┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐ │ │ │Nr.│ BVC 2012 │ │ │ INDICATORI │rd.├────────────┤ │ │ │ │ Propuneri │ ├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 139,25│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 139,25│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│din producția vândută │ 3 │ 135,00│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 0,00│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│din subvenții de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ 0,00│ │ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │c1│subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ 0,00│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ 0,00│ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│producția de imobilizări │ 8 │ 0,00│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │e)│alte venituri din exploatare │ 9 │ 4,25│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ 0,00│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│din alte investiții și împrumuturi care fac parte │12 │ 0,00│ │ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│din dobânzi │13 │ 0,00│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 139,25│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 139,25│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 5,01│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie și apă) │19 │ 2,20│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 0,00│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 40,65│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │d1│ch. cu salariile (Rd.22 = Rd.94 + Rd.95) │22 │ 14,41│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările și protecția socială │23 │ 26,24│ │ │ │ │ │și alte obligații legale, din care: │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale │24 │ 20,13│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj │25 │ 0,05│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale de│26 │ 5,46│ │ │ │ │ │sănătate │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuțiile la fondurile speciale│27 │ 0,60│ │ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 0,00│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 │29 │ 0,00│ │ │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare, din │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , │30 │ 0,00│ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ 0,00│ │ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și│ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ 0,00│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanță │33 │ 0,00│ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │e)│ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ 0,00│ │ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ │ │ │ │disponibilizări │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ 0,00│ │ │ │ │hotărâri judecătorești │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și │36 │ 0,00│ │ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │h)│ch. cu prestațiile externe │37 │ 20,48│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 70,90│ │ │ │ │penalit 18,611 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 50,90│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 0,00│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , │41 │ 0,00│ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: │42 │ 0,00│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ 0,00│ │ │ │ │ │și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ 0,00│ │ │ │ │ │studiul pieței, promovarea pe piețe existente │ │ │ │ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ 0,00│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ 0,00│ │ │ │ │resurselor minerale │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │i6) ch. cu redevența pentru concesionarea │47 │ 0,00│ │ │ │ │bunurilor │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ 0,00│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ 0,00│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │55 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │56 │ 0,00│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ 0,00│ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │58 │ 0,00│ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ 0,00│ │ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │61 │ 0,00│ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ 0,00│ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │ │ │ │cazul societăților/companiilor naționale și │ │ │ │ │ │ │societăților cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│63 │ 0,00│ │ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclamă și publicitate │69 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │71 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Surse proprii │72 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Alocații de la buget │73 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Credite bancare │74 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│- interne │75 │ 0,00│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│- externe │76 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │4 │ │Fonduri europene │77 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │5 │ │Alte surse │78 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │79 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele │80 │ 0,00│ │ │ │ │aferente investițiilor în curs la finele anului │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ 0,00│ │ │ │ │investiții │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│interne │82 │ 0,00│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│externe │83 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │85 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │XI │2 │ │Rezerve statutare │86 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Alte rezerve │87 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │XII │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale │89 │ 139,25│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 139,25│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 1,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │4 │ │Nr. mediu de salariați total │92 │ 1,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: │93 │ 14,41│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 12,48│ │ │ │ │bază de contract individual de muncă │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 1,93│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură│96 │ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │6 │a)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 1.040,17│ │ │ │ │(Rd. 94/Rd.92)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 1.201,00│ │ │ │ │influențat de bonificațiile și bonusurile în lei │ │ │ │ │ │ │și sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 139.250,00│ │ │ │ │prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 89/92) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ 139.250,00│ │ │ │ │prețuri comparabile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 89/92 x ICP) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │9 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total │101│ 0,00│ │ │ │ │personal mediu (unități fizice/persoană) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 1.000,00│ │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 │ │ │ │ │ │ │= (Rd.16/rd.1) x 1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │11│ │Plăți restante │103│ 881,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │104│ 881,00│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │105│ 0,00│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │12│ │Creanțe restante │106│ 24,85│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │107│ 24,85│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │108│ 0,00│ └────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