Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. București poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Daniel Chițoiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu
București, 25 iulie 2012.
Nr. 745.
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A. București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
31.400
1
Venituri din exploatare, din care:
2
31.000
a)
din producția vândută
3
29.000
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
100
e)
alte venituri din exploatare
9
1.900
2
Venituri financiare, din care:
10
400
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
400
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
27.800
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
27.790
a)
cheltuieli materiale
18
1.249
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
339
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.347
d1
ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
3.586
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
1.061
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
797
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
27
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
186
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
51
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
700
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
72
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
31
72
d3.2) tichete de masă
32
302
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal
33a
326
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
550
h)
ch. cu prestațiile externe
37
1.710
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
18.595
i1) contract de mandat
39
80,3
i2) ch. de protocol, din care:
40
25
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
20
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
420
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
17.900
i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau șomaj
47a
i6) cheltuieli aferente restructurării,
privatizării, administrator special
47b
136
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
10
3
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
10
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
3.600
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
576
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
3.024
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
3.024
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
227
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
2.570
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
227
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
1.136
1
Surse proprii
72
693
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
a)
interne
75
b)
externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
443
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
1.136
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
1.136
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
XI
1
Rezerve legale
85
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
31.400
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
27.800
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
152
4
Nr. mediu de salariați total
92
152
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
4.286
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
3.579
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
7
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
700
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000
97
1.962
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000
98
2.350
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)
99
207
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)
100
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (mii litri/persoana)
101
5.970
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (Rd.16/rd.1) x 1000
102
885
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
b)
prețuri comparabile
105
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
8.075
b)
prețuri comparabile
108
8.075
(la 20-12-2012, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.221 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 20 decembrie 2012 )
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.