(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al regiei, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Editura Didactică și Pedagogică" va putea efectua cheltuieli totale, aferente veniturilor totale, proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Ministrul educației, cercetării,
tineretului și sportului,
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
București, 25 iulie 2012.
Anexa
mii lei INDICATORINr. rd.BVC 2012 Propuneri 01236 I. VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd.10+Rd.l5)14.287,35 1 Venituri din exploatare, din care:24.257,35 a)din producția vândută33.857,35 b)din vânzarea mărfurilor4200,00 c)din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:5 c1: subvenții cf. prevederilor legale în vigoare6 c2: transferuri cf. prevederilor legale în vigoare7 d)producția de imobilizări8 e)alte venituri din exploatare9200,00 2 Venituri financiare, din care:1030,00 a)venituri din imobilizări financiare11 b)din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate12 c)din dobânzi1315,00 d)alte venituri financiare1415,00 3 Venituri extraordinare15 II. CHELTUIELI TOTALE (Rd. 17+48+51)164.200,97 1 Cheltuieli de exploatare, din care:174.183,97 a)cheltuieli materiale18114,84 b)alte cheltuieli externe (cu energie și apă)19 c)cheltuieli privind mărfurile20105,32 d)cheltuieli cu personalul, din care:211.138,91 d1: cheltuieli cu salariile (Rd. 22=Rd. 94+Rd. 95)22835,01 d2: cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale. din care:23231,71 • cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale24173,68 • cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj254,17 • cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate2643,42 • cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii2710,44 d3: alte cheltuieli cu personalul, din care:2872,19 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codulfiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:299,52 • tichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare30 • tichete cadou pt. ch. sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare3139,29 d3.2) tichete de masă3223,38 d3.3) tichete de vacanță33 e)ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări34 f)ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești35 g)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale3629,41 h)ch. cu prestațiile externe372.595,49 i)alte cheltuieli de exploatare, din care:38200,00 i 1) contract de mandat39108,60 indemnizație contract de mandat 81,10 i 1.1) ch. cu protecția socială 27,50 i 1.2) contribuția la CAS 16,58 i 1.3) contribuția la șomaj 4,08 i 1.4) contribuția la CASS 4,21 i 1.51 fonduri speciale 1,62 2% 1,01 i2: cheltuieli de protocol, din care:401,73 • tichete cadou pt. ch. sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare41 i3: ch. de reclamă și publicitate, din care:42 • tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate. Potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare43 • tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare44 i4: ch. cu sponsorizarea45 i5: ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale46 i6: ch. cu redevența pt. concesionarea bunurilor47 2 Cheltuieli financiare, din care:4817,00 a)cheltuieli privind dobânzile49 b)alte cheltuieli financiare5017,00 3 Cheltuieli extraordinare51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)5286,38 IV IMPOZIT PE PROFIT5313,82 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:5472,56 1 Rezerve legale55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi58 5 Alte repartizări prevăzute de lege59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 596072,56 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință615,44 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat6261,68 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare635,44 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:65 a)cheltuieli materiale66 b)cheltuieli salariale67 c)cheltuieli privind prestări servicii68 d)cheltuieli cu reclamă și publicitate69 e)alte cheltuieli70 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:71100,00 1 Surse proprii72 2 Alocații de la buget73 3 Credite bancare74 a)interne75 b)externe76 4 Fonduri europene77 5 Alte surse78 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:79100,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului80100,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții81 a)interne82 b)externe83 X REZERVE, din care:84 XI1 Rezerve legale85 2 Rezerve statutare86 3 Alte rezerve87 XII DATE DE FUNDAMNETARE88 1 Venituri totale894.287,35 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale904.200,97 3 Nr. prognozat de personal la finele anului9148,00 4 Nr. mediu de salariați total9248,00 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:93897,68 a)Fond de salarii afarent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă94833,40 b)Alte cheltuieli cu personalul951,61 c)Alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură9662,67 6a)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd. 94/Rd. 92)/12*1000971.446,87 b)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd. 93/RD. 92)/12*1000981.558,47 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 89/92)99 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 89/92xICP)100 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)10116.202,60 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000=(Rd. 16/rd. 1x1000102979,85 11 Plăți restante103 a)Prețuri curente104 b)Prețuri comparabile105 12 Creanțe restante106 a)Prețuri curente107 b)Prețuri comparabile108
Operatorul economic: Regia Autonomă "Editura Didactică și Pedagogică"
Sediul/Adresa: str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, București
Cod unic de înregistrare: RO 1589983
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012