HOTĂRÂRE nr. 783 din 25 iulie 2012

Anexa

*Font 9* - mii lei- INDICATORI Nr. rd. Realizat 2011 BVC 2012 0 1 2 3 5 6 I. VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15) 1 1.641.630 1.643.470 1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.561.631 1.622.670 a) din producția vândută 3 1.468.548 1.560.130 b) din vânzarea mărfurilor 4 64.468 46.100 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 14.659 3.000 e) alte venituri din exploatare din care: 9 13.957 13.440 - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 2 Venituri financiare, din care: 10 79.999 20.800 a) din imobilizări financiare 11 246 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0 c) din dobânzi 13 787 800 d) alte venituri financiare 14 78.965 20.000 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.48+rd.51) 16 1.919.973 1.643.470 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.720.527 1.505.400 a) cheltuieli materiale 18 862.812 721.595 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 361.343 344.004 c) cheltuieli privind mărfurile 20 46.116 41.490 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 148.190 126.307 d1 ch. cu salariile (rd.22=rd.94+rd.95) 22 106.627 90.751 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 35.370 30.000 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 28.151 23.836 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 497 453 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 5.549 4.714 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 1.174 997 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 6.193 5.556 d3.1) ch. sociale prevăzute la art. 21, Legea nr. 571/2003 Cod fiscal, din care: 29 278 236 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 31 d3.2) tichete de masă 32 5.915 5.320 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 127.814 114.180 h) ch. cu prestațiile externe 37 127.989 122.970 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 46.263 34.854 i1) contract de mandat - 2 contracte 39 161 161 i2) ch. de protocol, din care: 40 359 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 10.753 6.000 tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, cf. L. nr. 193/2006 43 tichete cadou pentru chelt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piată, cf. Legii nr. 193/2006 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 24 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice 47 i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47c 96 96 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 199.445 138.070 a) cheltuieli privind dobânzile, din care: 49 104.930 104.070 b) alte cheltuieli financiare 50 94.515 34.000 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 -278.343 0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 -278.343 0 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul soc. naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VI CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 213.705 114.180 1 Surse proprii 72 116.205 114.180 2 Alocații de la buget 73 3 Credite bancare 74 a) interne 75 b) externe 76 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 78 97.500 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 213.705 114.180 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 194.592 92.948 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 19.113 21.232 a) interne 82 10.435 14.620 b) externe 83 8.678 6.612 VIII REZERVE, din care: 84 1 Rezerve legale 85 2 Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 IX DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 1.641.630 1.643.470 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 1.919.973 1.643.470 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 3.382 3.382 4 Nr. mediu de salariați total 92 3.445 3.382 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 112.541 96.071 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 106.531 90.655 b) alte cheltuieli cu personalul 95 96 96 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 5.915 5.320 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd.94/rd.92)/12 x 1000 97 2.577 2.234 Câștigul mediu lunar pe salariat influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (rd.93/rd.92)/12 x 1000 98 2.722 2.367 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd.89/rd.92) 99 477 486 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) (rd.89/92 x ICP) 100 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (tone pe persoana) 101 517 542 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) = (rd.16/rd.1) x 1000 102 1.170 1.000 11 Plăți restante - total 103 a) prețuri curente 104 1.562.420 0 b) prețuri comparabile 105 1.615.542 0 12 Creanțe restante - total 106 a) prețuri curente 107 66.782 64.779 b) prețuri comparabile 108 69.053 64.779