pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2012 ale societăților comerciale din sectorul producției de apărare, filiale ale Companiei Naționale "ROMARM" - S.A.
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2012 ale societăților comerciale din sectorul producției de apărare, filiale ale Companiei Naționale "ROMARM" - S.A., prevăzute în anexele nr. 1-11, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, societățile comerciale din sectorul producției de apărare, filiale ale Companiei Naționale "ROMARM" - S.A., pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
p. Ministrul economiei,
comerțului și mediului de afaceri,
Gelu-Ștefan Diaconu,
secretar de stat
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu
Ministrul muncii,
familiei și protecției sociale,
Mariana Câmpeanu
*Font 9* mii lei INDICATORI Nr. rd. Realizat 2011 BVC 2012 Propuneri 0 1 2 3 4 5 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 3.803 3.692 1 Venituri din exploatare, din care: 2 3.790 3.692 a) din producția vândută 3 3.356 2.449 b) din vânzarea mărfurilor 4 4 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 430 1.239 - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 669 974 2 Venituri financiare, din care: 10 13 0 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 13 0 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 3.730 3.619 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 3.721 3.609 a) cheltuieli materiale 18 88 89 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 372 383 c) cheltuieli privind mărfurile 20 4 4 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 1.207 782 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 834 504 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 232 142 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 173 105 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 4 3 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 43 26 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 12 8 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 141 136 d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 17 10 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 124 126 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 556 572 h) ch. cu prestațiile externe 37 414 426 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.080 1.353 i1) contract de mandat 39 80 80 i2) ch. de protocol, din care: 40 1 1 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 7 7 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a 669 974 i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47b 22 22 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 9 10 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 9 10 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 73 73 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 11 11 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 62 62 1 Rezerve legale 55 4 4 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 58 58 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0 0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 0 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 d) cheltuieli cu reclama și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 17 100 1 Surse proprii 72 17 100 2 Alocații de la buget 73 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 78 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 17 100 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 17 100 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 a) interne 82 b) externe 83 X REZERVE, din care: 84 1 Rezerve legale 85 4 4 XI 2 Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 3.134 2.718 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 3.061 2.645 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 62 62 4 Nr. mediu de salariați total din care: 92 66 62 Nr. mediu de salariați în activitate 92a 36 21 Nr. mediu de salariați în nucleu 92b 29 41 Nr. mediu de salariați alte categorii 92c 1 0 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 911 547 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 827 497 b) alte cheltuieli cu personalul 95 7 7 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 77 43 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000 97 1.914 1.971 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 98 2.109 2.169 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) 99 87 129 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a xICP) 100 90 129 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoane) 101 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000 102 977 973 11 Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 0 0 b) prețuri comparabile 105 0 0 12 Creanțe restante 106 a) prețuri curente 107 51,00 44,88 b) prețuri comparabile 108 52,73 46,23
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Arsenal-Reșița" - S.A.
Sediul/Adresa: Reșița, Str. Bârzăviței nr. 4
Cod unic de înregistrare: RO 14366231
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
*Font 9* mii lei INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012 0 1 2 3 4 5 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 18.032 17.132 1 Venituri din exploatare, din care: 2 13.544 15.129 a) din producția vândută 3 18.386 12.550 b) din vânzarea mărfurilor 4 79 79 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 8 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 8 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 -4.929 2.500 - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 1.051 1.729 2 Venituri financiare, din care: 10 4.488 2.003 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 3 3 d) alte venituri financiare 14 4.485 2.000 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 28.502 17.132 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 23.547 16.082 a) cheltuieli materiale 18 6.040 4.500 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 1.193 1.200 c) cheltuieli privind mărfurile 20 31 31 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.820 4.886 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 4.544 3.814 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.269 1.065 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 944 793 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 23 19 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 236 198 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 66 55 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 7 7 d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 7 7 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 7 7 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 625 625 h) ch. cu prestațiile externe 37 3.078 2.250 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 6.760 2.590 i1) contract de mandat 39 80,29 80,29 i2) ch. de