Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Daniel Chițoiu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu
(Anexa la Ordinul nr. 1.206/1.321/1.926/2012)
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Operatorul economic: Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A.
Sediul/Adresa: Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 1A, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 28909028
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
Propunere
rectificare
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
4.554.072
1
Venituri din exploatare, din care:
2
4.553.572
a)
din producția vândută
3
4.295.154
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
258.418
- venituri conform OUG nr. 95/2002
9a
2
Venituri financiare, din care:
10
500
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
455
d)
alte venituri financiare
14
45
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
4.550.946
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
4.539.900
a)
cheltuieli materiale
18
2.738.278
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.932
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
79.307
d1
ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
56.870
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
16.543
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
12.282
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
295
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
3.358
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
608
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
5.894
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
1.137
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
3.063
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
1.694
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
317
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
9.488
h)
ch. cu prestațiile externe
37
1.578.291
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
132.287
i1) contract de mandat
39
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
62
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
460
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47a
i8) cheltuieli aferente restructurării, privati-
zării, administrator special, etc.
47b
310
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
11.046
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
10.821
b)
alte cheltuieli financiare
50
225
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
3.126
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
475
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
2.651
1
Rezerve legale
55
156
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
2.495
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
0
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care
71
9.488
1
Surse proprii
72
9.488
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse (surse atrase)
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
9.488
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
8.483
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
1.005
a)
interne
82
1.005
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
156
XI
1
Rezerve legale
85
156
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
4.554.072
1
Venituri totale
89
4.550.946
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
1.243
4
Nr. mediu de salariați total
92
1.228
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
62.764
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
56.816
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
54
6
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
5.894
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd.94/Rd.92)/12*1000
97
3.856
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000
98
4.259
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)
99
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)
100
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (cantitatea de energie electrică
furnizată/persoană)
101
8.900
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.
16/rd.1) x 1000
102
999,31
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
164.557
b)
prețuri comparabile
105
164.557
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
1.251.586
b)
prețuri comparabile
108
1.251.586
(la 27-12-2012, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din ORDINUL nr. 2.605 din 29 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 27 decembrie 2012 )
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.