HOTĂRÂRE nr. 765 din 25 iulie 2012

Anexa

mii lei INDICATORINr. rd.BVC 2012 Propuneri 01234 I VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 10+Rd. 15)12.450 1 Venituri din exploatare, din care:22,450 a)din producția vândută31.750 b)din vânzarea mărfurilor4 c)din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:5 c1subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare6 c2transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare7 d)producția de imobilizări8 e)alte venituri din exploatare9700 2 Venituri financiare, din care:10 a)din imobilizări financiare11 b)din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate12 c)din dobânzi13 d)alte venituri financiare14 3 Venituri extraordinare15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)162.440 1 Cheltuieli de exploatare, din care:172.359 a)cheltuieli materiale1810 b)alte cheltuieli externe (cu energie și apă)1910 c)cheltuieli privind mărfurile20 d)cheltuieli cu personalul, din care:212,089 d1ch. cu salariile (Rd. 22=Rd. 94+Rd. 95)221.635 d2cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:23454 ch. privind contribuția la asigurări sociale24340 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj258 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate2685 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii2721 d3alte cheltuieli cu personalul, din care:28 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:29 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare31 d3.2) tichete de masă32 d3.3) tichete de vacanță33 e)ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări34 f)ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești35 g)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale3610 h)ch. cu prestațiile externe37100 i)alte cheltuieli de exploatare, din care:38140 i1) contract de mandat3980 i2) ch. de protocol, din care:40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:42 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare44 i4) ch. cu sponsorizarea45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor47 2 Cheltuieli financiare, din care:4881 a)cheltuieli privind dobânzile4981 b)alte cheltuieli financiare50 3 Cheltuieli extraordinare51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)5210 IV IMPOZIT PE PROFIT532 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:548 1 Rezerve legale55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți578 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi58 5 Alte repartizări prevăzute de lege59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare63 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE64700 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care65700 a)cheltuieli materiale6610 b)cheltuieli salarile67530 c)cheltuieli privind prestări servicii68 d)cheltuieli cu reclamă și publicitate69 e)alte cheltuieli70160 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:7110 1 Surse proprii7210 2 Alocații de la buget73 3 Credite bancare74 a)- interne75 b)- externe76 4 Fonduri europene77 5 Alte surse78 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:7910 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului8010 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții81 a)interne82 b)externe83 X REZERVE, din care:84 XI1 Rezerve legale85 2 Rezerve statutare86 3 Alte rezerve87 XII DATE DE FUNDAMENTARE88 1 Venituri totale892.450 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale902.440 3 Nr. prognozat de personal la finele anului9191 4 Nr. mediu de salariați total9265 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:931.635 a)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă941.631 b)alte cheltuieli cu personalul954 c)alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură96 6a)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd. 94/Rd. 92)/12*1000972.092 b)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd. 93/Rd. 92)/12*100098 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd. 89/92)9937.692 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd. 89/92 x ICP)10037.692 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)101 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000=(Rd. 16/rd. 1)x1000102996 11 Plăți restante1034.585 a)prețuri curente1044.585 b)prețuri comparabile105 12 Creanțe restante106595 a)prețuri curente107595 b)prețuri comparabile108