protocol, din care: 40 6 0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 16 16 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a 1.051 1.729 i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47b 150 150 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 4.955 1.050 a) cheltuieli privind dobânzile 49 104 50 b) alte cheltuieli financiare 50 4.851 1.000 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 -10.470 0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 0 1 Rezerve legale 55 0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 d) cheltuieli cu reclama și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 520 593 1 Surse proprii 72 520 593 2 Alocații de la buget 73 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 78 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 520 593 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 520 593 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 a) interne 82 b) externe 83 X REZERVE, din care: 84 1 Rezerve legale 85 XI 2 Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 16.981 15.403 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 27.451 15.403 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 275 265 4 Nr. mediu de salariați total din care: 92 275 265 4a Nr. mediu de salariați în activitate 92a 230 193 4b Nr. mediu de salariați în nucleu 92b 45 72 4c Nr. mediu de salariați alte categorii (șomaj tehnic, CAS etc.) 92c 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 4.544 3.814 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 4.540 3.810 b) alte cheltuieli cu personalul 95 4 4 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 0 0 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000 97 1.645 1.645 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 98 1.646 1.647 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) 99 74 80 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a xICP) 100 76 80 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoane) 101 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000 102 1.617 1.000 11 Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 145.883 135.700 b) prețuri comparabile 105 150.843 135.700 12 Creanțe restante 106 a) prețuri curente 107 853 660 b) prețuri comparabile 108 882 660
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "CARFIL" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
*Font 9* mii lei INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012 0 1 2 3 4 5 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 112.274 89.337 1 Venituri din exploatare, din care: 2 100.614 80.657 a) din producția vândută 3 99.370 76.544 b) din vânzarea mărfurilor 4 419 425 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 137 140 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 688 3.548 - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 572 683 2 Venituri financiare, din care: 10 11.660 8.680 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 1 d) alte venituri financiare 14 11.660 8.679 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 119.174 89.332 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 109.089 80.207 a) cheltuieli materiale 18 26.841 23.070 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 9.128 10.550 c) cheltuieli privind mărfurile 20 453 424 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 32.218 30.316 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 23.183 21.799 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 6.569 6.092 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 4.897 4.534 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 116 109 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.218 1.134 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 338 315 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.466 2.425 d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 389 389 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 2.077 2.036 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 6.666 6.665 h) ch. cu prestațiile externe 37 5.590 5.590 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 28.193 3.592 i1) contract de mandat 39 80,29 80,29 i2) ch. de protocol, din care: 40 14 0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 81 81 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a 572 683 i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47b 146 146 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 10.085 9.125 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 10.085 9.125 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 -6.900 5 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0 1 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 4 1 Rezerve legale 55 0 0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0 0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 0 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 d) cheltuieli cu reclama și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 3.516 5.031 1 Surse proprii 72 3.516 5.031 2 Alocații de la buget 73 0 0 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 78 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 3.516 5.031 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 3.516 5.031 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 a) interne 82 b) externe 83 X REZERVE, din care: 84 1 Rezerve legale 85 0 0 XI 2 Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 111.702 88.654 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 118.602 88.649 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 1.002 1.002 4 Nr. mediu de salariați total 92 1.076 1.008 Nr. mediu de personal în activitate 92a 1.036 974 Nr. mediu de personal în nucleu 92b 25 28 Nr. mediu de personal din alte categorii (șomaj tehnic, CAS, fără soluții, suspendări contract, etc.) 92c 15 6 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 25.508 23.984 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual 94 23.170 21.786 b) alte cheltuieli cu personalul 95 13 13 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 2.325 2.185 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000 97 1.864 1.864 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 98 2.052 2.052 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) 99 108 91 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92ax ICP) 100 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 101 12.662 9.804 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000 102 1.062 999,94 11 Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 439.639 393.475 b) prețuri comparabile 105 454.587 393.475 12 Creanțe restante 106 a) prețuri curente 107 16.493 14.760 b) prețuri comparabile 108 17.054 14.760
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială Filiala Uzina Mecanică "CUGIR" - S.A.
