltuieli cu reclama și publicitate69- e)alte cheltuieli70- VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:718.900,00 1 Surse proprii722.100,00 2 Alocații de la buget73. 3 Credite bancare74- a)- interne75- b)- externe76- 4 Fonduri europene77- 5 Alte surse786.800,00 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:798.900,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului808.900,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții810,00 a)interne82- b)externe83- X REZERVE, din care:840,00 1 Rezerve legale85- 2 Rezerve statutare86- 3 Alte rezerve87- XI DATE DE FUNDAMENTARE88- 1 Venituri totale8929.661,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale9029.661,00 3 Număr prognozat de personal la finele anului91100,00 4 Număr mediu de salariați total92115,00 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:934.920,00 a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă944.195,00 b)alte cheltuieli cu personalul (indemnizații CA)955,00 c)alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură96720,00 6a)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd. 94/rd. 92/12*1000)973.039,86 b)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (rd. 93/rd. 92/12*1000)983.565,22 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 89/92)99257,92 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 89/92xICP)100257,92 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice pe persoană)101 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. totale/venituri totale)x1000 = (rd. 16/rd. 1)x10001021.000,00 11 Plăți restante10319.300,00 a)prețuri curente10419.300,00 b)prețuri comparabile10519.300,00 12 Creanțe restante106500,00 a)- prețuri curente107500,00 b)- prețuri comparabile108500,00