HOTĂRÂRE nr. 777 din 25 iulie 2012

Anexa

mii lei INDICATORI Nr. rd. Realizat 2011 BVC 2012 0 1 2 3 4 5 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 1.482.960 1.649.753 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.456.931 1.649.753 a) din producția vândută 3 968.584 1.125.118 b) din vânzarea mărfurilor 4 57.018 57.613 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 431.329 467.022 - venituri conform OUG 95/2002 9a 2 Venituri financiare, din care: 10 26.029 0 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 5.321 0 d) alte venituri financiare 14 20.708 0 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 1.436.371 1.638.039 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.379.235 1.585.453 a) cheltuieli materiale 18 550.834 624.629 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 78.479 112.133 c) cheltuieli privind mărfurile 20 45.884 56.680 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 294.059 302.891 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 199.712 205.325 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 67.728 70.606 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 52.567 54.969 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1.598 1.646 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 12.896 13.279 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 667 712 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 26.619 26.960 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 4.051 4.165 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0 9 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 2.747 2.828 d3.2) tichete de masă 32 8.537 8.750 d3.3) tichete de vacanță 33 0 0 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 10.451 10.765 d3.5) cheltuieli efectuate în condițiile salarii de urgență la SC Hidroelectrica urmare trecerii în regim de lucru continuu 33b 3.580 3.280 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 3.212 6.234 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0 0 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 114.632 142.515 h) ch. cu prestațiile externe 37 151.326 199.369 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 140.809 141.002 i1) contract de mandat 39 80 80 i2) ch. de protocol, din care: 40 46 44 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 64 62 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 5.820 3.600 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 1.184 1.184 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 14.534 24.680 i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 0 3.141 i9) majorări și penalități/provizioane 47c 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 57.136 52.586 a) cheltuieli privind dobânzile 49 32.987 46.386 b) alte cheltuieli financiare 50 24.149 6.200 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 46.589 11.714 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 13.203 8.775 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 33.386 2.939 1 Rezerve legale 55 2.329 586 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 654 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 30.402 2.353 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 235 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 27.362 2.000 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 3.040 118 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 247.676 290.268 1 Surse proprii 72 114.239 150.268 2 Alocații de la buget 73 0 0 3 Credite bancare 74 133.437 140.000 a) interne 75 45.472 140.000 b) externe 76 87.965 0 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 78 0 0 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 242.348 290.268 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 228.770 229.129 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 13.578 61.139 a) interne 82 13.578 12.425 b) externe 83 0 48.714 X REZERVE, din care: 84 2.329 586 1 Rezerve legale 85 2.329 586 XI 2 Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 1.482.960 1.649.753 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 1.436.371 1.638.039 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 4.375 4.275 4 Nr. mediu de salariați total 92 4.397 4.389 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 226.331 232.285 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 198.920 204.509 b) alte cheltuieli cu personalul 95 792 816 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 26.619 26.960 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 * 1000 97 3.770 3.883 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 * 1000 98 4.289 4.410 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 337 376 8 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 101 0,0564 0,0593 9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 969 993 10 Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 11.881 11.880 b) prețuri comparabile 105 12.237 11.880 11 Creanțe restante 106 a) prețuri curente 107 17.974 16.177 b) prețuri comparabile 108 18.513 16.177