Sediul/Adresa: Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, județul Alba
Cod unic de înregistrare: RO 1769224, J01/10/1999
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
*Font 9* mii lei
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "ELECTROMECANICA PLOIEȘTI" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐ │ │ │ │ BVC 2011 │ BVC 2012 │ │ │ INDICATORI │Nr.├────────────┼────────────┤ │ │ │rd.│ Realizat │ Propuneri │ ├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 14.020│ 15.641│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 13.979│ 15.594│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din producția vândută │ 3 │ 12.700│ 14.585│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din subvenții de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ 567│ │ │ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c1│subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│producția de imobilizări │ 8 │ 64│ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 648│ 1.009│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │- venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9a│ 796│ 800│ │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 41│ 47│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din alte investiții și împrumuturi care fac parte │12 │ │ │ │ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din dobânzi │13 │ 40│ 45│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 1│ 2│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 12.397│ 13.783│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 12.382│ 13.768│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 1.350│ 1.472│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie și apă) │19 │ 794│ 818│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 0│ 0│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 5.311│ 5.468│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 3.826│ 3.939│ │ │ │ │ │(Rd.22=Rd.94+Rd.95) │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările și protecția socială │23 │ 1.069│ 1.101│ │ │ │ │ │și alte obligații legale, din care: │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale │24 │ 796│ 819│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj │25 │ 19│ 20│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale de│26 │ 199│ 205│ │ │ │ │ │sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuțiile la fondurile speciale│27 │ 55│ 57│ │ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 416│ 428│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │29 │ 50│ 52│ │ │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare, din │ │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , │30 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │ │ │ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și│ │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ 366│ 377│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanță │33 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │ │ │ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizări │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ │ │ │ │ │hotărâri judecătorești │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și │36 │ 618│ 680│ │ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │h)│ch. cu prestațiile externe │37 │ 2.428│ 3.160│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 1.881│ 2.170│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80│ 80│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 16│ 16│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , │41 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: │42 │ 3│ 3│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ │ │ │ │ │ │ │și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , │ │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ │ │ │ │ │ │studiul pieței, promovarea pe piețe existente │ │ │ │ │ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ │ │ │ │ │resurselor minerale │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i6) ch. cu redevența pentru concesionarea │47 │ │ │ │ │ │ │bunurilor │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau │47a│ 797│ 800│ │ │ │ │cheltuieli șomaj tehnic │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- │47b│ 22│ 80│ │ │ │ │zării, administrator special, etc. │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 15│ 15│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ 13│ 13│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 2│ 2│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 1.623│ 1.858│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 229│ 282│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ 1.394│ 1.576│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │55 │ 81│ 93│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │56 │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ 1.313│ 134│ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │58 │ │ │ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ │ 1.349│ │ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │61 │ │ 67│ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ │ 1.214│ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │ │ │ │ │cazul societăților/companiilor naționale și │ │ │ │ │ │ │ │societăților cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│63 │ │ 67│ │ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VI│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │69 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VIII │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │71 │ 349│ 1.382│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Surse proprii │72 │ 338│ 1.382│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alocații de la buget │73 │ 0│ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Credite bancare │74 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│- interne │75 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│- externe │76 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte surse │78 │ 11│ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │79 │ 349│ 1.382│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele │80 │ 349│ 1.382│ │ │ │ │aferente investițiilor în curs la finele anului │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ │ │ │ │ │ │investiții │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│interne │82 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│externe │83 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ 81│ 93│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │85 │ 81│ 93│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale │89 │ 13.223│ 14.841│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 11.600│ 12.983│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 195│ 195│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Nr. mediu de salariați total │92 │ 192│ 192│ │ ├──┼──┼────┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │Nr. mediu de personal în activitate │92a│ 155│ 155│ │ ├──┼──┼────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │Nr. mediu de personal în nucleu │92b│ 34│ 34│ │ ├──┼──┼────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │Nr. mediu șomaj tehnic, CAS │92c│ 3│ 3│ │ ├──┼──┼────┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: │93 │ 4.242│ 4.368│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 3.823│ 3.936│ │ │ │ │bază de contract individual │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 3│ 3│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură│96 │ 416│ 428│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │a)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 