pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2012 ale societăților comerciale din sectorul producției de apărare, filiale ale Companiei Naționale "ROMARM" - S.A.
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2012 ale societăților comerciale din sectorul producției de apărare, filiale ale Companiei Naționale "ROMARM" - S.A., prevăzute în anexele nr. 1-11, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, societățile comerciale din sectorul producției de apărare, filiale ale Companiei Naționale "ROMARM" - S.A., pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
p. Ministrul economiei,
comerțului și mediului de afaceri,
Gelu-Ștefan Diaconu,
secretar de stat
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu
Ministrul muncii,
familiei și protecției sociale,
Mariana Câmpeanu
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Arsenal-Reșița" - S.A.
Sediul/Adresa: Reșița, Str. Bârzăviței nr. 4
Cod unic de înregistrare: RO 14366231
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
*Font 9* mii lei ┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐ │ │ │Nr.│ Realizat │ BVC 2012 │ │ │ INDICATORI │rd.│ 2011 │ Propuneri │ ├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 3.803│ 3.692│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 3.790│ 3.692│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din producția vândută │ 3 │ 3.356│ 2.449│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 4│ 4│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din subvenții de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │ │ │ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c1│subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│producția de imobilizări │ 8 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 430│ 1.239│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │- venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9a│ 669│ 974│ │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 13│ 0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din alte investiții și împrumuturi care fac parte │12 │ │ │ │ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 13│ 0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 3.730│ 3.619│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 3.721│ 3.609│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 88│ 89│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie și apă) │19 │ 372│ 383│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 4│ 4│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 1.207│ 782│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 834│ 504│ │ │ │ │ │(Rd.22=Rd.94+Rd.95) │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările și protecția socială │23 │ 232│ 142│ │ │ │ │ │și alte obligații legale, din care: │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale │24 │ 173│ 105│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj │25 │ 4│ 3│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale de│26 │ 43│ 26│ │ │ │ │ │sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuțiile la fondurile speciale│27 │ 12│ 8│ │ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 141│ 136│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │29 │ 17│ 10│ │ │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare, din │ │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , │30 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │ │ │ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și│ │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ 124│ 126│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanță │33 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │ │ │ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizări │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ │ │ │ │ │hotărâri judecătorești │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și │36 │ 556│ 572│ │ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │h)│ch. cu prestațiile externe │37 │ 414│ 426│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 1.080│ 1.353│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80│ 80│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 1│ 1│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , │41 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: │42 │ 7│ 7│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ │ │ │ │ │ │ │și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , │ │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ │ │ │ │ │ │studiul pieței, promovarea pe piețe existente │ │ │ │ │ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ │ │ │ │ │resurselor minerale │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i6) ch. cu redevența pentru concesionarea │47 │ │ │ │ │ │ │bunurilor │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau │47a│ 669│ 974│ │ │ │ │cheltuieli șomaj tehnic │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- │47b│ 22│ 22│ │ │ │ │zării, administrator special, etc. │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 9│ 10│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 9│ 10│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 73│ 73│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 11│ 11│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ 62│ 62│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │55 │ 4│ 4│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │56 │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ 58│ 58│ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │58 │ │ │ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ 0│ 0│ │ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │61 │ 0│ 0│ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ 0│ 0│ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │ │ │ │ │cazul societăților/companiilor naționale și │ │ │ │ │ │ │ │societăților cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│63 │ 0│ 0│ │ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VI│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │69 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VIII │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │71 │ 17│ 100│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Surse proprii │72 │ 17│ 100│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alocații de la buget │73 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Credite bancare │74 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│- interne │75 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│- externe │76 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte surse │78 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │79 │ 17│ 100│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele │80 │ 17│ 100│ │ │ │ │aferente investițiilor în curs la finele anului │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ │ │ │ │ │ │investiții │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│interne │82 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│externe │83 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │85 │ 4│ 4│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale │89 │ 3.134│ 2.718│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 3.061│ 2.645│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 62│ 62│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Nr. mediu de salariați total din care: │92 │ 66│ 62│ │ ├──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │Nr. mediu de salariați în activitate │92a│ 36│ 21│ │ ├──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │Nr. mediu de salariați în nucleu │92b│ 29│ 41│ │ ├──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │Nr. mediu de salariați alte categorii │92c│ 1│ 0│ │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: │93 │ 911│ 547│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 827│ 497│ │ │ │ │bază de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 7│ 7│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură│96 │ 77│ 43│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │a)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 1.914│ 1.971│ │ │ │ │(Rd.94/Rd.92)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 2.109│ 2.169│ │ │ │ │influențat de bonificațiile și bonusurile în lei │ │ │ │ │ │ │ │și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 87│ 129│ │ │ │ │prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ 90│ 129│ │ │ │ │prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a xICP)│ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total │101│ │ │ │ │ │ │personal mediu (unități fizice/persoane) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 977│ 973│ │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. │ │ │ │ │ │ │ │16/rd.1) x 1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │11│ │Plăți restante │103│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │104│ 0│ 0│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │105│ 0│ 0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │12│ │Creanțe restante │106│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │107│ 51,00│ 44,88│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │108│ 52,73│ 46,23│ └──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "CARFIL" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
