Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Daniel Chițoiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu
București, 7 august 2012.
Nr. 830.
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială Complexul Energetic Oltenia - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012
Nr. crt.
INDICATORI
BVC
rectificat
2012
7 (luni)
0
1
2
3
6
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
3.685.683
1
Venituri din exploatare, din care:
2
3.519.167
a)
din producția vândută
3
2.139.036
b)
din vânzarea mărfurilor
4
71.733
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
0
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
0
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
0
d)
producția de imobilizări
8
841.432
e)
alte venituri din exploatare
9
466.966
- venituri conform OUG nr. 95/2002
9a
0
2
Venituri financiare, din care:
10
166.516
a)
din imobilizări financiare
11
0
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
0
c)
din dobânzi
13
0
d)
alte venituri financiare
14
166.516
3
Venituri extraordinare
15
0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
3.603.210
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
3.434.896
a)
cheltuieli materiale
18
1.223.082
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
183.894
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
77.815
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
763.545
d1
ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
496.607
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
161.489
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
124.011
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
3.827
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
31.729
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
1.922
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
105.449
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
9.932
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
30
0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
31
10.395
d3.2) tichete de masă
32
13.830
d3.3) tichete de vacanță
33
0
d3.4) alte drepturi de personal conform
CCM și prevederilor legale
33a
81.687
d3.5) cheltuieli cu orele suplimentare
33b
0
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
0
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
7.554
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
351.710
h)
ch. cu prestațiile externe
37
347.261
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
480.035
i1) contract de mandat
39
2.585
i2) ch. de protocol, din care:
40
96
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările și completările ulterioare
41
0
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
472
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
43
0
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările și completările ulterioare
44
0
i4) ch. cu sponsorizarea
45
410
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
3.977
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
39.332
i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47a
0
i8) cheltuieli cu entitățile la care societatea
este asociat sau membru fondator
47b
11.685
i9) cheltuieli aferente certificatelor de CO(2)
conform HG nr. 780 2006
47c
163.593
i10) cheltuieli cu majorări și penalități
47d
662
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
168.314
3
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
34.731
b)
alte cheltuieli financiare
50
133.583
Cheltuieli extraordinare
51
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
82.473
Profit brut al celor 4 entități până la data
fuziunii
52a
78.251
Total rezultat brut
52b
160.724
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
57.776
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
102.948
1
Rezerve legale
55
7.903
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
9.411
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
58
72.109
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
13.525
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
1.353
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
11.496
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
676
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
50
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
50
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
26
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
12
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
12
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
913.718
1
Surse proprii
72
461.006
2
Alocații de la buget
73
0
3
Credite bancare
74
452.712
a)
interne
75
240.668
b)
externe
76
212.044
4
Fonduri europene
77
0
5
Alte surse
78
0
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
913.718
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
849.718
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
64.000
a)
interne
82
43.464
b)
externe
83
20.536
X
REZERVE, din care:
84
7.903
XI
1
Rezerve legale
85
7.903
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
3.685.683
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
3.603.210
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
18.850
4
Nr. mediu de salariați total
92
19.011
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
547.790
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
495.685
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
922
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
51.183
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000
97
3.725
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
în condiții comparabile (Rd.94/Rd.92)/12 x 1001
97a
3.725
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000
98
4.116
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și/sau natură în condiții comparabile
(Rd.93/Rd.92)/12 x 1000
98a
4.116
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)
99
194
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)
100
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
101
488
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (Rd.16/rd.1) x 1000
102
978
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
20.000
b)
prețuri comparabile
105
20.000
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
305.000
b)
prețuri comparabile
108
305.000
(la 20-12-2012, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.228 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 20 decembrie 2012 )
----
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.