2.055│ 2.116│ │ │ │ │(Rd.94/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 2.281│ 2.348│ │ │ │ │influențat de bonificațiile și bonusurile în lei │ │ │ │ │ │ │ │și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 85│ 96│ │ │ │ │prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ 88│ 96│ │ │ │ │prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92ax ICP)│ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total │101│ │ │ │ │ │ │personal mediu (unități fizice/persoană) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 877│ 875│ │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. │ │ │ │ │ │ │ │16/rd.1) x 1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │11│ │Plăți restante │103│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │104│ 25│ 20│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │105│ 26│ 20│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │12│ │Creanțe restante │106│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │107│ 150│ 135│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │108│ 155│ 135│ └──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘
*Font 9* mii lei INDICATORI Nr. rd. Realizat 2011 BVC 2012 Propuneri 0 1 2 3 4 5 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 2.253 2.253 1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.249 2.249 a) din producția vândută 3 451 451 b) din vânzarea mărfurilor 4 4 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.794 1.794 - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 1.625 1.734 2 Venituri financiare, din care: 10 4 4 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 4 4 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 2.913 2.253 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.913 2.253 a) cheltuieli materiale 18 155 87 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 303 69 c) cheltuieli privind mărfurile 20 1 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 19 14 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 11 11 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 3 3 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 2 2 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 0 0 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1 1 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 0 0 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 5 0 d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 5 0 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 86 51 h) ch. cu prestațiile externe 37 131 68 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.218 1.964 i1) contract de mandat 39 80,29 80,29 i2) ch. de protocol, din care: 40 3 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 5 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a 1.625 1.734 i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47b 104 105 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0 0 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 -660 0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 0 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 d) cheltuieli cu reclama și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 22 20 1 Surse proprii 72 2 20 2 Alocații de la buget 73 20 0 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 78 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 22 20 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 22 20 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 a) interne 82 b) externe 83 X REZERVE, din care: 84 1 Rezerve legale 85 0 0 XI 2 Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 628 519 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 1.288 519 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 83 83 4 Nr. mediu de salariați total, din care: 92 83 83 Nr. mediu de personal în activitate 92a 1 1 Nr. mediu de personal în nucleu 92b 70 71 Nr. mediu de personal din alte categorii 92c 12 11 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 11 11 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual 94 8,03 8,03 b) alte cheltuieli cu personalul 95 3 3 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000 97 669 669 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 98 919 919 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) 99 628 519 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92ax ICP) 100 647 519 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 101 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000 102 2.051 1.000 11 Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 3.854 3.391 b) prețuri comparabile 105 3.985 3.391 12 Creanțe restante 106 a) prețuri curente 107 1.643 1.445 b) prețuri comparabile 108 1.699 1.445
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "PIROCHIM VICTORIA" - S.A.
Sediul/Adresa: Orașul Victoria, județul Brașov, Aleea Uzinei nr. 8 bis
Cod unic de înregistrare: RO 14469423
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
*Font 9* mii lei INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012 0 1 2 3 4 5 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 10.555 17.011 1 Venituri din exploatare, din care: 2 10.529 16.981 a) din producția vândută 3 5.985 12.800 b) din vânzarea mărfurilor 4 9 9 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 9 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 4.526 4.172 - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 3.696 3.462 2 Venituri financiare, din care: 10 26 30 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 13 15 d) alte venituri financiare 14 13 15 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 14.804 16.874 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 14.784 16.844 a) cheltuieli materiale 18 1.896 3.610 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 496 550 c) cheltuieli privind mărfurile 20 7 7 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 5.789 6.257 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 4.329 4.685 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.214 1.309 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 902 974 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 22 23 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 226 244 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 64 68 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 246 263 d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 109 83 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 75 34 d3.2) tichete de masă 32 137 180 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 619 1.120 h) ch. cu prestațiile externe 37 940 900 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 5.037 4.400 i1) contract de mandat 39 65 80 i2) ch. de protocol, din care: 40 10 3 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 9 9 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a 3.696 3.462 i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47b 115 115 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 20 30 a) cheltuieli privind dobânzile 49 0 5 b) alte cheltuieli financiare 50 20 25 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 -4.249 137 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 0 21 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 -4.249 116 1 Rezerve legale 55 0 7 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0 109 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 708 100 1 Surse proprii 72 242 100 2 Alocații de la buget 73 466 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 78 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 708 100 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 