*Font 9* mii lei ┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐ │ │ │Nr.│ 2011 │ BVC 2012 │ │ │ INDICATORI │rd.│ Realizat │ │ ├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 18.032│ 17.132│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 13.544│ 15.129│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din producția vândută │ 3 │ 18.386│ 12.550│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 79│ 79│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din subvenții de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │ │ │ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ 8│ │ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c1│subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ 8│ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│producția de imobilizări │ 8 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ -4.929│ 2.500│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │- venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9a│ 1.051│ 1.729│ │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 4.488│ 2.003│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din alte investiții și împrumuturi care fac parte │12 │ │ │ │ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din dobânzi │13 │ 3│ 3│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 4.485│ 2.000│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 28.502│ 17.132│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 23.547│ 16.082│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 6.040│ 4.500│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie și apă) │19 │ 1.193│ 1.200│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 31│ 31│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 5.820│ 4.886│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 4.544│ 3.814│ │ │ │ │ │(Rd.22=Rd.94+Rd.95) │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările și protecția socială │23 │ 1.269│ 1.065│ │ │ │ │ │și alte obligații legale, din care: │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale │24 │ 944│ 793│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj │25 │ 23│ 19│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale de│26 │ 236│ 198│ │ │ │ │ │sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuțiile la fondurile speciale│27 │ 66│ 55│ │ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 7│ 7│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │29 │ 7│ 7│ │ │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare, din │ │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , │30 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ 7│ 7│ │ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și│ │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanță │33 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │ │ │ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizări │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ │ │ │ │ │hotărâri judecătorești │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și │36 │ 625│ 625│ │ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │h)│ch. cu prestațiile externe │37 │ 3.078│ 2.250│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 6.760│ 2.590│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80,29│ 80,29│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 6│ 0│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , │41 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: │42 │ 16│ 16│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ │ │ │ │ │ │ │și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , │ │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ │ │ │ │ │ │studiul pieței, promovarea pe piețe existente │ │ │ │ │ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ │ │ │ │ │resurselor minerale │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i6) ch. cu redevența pentru concesionarea │47 │ │ │ │ │ │ │bunurilor │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau │47a│ 1.051│ 1.729│ │ │ │ │cheltuieli șomaj tehnic │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- │47b│ 150│ 150│ │ │ │ │zării, administrator special, etc. │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 4.955│ 1.050│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ 104│ 50│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 4.851│ 1.000│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ -10.470│ 0│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ │ 0│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ │ 0│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │55 │ │ 0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │56 │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ │ │ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │58 │ │ │ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ │ │ │ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │61 │ │ │ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ │ │ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │ │ │ │ │cazul societăților/companiilor naționale și │ │ │ │ │ │ │ │societăților cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│63 │ │ │ │ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VI│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │69 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VIII │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │71 │ 520│ 593│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Surse proprii │72 │ 520│ 593│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alocații de la buget │73 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Credite bancare │74 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│- interne │75 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│- externe │76 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte surse │78 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │79 │ 520│ 593│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele │80 │ 520│ 593│ │ │ │ │aferente investițiilor în curs la finele anului │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ │ │ │ │ │ │investiții │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│interne │82 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│externe │83 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │85 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale │89 │ 16.981│ 15.403│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 27.451│ 15.403│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 275│ 265│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Nr. mediu de salariați total din care: │92 │ 275│ 265│ │ ├──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4a│ │ │Nr. mediu de salariați în activitate │92a│ 230│ 193│ │ ├──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4b│ │ │Nr. mediu de salariați în nucleu │92b│ 45│ 72│ │ ├──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4c│ │ │Nr. mediu de salariați alte categorii (șomaj │92c│ │ │ │ │ │ │ │tehnic, CAS etc.) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: │93 │ 4.544│ 3.814│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 4.540│ 3.810│ │ │ │ │bază de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 4│ 4│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură│96 │ 0│ 0│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │a)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 1.645│ 1.645│ │ │ │ │(Rd.94/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 1.646│ 1.647│ │ │ │ │influențat de bonificațiile și bonusurile în lei │ │ │ │ │ │ │ │și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 74│ 80│ │ │ │ │prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ 76│ 80│ │ │ │ │prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a xICP)│ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total │101│ │ │ │ │ │ │personal mediu (unități fizice/persoane) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 1.617│ 1.000│ │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. │ │ │ │ │ │ │ │16/rd.1) x 1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │11│ │Plăți restante │103│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │104│ 145.883│ 135.700│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │105│ 150.843│ 135.700│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │12│ │Creanțe restante │106│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │107│ 853│ 660│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │108│ 882│ 660│ └──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială Filiala Uzina Mecanică "CUGIR" - S.A.
