privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Națională "Poșta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Națională "Poșta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională "Poșta Română" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
---------------
Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Dan Nica
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mariana Câmpeanu
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu
București, 25 iulie 2012.
Nr. 738.
mii lei INDICATORINr. rd.BVC 2011BVC 2012+/- RealizatPropuneri6=5-4 I VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)11.315.1711.314.000-1.171 1 Venituri din exploatare, din care:21.285.7821.285.7820 a)din producția vândută, din care:31.241.8961.248.4886.592 venituri din comisionul pentru transmiterea pensiilor și altor drepturi de asigurări sociale la domiciliul beneficiarilor3bis435.794403.000-32.794 b)din vânzarea mărfurilor422.91521.530-1.385 c)din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:5000 c1subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare6000 c2transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare7000 d)producția de imobilizări8000 e)alte venituri din exploatare920.97115.764-5.207 2 Venituri financiare, din care:1029.38928.218-1.171 a)din imobilizări financiare113330-333 b)din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate12000 c)din dobânzi138.7079.100393 d)alte venituri financiare1420.34919.118-1.231 3 Venituri extraordinare15000 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)161.498.1031.312.000-186.103 1 Cheltuieli de exploatare, din care:171.475.4831.295.745-179.738 a)cheltuieli materiale1848.42353.6495.226 b)alte cheltuieli externe (cu energie și apă)1910.00110.800799 c)cheltuieli privind mărfurile2019.06718.082-985 d)cheltuieli cu personalul, din care:21890.006873.676-16.330 d1ch. cu salariile (Rd. 22 - Rd.94+Rd.95)22636.746625.045-11.701 d2cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:23181.633178.931-2.702 ch. privind contribuția la asigurări sociale24134.661131.522-3.139 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj253.1793.125-54 ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate2633.11032.502-608 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii2710.68311.7821.099 d3alte cheltuieli cu personalul, din care:2871.62769.700-1.927 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:297.4125.500-1.912 - tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare30000 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare31000 d3.2) tichete de masă3264.21564.200-15 d3.3) tichete de vacanță33000 e)ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări (inclusiv contribuțiile aferente)341.83023.85022.020 f)ch. cu indemnizații 75% cf. art 53.1 din Codul Muncii (inclusiv contribuțiile aferente)34 bis1.8141.700-114 g)ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești (inclusiv contribuțiile aferente)35105313208 h)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale3686.75166.000-20.751 i)ch. cu prestațiile externe37196.242176.118-20.124 j)alte cheltuieli de exploatare, din care:38221.24471.557-149.687 j1) contract de mandat (inclusiv contribuțiile aferente)3910311411 j2) ch. de protocol, din care:40170158-12 tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare41000 j3) ch. de reclamă și publicitate, din care:4225048 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare43000 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare44000 j4) ch. cu sponsorizarea45195100-95 j5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale46000 j6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor4788924 j7) ch. cu impozite, taxe și alte vărsăminte asimilate47bis59.00952.296-6.713 2 Cheltuieli financiare, din care:4822.62016.255-6.365 a)cheltuieli privind dobânzile493.3755.5332.158 b)alte cheltuieli financiare5019.24510.722-8.523 3 Cheltuieli extraordinare51000 III REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)52-182.9322.000184.932 IV IMPOZIT PE PROFIT53000 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:54-182.9322.000184.932 1 Rezerve legale55000 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege56000 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți5702.0002.000 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe58000 5 Alte repartizări prevăzute de lege59000 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.60-182.9320182.932 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință61000 8 Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat62000 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare63000 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE64000 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:65000 a)Cheltuieli materiale66000 b)Cheltuieli salariale67000 c)Cheltuieli privind prestări servicii68000 d)Cheltuieli cu reclama și publicitate69000 e)Alte cheltuieli70000 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:71103.583140.21636.633 1 Surse proprii72103.583130.42726.844 2 Alocații de la buget73000 3 Credite bancare și leasinguri financiare7409.7899.789 a)- interne7509.7899.789 b)- externe76000 4 Fonduri europene77000 5 Alte surse78000 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:7939.600130.42790.827 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului8039.600108.62669.026 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții și leasingurilor financiare81021.80121.801 a)interne82021.80121.801 b)externe83000 X REZERVE, din care:84812.702812.7020 1 Rezerve legale8511.67411.6740 2 Rezerve statutare86000 3 Alte rezerve87801.028801.0280 XI DATE DE FUNDAMENTARE88*** 1 Venituri totale891.315.1711.314.000-1.171 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale901.498.1031.312.000-186.103 3 Nr. prognozat de personal la finele anului9133.20232.402-800 4 Nr. mediu de salariați total9232.12431.506-618 5 Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care:93708.373694.745-13.628 a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă94636.739625.037-11.702 b)alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA, cenzori)95781 c)alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură9671.62769.700-1.927 6a)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000971.651,81.653,21,4 b)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd. 93/Rd.92)/12*1000981.837,61.837,60,0 7 Productivitatea muncit pe total personal mediu în prețuri curente (lei/ persoană) (rd.89/92)9940.94041.706766 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/ persoană) (rd.89/92 x ICP)10042.16941.706-462 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoană)101*** 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale)x1000 = (rd.16/ rd.1)x10001021.139,1998,5-140,6 11 Plăți restante103*** a)prețuri curente10449.91350.00087 b)prețuri comparabile10551.41050.000-1.410 12 Creanțe restante106*** a)prețuri curente10742.32539.000-3.325 b)prețuri comparabile10843.59539.000-4.595
MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE
Compania Națională "POȘTA ROMÂNĂ" - S.A.
Bd. Dacia nr. 140, parter, et. 3-11, sectorul 2, 0200065, București
Cod fiscal RO 427410
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2012
-----
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.