Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 99/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Națională a Huilei - S.A. Petroșani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 5 martie 2012, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Daniel Chițoiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu
București, 12 septembrie 2012.
Nr. 920.
(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 99/2012 )
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Operatorul economic: Compania Națională a Huilei - S.A. Petroșani
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2012
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
RECTIFICAT
2012
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.10 + Rd.15)
1
695.552
1
Venituri din exploatare, din care:
2
695.552
a)
din producția vândută
3
466.413
b)
din vânzarea mărfurilor
4
800
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
6.200
e)
alte venituri din exploatare
9
12.150
- venituri conform OUG nr. 95/2002
9a
f)
venituri af. cap. "combustibil și energie" -
programe de conservare sau de închidere a minelor
9b
209.989
g)
completare venituri cf. Decizia nr. 787/2010/UE
9c
2
Venituri financiare, din care:
10
0
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
1.035.648
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.035.648
a)
cheltuieli materiale
18
67.805
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
72.491
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
800
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
418.891
d1
ch. cu salariile(Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
283.955
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
110.075
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
88.250
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.482
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
17.503
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
2.840
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
24.861
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
31
11.450
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
13.411
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
7.500
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
29.248
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
33.500
h)
ch. cu prestațiile externe
37
38.048
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
367.365
i1) contract de mandat
39
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
1
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
988
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
18.657
i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47a
i8) cheltuieli aferente restructurării,
privatizării, administrator special, etc.
47b
76
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
-340.096
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
33.500
1
Surse proprii
72
33.500
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
33.500
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului,
din care:
80
33.500
- cheltuieli de proiectare-cercetare
80a
135
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
XI
1
Rezerve legale
85
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
695.552
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
1.035.648
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
7.450
4
Nr. mediu de salariați total
92
7.594
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
308.828
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
283.955
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
12
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
24.861
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd.94/Rd.92)/12 * 1000
97
3.116
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influiențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 * 1000
98
3.389
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)
99
92
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)
(Rd.89/92 x ICP)
100
92
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(Rd.16/rd.1) x 1000
102
1.489
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
6.591.000
b)
prețuri comparabile
105
6.591.000
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
68.842
b)
prețuri comparabile
108
68.842
----
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.