HOTĂRÂRE nr. 734 din 25 iulie 2012

Anexa

*Font 9* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2011 (Prelimi- nat/ Realizat) BVC 2012 0 1 2 3 5 6 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 2.119.698 2.321.202 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.978.163 2.079.237 a) din producția vândută 3 1.469.263 1.468.084 b) din vânzarea mărfurilor 4 60.639 60.509 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 356.113 370.260 e) alte venituri din exploatare 9 92.148 180.384 - venituri conform OUG 95/2002 9a 2 Venituri financiare, din care: 10 141.535 241.965 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 3.759 2.875 d) alte venituri financiare 14 137.776 239.090 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 2.029.764 2.230.840 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.798.408 1.989.640 a) cheltuieli materiale 18 837.005 879.894 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 57.736 64.936 c) cheltuieli privind mărfurile 20 55.288 61.974 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 317.445 325.828 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 211.118 217.348 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 65.152 66.008 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 48.954 49.418 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1.059 1.087 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 11.057 11.307 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 4.082 4.196 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 41.175 42.472 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 4.222 4.347 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 940 970 d3.2) tichete de masă 32 8.900 9.200 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 27.113 27.955 d3.5) cheltuieli cu orele suplimentare 33b e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 971 9.670 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 201.165 256.338 h) ch. cu prestațiile externe 37 97.808 101.000 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 230.990 290.000 i1) contract de mandat 39 80 80 i2) ch. de protocol, din care: 40 89 85 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 277 265 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 210 200 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 764 765 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 12.650 20.000 i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 0 120 i8) cheltuieli aferente certificatelor de CO(2) conform HG 780/2006 99.747 120.000 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 231.356 241.200 a) cheltuieli privind dobânzile 49 5.666 3.599 b) alte cheltuieli financiare 50 225.690 237.601 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 89.934 90.362 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 18.304 13.735 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 4.497 4.518 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 72.109 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 0 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 67 50 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 67 50 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 35 26 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 12 d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 32 12 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 495.391 697.561 1 Surse proprii 72 265.415 327.280 2 Alocații de la buget 73 3 Credite bancare 74 229.976 370.281 a) interne 75 b) externe 76 229.976 370.281 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 78 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 495.391 697.561 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 495.391 697.561 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 0 0 a) interne 82 b) externe 83 X REZERVE, din care: 84 1 Rezerve legale 85 4.497 4.518 XI 2 Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 2.119.698 2.321.202 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 2.029.764 2.230.840 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 4.584 4.471 4 Nr. mediu de salariați total 92 4.496 4.515 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 236.034 243.012 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 211.113 217.343 b) alte cheltuieli cu personalul 95 5 5 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 94.916 25.664 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000 97 3.913 4.011 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000 98 4.375 4.485 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 471 514 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) 100 486 514 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Kme retehnologizați/pers) 101 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 958 961 11 Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 b) prețuri comparabile 105 12 Creanțe restante 106 a) prețuri curente 107 62.673 50.400 b) prețuri comparabile 108 64.804 50.400