708 100 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 a) interne 82 b) externe 83 X REZERVE, din care: 84 1 Rezerve legale 85 0 7 XI 2 Rezerve statutare 86 0 7 3 Alte rezerve 87 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 6.859 13.549 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 11.108 13.412 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 342 342 4 Nr. mediu de salariați total din care: 92 346 340 4a Nr. mediu de salariați în activitate 92a 183 198 4b Nr. mediu de salariați în nucleu 92b 159 142 4c Nr. mediu de salariați alte categorii (șimaj tehnic CAS etc) 92c 4 0 5 Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care: 93 4.541 4.899 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 4.326 4.681 b) alte cheltuieli cu personalul 95 3 4 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 212 214 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000 97 1.970 1.970 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 98 2.068 2.062 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) 99 37 68 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a xICP) 100 39 68 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 101 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000 102 1.619 990 11 Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 17.291 14.658 b) prețuri comparabile 105 17.879 14.658 12 Creanțe restante 106 a) prețuri curente 107 220 194 b) prețuri comparabile 108 227 194
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Uzina Mecanică Moreni" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2012
*Font 9* mii lei INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012 0 1 2 3 4 5 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 47.010 53.785 1 Venituri din exploatare, din care: 2 45.869 52.485 a) din producția vândută 3 39.940 42.500 b) din vânzarea mărfurilor 4 267 285 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 2.023 400 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 3.639 9.300 - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 4.371 3.778 2 Venituri financiare, din care: 10 1.141 1.300 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 1.141 1.300 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 60.432 53.780 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 59.038 52.480 a) cheltuieli materiale 18 16.979 16.204 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 3.110 3.110 c) cheltuieli privind mărfurile 20 249 285 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 20.612 21.267 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 14.230 15.058 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 4.454 4.208 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 3.438 3132 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 71 75 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 740 783 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 205 217 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.929 2.001 d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 210 301 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 1.719 1.700 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 2.030 1.800 h) ch. cu prestațiile externe 37 1.536 1.550 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 14.522 8.264 i1) contract de mandat 39 78,00 80,29 i2) ch. de protocol, din care: 40 33 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 2 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a 4.371 3.778 i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47b 98 80 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.394 1.300 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 1.394 1.300 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 -13.422 5 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 1 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 4 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 2.023 400 1 Surse proprii 72 460 400 2 Alocații de la buget 73 1.563 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 78 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 2.023 400 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 2.023 400 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 a) interne 82 b) externe 83 X REZERVE, din care: 84 1 Rezerve legale 85 XI 2 Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 42.639 50.007 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 56.061 50.002 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 954 950 4 Nr. mediu de salariați total din care: 92 950 950 4a Nr. mediu de salariați în activitate 92a 743 795 4b Nr. mediu de salariați în nucleu 92b 190 155 4c Nr. mediu de salariați alte categorii (șimaj tehnic CAS etc) 92c 17 5 Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care: 93 15.550 16.469 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 14.226 15.054 b) alte cheltuieli cu personalul 95 4 4 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 1.320 1.411 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000 97 1.596 1.578 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 98 1.744 1.726 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) 99 57 63 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a xICP) 100 59 63 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 101 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000 102 1.315 1.000 11 Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 150.241 131.848 b) prețuri comparabile 105 155.349 131.848 12 Creanțe restante 106 a) prețuri curente 107 3.122 2.585 b) prețuri comparabile 108 3.228 2.585
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Uzina Mecanică Sadu" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2012
*Font 9* mii lei INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012 0 1 2 3 4 5 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 19.414 20.880 1 Venituri din exploatare, din care: 2 18.283 20.152 a) din producția vândută 3 14.854 16.600 b) din vânzarea mărfurilor 4 20 22 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenții. cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 37 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 3.372 3.530 - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 2.164 2.340 2 Venituri financiare, din care: 10 1.131 728 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 5 4 d) alte venituri financiare 14 1.126 724 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 19.079 20.480 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 18.250 19.626 a) cheltuieli materiale 18 2.561 3.468 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 631 650 c) cheltuieli privind mărfurile 20 4 4 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 7.711 7.723 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 5.313 5.418 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.575 1.602 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.195 1.215 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 27 27 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 276 282 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 77 78 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 823 703 d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 245 108 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 578 595 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 979 1.200 h) ch. cu prestațiile externe 37 3.672 3.783 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 2.692 2.798 i1) contract de mandat 39 80,29 80,29 i2) ch. de protocol, din care: 40 40 8 