ORDIN nr. 1.333 din 9 octombrie 2012

Anexa

*Font 9* - mii lei - INDICATORI Nr. rd. 2011 (Prelimi- nat/ Realizat) BVC 2012 0 1 2 3 4 5 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 17.558 16.800 1 Venituri din exploatare, din care: 2 17.282 16.730 a) din producția vândută 3 16.817 16.310 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 465 420 - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 2 Venituri financiare, din care: 10 276 70 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 265 70 d) alte venituri financiare 14 11 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 15.254 16.118 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 15.217 15.718 a) cheltuieli materiale 18 427 300 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 341 410 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.181 7.408 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 5.412 5.576 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.533 1.589 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.142 1.184 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 27 28 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 287 297 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 78 81 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 236 243 d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 96 96 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 140 140 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 982 1.700 h) ch. cu prestațiile externe 37 5.892 5.500 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 394 400 i1) contract de mandat 39 89,2 128,83 i2) ch. de protocol, din care: 40 148 14 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 65 10 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 - 6 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 25 23 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte cheltuieli care nu se regăsesc anterior 47b 125 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 37 400 a) cheltuieli privind dobânzile 49 - 350 b) alte cheltuieli financiare 50 37 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 2.305 682 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 423 106 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.882 576 1 Rezerve legale 55 11 34 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59. 60 1.870 542 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 97 54 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.693 461 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 177 27 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE (Phare) 64 455 - VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE (Phare) din care: 65 455 - a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69 e) alte cheltuieli (amortizare imobilizări achiziționate din surse Phare) 70 455 - VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 2.636 15.523 1 Surse proprii 72 2.636 5.068 2 Alocații de la buget 73 3 Credite bancare 74 - 10.455 a) interne 75 - 10.455 b) externe 76 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 78 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 2.636 15.523 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 2.636 15.523 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 a) interne 82 b) externe 83 X REZERVE, din care: 84 1 Rezerve legale 85 11 34 XI 2 Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale Pentru anul 2011: venituri aferente prodt. valute (rd.3) 89 16.817 16.800 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale Pentru anul 2011: cheltuieli aferente prodt. valute (rd.17-rd.38-rd.29+rd.39) 90 14.816 16.118 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 77 85 4 Nr. mediu de salariați total 92 77 81 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 5.552 5.716 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 5.397 5.567 b) alte cheltuieli cu personalul 95 15 9 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 140 140 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000 97 5.841 5.728 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000 98 5.992 5.872 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 218 207 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) 100 9 Productivitatea fizică a muncii (Mwh/pers) (Cantitatea de energie electrică medie tranzacționată lunar pe PZU/salariat) 101 9.599,13 10.349,79 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 881 959 11 Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 b) prețuri comparabile 105 - - 12 Creanțe restante 106 a) prețuri curente 107 b) prețuri comparabile 108 - -