HOTĂRÂRE nr. 821 din 31 iulie 2012

Anexa

*Font 9* mii lei INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012 0 1 2 3 4 5 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 9.827 168 1 Venituri din exploatare, din care: 2 7.652 36 a) din producția vândută 3 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 7.498 e) alte venituri din exploatare 9 154 36 2 Venituri financiare, din care: 10 2.175 132 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 707 132 d) alte venituri financiare 14 1.468 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 8.552 168 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 7.690 0 a) cheltuieli materiale 18 63 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 59 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.007 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 3.825 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.113 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 826 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 22 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 256 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 10 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 70 d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 5 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 65 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 239 h) ch. cu prestațiile externe 37 1.371 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 951 i1) contract de mandat și remunerații CA 39 555 i2) ch. de protocol, din care: 40 7 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 861 168 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 861 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.276 0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 224 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.051 0 1 Rezerve legale 55 64 0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 988 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 d) cheltuieli cu reclama și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care 71 43.452 87.084 1 Surse proprii 72 43.452 87.084 2 Alocații de la buget 73 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 78 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 43.452 87.084 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 80 43.452 87.084 a) Proiectare, documentații, elaborare oferte 70.099 b) Lucrări șantier 1.703 c) Active corporale și necorporale 1.337 d) Salarii cu personalul și colaboratorii, din care: 7.532 1 salariile personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 5.216 2 contribuții privind asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 1.568 a contribuția la asigurări sociale 1.178 b contribuția la asigurări pentru șomaj 28 c contribuția la asigurări sociale de sănătate 349 d contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 13 3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 194 a tichete de masă 90 b cheltuieli sociale 104 4 contract de mandat și remunerații CA 555 e) Taxe CNCAN, Transelectrica și alte autorități nucleare 2.847 f) materiale consumabile 206 g) energie și apă 65 h) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 548 i) prestații externe 20 j) protocol 41 k misiuni experți 366 l) taxe către alte autorități, deplasări, chirii, contracte 2.320 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 a) interne 82 b) externe 83 X REZERVE, din care: 84 64 0 1 Rezerve legale 85 64 0 XI 2 Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 9.827 168 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 8.552 168 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 33 45 4 Nr. mediu de salariați total 92 33 45 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 3.890 5.306 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 3.825 5.216 b) alte cheltuieli cu personalul 95 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 65 90 d) remunerații CA și manageri 555 555 e) contribuțiile privind asigurările și protecția socială și alte obligații legale 1.113 1.568 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 97 9.658 9.658 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000 98 9.822 9.825 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 298 4 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) 100 307 4 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (ore program norme deviz/persoană) 101 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000 102 870 1.000 11 Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 b) prețuri comparabile 105 12 Creanțe restante 106 a) prețuri curente 107 b) prețuri comparabile 108