HOTĂRÂRE nr. 814 din 31 iulie 2012

Anexa

*Font 9* mii lei INDICATORI Nr. rd. Realizat 2011 BVC 2012 0 1 2 3 4 5 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 104.161 104.734 1 Venituri din exploatare, din care: 2 92.952 92.657 a) din producția vândută 3 57.506 70.050 b) din vânzarea mărfurilor 4 109 112 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0 0 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 1.979 2.038 e) alte venituri din exploatare 9 33.358 20.457 - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 5.806 3.355 2 Venituri financiare, din care: 10 11.209 12.077 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 5 6 d) alte venituri financiare 14 11.204 12.071 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 103.582 104.097 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 84.647 84.325 a) cheltuieli materiale 18 8.486 8.835 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 4.361 4.513 c) cheltuieli privind mărfurile 20 172 82 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 45.426 46.615 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 33.425 34.435 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 9.521 9.622 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 7.377 7.455 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 264 258 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.769 1.791 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 111 118 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.480 2.558 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 665 688 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 445 458 d3.2) tichete de masă 32 1.815 1.870 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 557 18 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 7.862 8.062 h) ch. cu prestațiile externe 37 11.174 11.470 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 6.609 4.730 i1) contract de mandat 39 80,3 80,3 i2) ch. de protocol, din care: 40 65 12 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 2 8 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a 5.806 3.355 i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 76,3 76,3 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 18.934 19.772 a) cheltuieli privind dobânzile 49 5.458 5.892 b) alte cheltuieli financiare 50 13.476 13.880 3 Cheltuieli extraordinare 51 0 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 579 637 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 182 97 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 398 540 1 Rezerve legale 55 29 32 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 368 0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 0 508 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 0 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 432 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0 76 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 7.585 1.300 1 Surse proprii 72 225 1.300 2 Alocații de la buget 73 7.360 0 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 78 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 7.585 1.300 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 7.585 1.300 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 a) interne 82 b) externe 83 X REZERVE, din care: 84 29 32 1 Rezerve legale 85 29 32 XI 2 Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 98.355 101.379 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 97.776 100.742 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 1.213 1.102 4 Nr. mediu de salariați total 92 963 963 Numărul mediu de salariați total în nucleu 92a 250 139 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 35.905 36.993 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 33.393 34.402 b) alte cheltuieli cu personalul 95 32 33 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 2.480 2.558 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 * 1000 97 2.890 2.977 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 * 1000 98 3.107 3.201 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 102 105 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) 100 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. repere pt. ansamble, subansamble și piese primare executate/persoană) 101 634 667 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 994 994 11 Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 41.979 27.382 b) prețuri comparabile 105 43.406 27.382 12 Creanțe restante 106 a) prețuri curente 107 2.469 2.280 b) prețuri comparabile 108 2.553 2.280