HOTĂRÂRE nr. 746 din 25 iulie 2012

Anexa

*Font 9* mii lei INDICATORI Nr. rd. Realizat 2011 Propunere 2012 0 1 2 3 4 5 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 1.559.384 1.566.977 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.451.863 799.238 a) din producția vândută 3 1.438.038 595.721 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 13.826 203.517 e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b 2 Venituri financiare, din care: 10 107.521 767.739 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 21.147 32.940 d) alte venituri financiare 14 86.374 734.799 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 1.541.157 1.548.600 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.485.854 795.660 a) cheltuieli materiale 18 1.354.986 523.567 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 279 303 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0 0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 19.756 18.606 d1 ch. cu salariile 22 14.648 13.863 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 4.165 3.771 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 3.141 2.884 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 75 69 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 900 721 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 49 97 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 944 972 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 210 217 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 445 459 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de energie electrică 33a 288 297 e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferen- te disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0 2.207 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 5.797 14.500 h) ch. cu prestațiile externe 37 19.125 29.013 h1 ch. cu privatizarea filialelor 37a 57.575 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 85.911 149.888 i1) contract de mandat 39 80 80 i2) ch. de protocol, din care: 40 221 222 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 590 590 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea, din care: 45 356 356 - aferente acțiunilor umanitare (calamități- inundații) 45a i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 2.478 4.745 i9) provizioane pentru riscuri și cheltuieli, deprecierea imobilizărilor și activelor 47c 98.430 143.000 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 55.303 752.941 a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.900 2.900 b) alte cheltuieli financiare 50 52.403 750.041 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 18.228 18.376 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 11.080 2.793 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 7.148 15.583 1 Rezerve legale 55 911 919 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 6.237 14.664 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 1.100 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 5.972 12.465 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 265 1.100 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 55.055 130.894 1 Surse proprii 72 55.055 14.500 2 Alocații de la buget 73 3 Credite bancare 74 0 116.394 a) - interne 75 116.394 b) - externe 76 0 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 78 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 55.055 130.894 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului din care: 80 55.055 130.894 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 a) interne 82 b) externe 83 X REZERVE, din care: 84 943 919 1 Rezerve legale 85 911 919 2 Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 265 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 1.559.384 1.566.977 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 1.541.157 1.548.600 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 247 207 4 Nr. mediu de salariați total în activitate 92 247 228 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 15.592 14.835 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 14.627 13.842 b) alte cheltuieli cu personalul 95 21 21 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 944 972 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 97 4.935 5.053,7 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură((Rd.94+Rd.96)/Rd.92)/12 * 1000 98 5.253,2 5.408,6 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (Rd.89/92) 99 6.583,4 6.865,2 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 100 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (profit pe unitatea de energie vândută, pe salariat) 101 19,6 24,5 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 988,4 988,3 11 Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 15.558 14.780 b) prețuri comparabile 105 16.087 14.780 12 Creanțe restante 106 a) prețuri curente 107 685.211 650.950 b) prețuri comparabile 108 708.508 650.950