HOTĂRÂRE nr. 770 din 25 iulie 2012

Anexa

*Font 9* mii lei INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012 0 1 2 3 5 6 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 1.383.686 1.059.673 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.383.411 1.059.673 a) din producția vândută 3 1.223.004 991.589 b) din vânzarea mărfurilor 4 5.072 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 155.335 68.084 - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 2 Venituri financiare, din care: 10 275 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 274 d) alte venituri financiare 14 1 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 1.370.317 1.049.873 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.359.516 1.040.873 a) cheltuieli materiale 18 700.350 498.499 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 3.602 3.661 c) cheltuieli privind mărfurile 20 5.072 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 141.229 143.943 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 94.231 96.987 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 29.092 28.919 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 21.805 21.729 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 479 478 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 6.205 6.093 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 603 620 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 17.906 18.037 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 1.973 1.940 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 1.240 1.195 d3.2) tichete de masă 32 4.635 4.702 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 8.271 8.292 d3.5) cheltuieli efectuate în condițiile stării de urgență la SC Hidroelectrica SA și urmare a trecerii la regim de lucru continuu 33b 3.027 3.103 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 9.538 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 92.763 95.065 h) ch. cu prestațiile externe 37 64.082 63.673 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 342.880 236.032 i1) contract de mandat 39 80,3 80,3 i2) ch. de protocol, din care: 40 56 50 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 122 110 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 85 84 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 288 288 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 1.765 1.818 i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 221 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 10.801 9.000 a) cheltuieli privind dobânzile 49 10.801 9.000 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 13.369 9.800 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 12.574 2.383 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 795 7.417 1 Rezerve legale 55 668 490 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 127 6.927 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 520 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 114 5.888 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 13 520 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 80.757 318.268 1 Surse proprii 72 80.757 108.268 2 Alocații de la buget 73 3 Credite bancare 74 210.000 a) interne 75 210.000 b) externe 76 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 78 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 80.757 318.268 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 33.775 266.484 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 46.982 51.784 a) interne 82 46.982 51.784 b) externe 83 c) Avans de plătit pt. invest. de mediu X REZERVE, din care: 84 668 211 1 Rezerve legale 85 668 211 XI 2 Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 1.383.686 1.059.673 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 1.370.317 1.049.873 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 2.173 2.173 4 Nr. mediu de salariați total 92 2.175 2.173 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 112.137 115.024 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 94.221 96.977 b) alte cheltuieli cu personalul 95 10 10 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 17.906 18.037 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 97 3.610 3.719 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000 98 4.296 4.411 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 636 488 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) 100 664 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (gcal/persoană) 101 873 947 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 990 991 11 Plăți restante 103 110.107 104.600 a) prețuri curente 104 110.107 104.600 b) prețuri comparabile 105 113.851 104.600 12 Creanțe restante 106 154.413 123.530 a) prețuri curente 107 154.413 123.530 b) prețuri comparabile 108 159.663 123.530