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 15 14 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a 2.164 2.340 i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47b 22 22 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 829 854 a) cheltuieli privind dobânzile 49 10 10 b) alte cheltuieli financiare 50 819 844 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 335 400 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 51 61 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 284 339 1 Rezerve legale 55 16 20 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 268 319 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0 0 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 0 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 0 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 d) cheltuieli cu reclama și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 1.300 170 1 Surse proprii 72 300 170 2 Alocații de la buget 73 1.000 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 78 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 1.300 170 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 1.300 170 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 a) interne 82 b) externe 83 X REZERVE, din care: 84 1 Rezerve legale 85 16 20 XI 2 Rezerve statutare 86 16 20 3 Alte rezerve 87 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 17.250 18.540 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 16.915 18.140 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 305 305 4 Nr. mediu de salariați total din care: 92 305 305 4a Nr. mediu de salariați în activitate 92a 206 204 4b Nr. mediu de salariați în nucleu 92b 93 101 4c Nr. mediu de salariați alte categorii (șomaj tehnic CAS etc.) 92c 6 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 5.891 6.013 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 5.310 5.415 b) alte cheltuieli cu personalul 95 3 3 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 578 595 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000 97 2.148 2.212 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 98 2.384 2.456 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) 99 84 91 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile(lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP) 100 86 91 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana) 101 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000 102 981 978 11 Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 1.500 1.200 b) prețuri comparabile 105 1.551 1.200 12 Creanțe restante 106 a) prețuri curente 107 250 230 b) prețuri comparabile 108 259 230
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Uzina Mecanică Mija" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
*Font 9* mii lei INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012 0 1 2 3 4 5 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 12.724 32.235 1 Venituri din exploatare, din care: 2 12.697 32.135 a) din producția vândută 3 11.425 29.060 b) din vânzarea mărfurilor 4 326 150 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenții. cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 946 2.925 - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 1.743 2.608 2 Venituri financiare, din care: 10 27 100 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 5 d) alte venituri financiare 14 27 95 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 18.466 32.185 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 17.048 30.805 a) cheltuieli materiale 18 1.248 11.000 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 483 800 c) cheltuieli privind mărfurile 20 260 145 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 9.115 8.573 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 7.096 6.128 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.983 1.713 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.476 1.275 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 35 31 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 369 319 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 102 88 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 36 733 d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 36 123 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 610 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 755 850 h) ch. cu prestațiile externe 37 1.826 5.145 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 3.361 4.292 i1) contract de mandat 39 80,29 80,29 i2) ch. de protocol, din care: 40 17 1 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 2 25 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a 1.743 2.608 i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- zării, administrator special, etc. 47b 22 22 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 1.418 1.380 a) cheltuieli privind dobânzile 49 1.382 1.300 b) alte cheltuieli financiare 50 36 80 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 -5.742 50 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 8 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 42 1 Rezerve legale 55 3 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 39 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 d) cheltuieli cu reclama și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 156 85 1 Surse proprii 72 46 85 2 Alocații de la buget 73 110 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 78 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 156 85 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 156 85 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 a) interne 82 b) externe 83 X REZERVE, din care: 84 1 Rezerve legale 85 3 XI 2 Rezerve statutare 86 3 3 Alte rezerve 87 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 10.981 29.627 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 16.723 29.577 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 308 308 4 Nr. mediu de salariați total din care: 92 308 308 4a Nr. mediu de salariați în activitate 92a 227 201 4b Nr. mediu de salariați în nucleu 92b 75 107 4c Nr. mediu de salariați alte categorii (șomaj tehnic CAS etc.) 92c 6 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 7.096 6.738 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 7.094 6.124 b) alte cheltuieli cu personalul 95 2 4 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 0 610 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000 97 2.604 2.539 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 98 2.605 2.793 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) 99 48 147 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile(lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP) 100 50 147 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana) 101 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. 16/rd.1) x 1000 102 1.523 998 11 Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 3.201 2.526 b) prețuri comparabile 105 3.310 2.526 12 Creanțe restante 106 a) prețuri curente 107 346 330 b) prețuri comparabile 108 358 330
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Uzina Mecanică București" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
