ORDIN nr. 2.077 din 1 august 2012

Anexa

*Font 9* mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC Realizat 2011 BVC Aprobat 2012 0 1 2 3 4 5 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 95466 76358 1 Venituri din exploatare, din care: 2 95421 76328 a) din producția vândută 3 95116 76023 b) din vânzarea mărfurilor 4 84 84 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 221 221 - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 2 Venituri financiare, din care: 10 45 30 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 15 10 d) alte venituri financiare 14 30 20 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 94496 75598 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 94300 75398 a) cheltuieli materiale 18 18544 8250 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 225 250 c) cheltuieli privind mărfurile 20 84 84 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 36875 37527 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 26697 27498 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 8045 8042 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 6088 6230 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 136 140 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1659 1521 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 162 151 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2133 1987 d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 698 550 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 1139 1130 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 296 305 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0 0 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0 100 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1753 1800 h) ch. cu prestațiile externe 37 36529 27097 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 290 290 i1) contract de mandat 39 80,3 80,3 i2) ch. de protocol, din care: 40 1,79 1,79 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 6,73 6,73 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 10 9,9 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47b 0 75 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 196 200 a) cheltuieli privind dobânzile 49 129 130 b) alte cheltuieli financiare 50 67 70 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 970 760 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 648 116 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 322 644 1 Rezerve legale 55 48,5 38 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 274 606 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 14 30 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 246 516 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 14 61 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 d) cheltuieli cu reclama și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care 71 1753 1800 1 Surse proprii 72 1753 1800 2 Alocații de la buget 73 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 78 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 1753 1800 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 1753 1800 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 a) interne 82 b) externe 83 X REZERVE, din care: 84 1 Rezerve legale 85 49 38 XI 2 Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 95466 76358 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 94496 75598 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 575 575 4 Nr. mediu de salariați total 92 575 575 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 27971 28810 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 26690 27491 b) alte cheltuieli cu personalul 95 7 7 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 1274 1312 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 97 3868 3984 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000 98 4054 4175 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) 100 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore manoperă/salariat) 101 2166 2274 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000 102 990 990 11 Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 200 190 b) prețuri comparabile 105 206,8 190 12 Creanțe restante 106 a) prețuri curente 107 300 290 b) prețuri comparabile 108 310,2 290