Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: p. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Gelu Ștefan Diaconu, secretar de stat Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu
București, 31 iulie 2012.
Nr. 820.
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Operatorul economic: Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A.
Com. Ghercești, Str. Aviatorilor nr. 10, județul Dolj
Cod unic de înregistrare 2326144
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2012
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
Propunere
BVC 2012
rectifi-
cat cf.
Program
Restruc-
turare
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
15.441
1
Venituri din exploatare, din care:
2
15.301
a)
din producția vândută
3
11.672
b)
din vânzarea mărfurilor
4
278
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
3.351
- venituri conform OUG nr. 95/2002
9a
3.016
2
Venituri financiare, din care:
10
140
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
140
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
15.441
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
15.301
a)
cheltuieli materiale
18
3.340
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
435
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
120
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.100
d1
ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
3.917
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
1.143
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
829
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
29
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
237
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
48
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
40
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
40
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
1.502
h)
ch. cu prestațiile externe
37
434
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
4.370
i1) contract de mandat
39
80,3
i2) ch. de protocol, din care:
40
0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și
cheltuieli șomaj tehnic
47a
3.823
i8) cheltuieli aferente restructurării,
privatizării, administrator special, etc.
47b
24
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
140
3
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
140
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
0
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
0
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
0
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
0
1
Surse proprii
72
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
0
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
XI
1
Rezerve legale
85
0
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
12.425
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
12.425
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
321
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
92
126
4a
Nr. mediu de salariați total în nucleu conform OUG
nr. 95/2002
92a
125
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
3.957
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
3.912
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
5
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
40
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000
97
2.587
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000
98
2.617
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)
99
99
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)
100
99
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (Rd.16/rd.1) x 1000
102
1.000
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
61.456
b)
prețuri comparabile
105
61.456
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
245
b)
prețuri comparabile
108
245
(la 19-12-2012, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 19 decembrie 2012 )
------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.