*Font 9* mii lei INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012 0 1 2 3 4 5 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 7.973 7.983 1 Venituri din exploatare, din care: 2 7.963 7.973 a) din producția vândută 3 1.716 2.673 b) din vânzarea mărfurilor 4 172 200 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 6.075 5.100 - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 4.413 4.593 2 Venituri financiare, din care: 10 10 10 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 10 10 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 8.513 7.983 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 8.505 7.973 a) cheltuieli materiale 18 630 668 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 629 640 c) cheltuieli privind mărfurile 20 170 170 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 264 264 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 205 205 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 57 57 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 43 43 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1 1 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 11 11 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2 2 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2 2 d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 2 2 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 67 68 h) ch. cu prestațiile externe 37 292 300 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 6.453 5.863 i1) contract de mandat 39 81 80 i2) ch. de protocol, din care: 40 0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a 4.413 4.833 i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 23 125 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 8 10 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 8 10 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 -540 0 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 457 45 1 Surse proprii 72 3 45 2 Alocații de la buget 73 454 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 78 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 457 45 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 457 45 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 a) interne 82 b) externe 83 X REZERVE, din care: 84 1 Rezerve legale 85 XI 2 Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 3.560 3.390 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 4.100 3.390 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 214 214 4 Nr. mediu de salariați total din care: 92 214 214 4a Nr. mediu de salariați în activitate 92a 7 7 4b Nr. mediu de salariați în nucleu 92b 190 188 4c Nr. mediu de salariați alte categorii (șomaj tehnic, CAS etc.) 92c 17 19 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 205 205 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 204 204 b) alte cheltuieli cu personalul 95 1 1 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000 97 2.429 2.429 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 98 2.440 2.440 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) 99 509 484 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.89/92a x ICP) 100 524 484 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 101 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 1.068 1.000 11 Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 1.400 711 b) prețuri comparabile 105 1.447 711 12 Creanțe restante 106 a) prețuri curente 107 112 49 b) prețuri comparabile 108 115 49
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Fabrica de Pulberi" - S.A. Făgăraș
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
*Font 9* mii lei INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012 0 1 2 3 4 5 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 10.971 11.350 1 Venituri din exploatare, din care: 2 10.891 11.300 a) din producția vândută 3 10.208 10.125 b) din vânzarea mărfurilor 4 85 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare, din care: 9 683 1.090 - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a 291 754 2 Venituri financiare, din care: 10 80 50 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 31 20 d) alte venituri financiare 14 49 30 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 10.849 11.227 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 10.721 11.095 a) cheltuieli materiale 18 2.987 3.084 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 512 530 c) cheltuieli privind mărfurile 20 0 72 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.330 3.948 d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 3.170 2.891 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 887 807 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 660 601 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 16 14 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 165 150 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 46 42 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 273 250 d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 45 40 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 228 210 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 490 560 h) ch. cu prestațiile externe 37 1.609 1.660 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 793 1.241 i1) contract de mandat 39 80,3 80,3 i2) ch. de protocol, din care: 40 20 2 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 3 3 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a 291 754 i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 22 22 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 128 132 a) cheltuieli privind dobânzile 49 54 56 b) alte cheltuieli financiare 50 74 76 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 122 123 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 47 19 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 75 104 1 Rezerve legale 55 6 6 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 69 45 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 0 53 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 0 5 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 0 48 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 209 750 1 Surse proprii 72 209 750 2 Alocații de la buget 73 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 78 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 209 750 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 209 750 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 a) interne 82 b) externe 83 X REZERVE, din care: 84 1 Rezerve legale 85 6 6 XI 2 Rezerve statutare 86 6 6 3 Alte rezerve 87 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 10.680 10.596 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 10.558 10.473 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 173 173 4 Nr. mediu de salariați total din care: 92 173 173 4a Nr. mediu de salariați în activitate 92a 157 139 4b Nr. mediu de salariați în nucleu 92b 13 34 4c Nr. mediu de salariați alte categorii (șomaj tehnic, CAS etc.) 92c 3 0 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 3.443 3.141 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 3.166 2.886 b) alte cheltuieli cu personalul 95 4 5 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 273 250 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12*1000 97 1.680 1.730 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 98 1.827 1.883 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) 99 68 76 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.89/92a x ICP) 100 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 101 7,55 8,10 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 989 988 11 Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 3,2 3,0 b) prețuri comparabile 105 3,3 3,0 12 Creanțe restante 106 a) prețuri curente 107 245 240 b) prețuri comparabile 108 253 240
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Uzina de Produse Speciale Dragomirești" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
-------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.