HOTĂRÂRE nr. 747 din 25 iulie 2012

Anexa

*Font 8* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012 0 1 2 3 5 6 I VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 8295 8461 1 Venituri din exploatare, din care: 2 8293 8461 a) din producția vândută 3 3896 3900 b) din vânzarea mărfurilor 4 296 300 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenții, cf. prev. legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prev. legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 4101 4261 - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 2 Venituri financiare, din care: 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 8259 8272 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 8148 8272 a) cheltuieli materiale 18 1317 1354 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 864 900 c) cheltuieli privind mărfurile 20 266 270 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 2456 2456 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 1760 1760 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 696 696 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 587 587 ch. privind contribuția la asigurări pentru șomaj 25 9 9 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 100 100 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 0 0 d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 0 0 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 0 0 d3.3) tichete de vacanță 33 0 0 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 0 0 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0 0 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0 0 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1443 1450 h) ch. cu prestațiile externe 37 1248 1621 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 554 221 i1) contract de mandat 39 80 80 i2) ch. de protocol, din care: 40 0 0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare 41 0 0 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 0 0 tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0 0 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0 0 i4) ch. cu sponsorizarea 45 0 0 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 32 32 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 0 0 i7) ch. conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a 0 0 i8) ch. aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 85 109 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 111 0 a) cheltuieli privind dobânzile 49 7 0 b) alte cheltuieli financiare 50 104 0 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 36 189 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0 30 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 36 159 1 Rezerve legale 55 1,8 9 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0 0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 34,2 150 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobănzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 0 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0 0 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0 0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 0 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 0 0 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 1 Surse proprii 72 2 Alocații de la buget 73 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 78 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 a) interne 82 b) externe 83 X REZERVE, din care: 84 1 Rezerve legale 85 1,8 9 XI 2 Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 8295 8461 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 8259 8272 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 60 60 4 Nr. mediu de salariați total 92 49 49 5 Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care: 93 1760 7160 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 1594 1594 b) alte cheltuieli cu personalul 95 166 166 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 0 0 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 97 2711 2711 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000 98 2993 2993 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92) 99 169 172 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.89/92 x ICP) 100 174 177 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd. 1) x 1000 102 995 977 11 Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 852 808 b) prețuri comparabile 105 881 808 12 Creanțe restante 106 a) prețuri curente 107 898 850 b) prețuri comparabile 108 928 850