Sediul/Adresa: Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, județul Alba
Cod unic de înregistrare: RO 1769224, J01/10/1999
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
*Font 9* mii lei ┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ INDICATORI │Nr.│ 2011 │ BVC 2012 │ │ │ │rd.│ Realizat │ │ ├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 112.274│ 89.337│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 100.614│ 80.657│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din producția vândută │ 3 │ 99.370│ 76.544│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 419│ 425│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din subvenții de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │ │ │ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c1│subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│producția de imobilizări │ 8 │ 137│ 140│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 688│ 3.548│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │- venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9a│ 572│ 683│ │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 11.660│ 8.680│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din alte investiții și împrumuturi care fac parte │12 │ │ │ │ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din dobânzi │13 │ │ 1│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 11.660│ 8.679│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 119.174│ 89.332│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 109.089│ 80.207│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 26.841│ 23.070│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie și apă) │19 │ 9.128│ 10.550│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 453│ 424│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 32.218│ 30.316│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 23.183│ 21.799│ │ │ │ │ │(Rd.22=Rd.94+Rd.95) │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările și protecția socială │23 │ 6.569│ 6.092│ │ │ │ │ │și alte obligații legale, din care: │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale │24 │ 4.897│ 4.534│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj │25 │ 116│ 109│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale de│26 │ 1.218│ 1.134│ │ │ │ │ │sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuțiile la fondurile speciale│27 │ 338│ 315│ │ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 2.466│ 2.425│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │29 │ 389│ 389│ │ │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare, din │ │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , │30 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │ │ │ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și│ │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ 2.077│ 2.036│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanță │33 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │ │ │ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizări │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ │ │ │ │ │hotărâri judecătorești │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și │36 │ 6.666│ 6.665│ │ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │h)│ch. cu prestațiile externe │37 │ 5.590│ 5.590│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 28.193│ 3.592│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80,29│ 80,29│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 14│ 0│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , │41 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: │42 │ 81│ 81│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ │ │ │ │ │ │ │și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , │ │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ │ │ │ │ │ │studiul pieței, promovarea pe piețe existente │ │ │ │ │ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ │ │ │ │ │resurselor minerale │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i6) ch. cu redevența pentru concesionarea │47 │ │ │ │ │ │ │bunurilor │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau │47a│ 572│ 683│ │ │ │ │cheltuieli șomaj tehnic │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- │47b│ 146│ 146│ │ │ │ │zării, administrator special, etc. │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 10.085│ 9.125│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 10.085│ 9.125│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ -6.900│ 5│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 0│ 1│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ │ 4│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │55 │ 0│ 0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │56 │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ │ 4│ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │58 │ │ │ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ 0│ 0│ │ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │61 │ 0│ 0│ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ 0│ 0│ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │ │ │ │ │cazul societăților/companiilor naționale și │ │ │ │ │ │ │ │societăților cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│63 │ 0│ 0│ │ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VI│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │69 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VIII │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │71 │ 3.516│ 5.031│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Surse proprii │72 │ 3.516│ 5.031│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alocații de la buget │73 │ 0│ 0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Credite bancare │74 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│- interne │75 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│- externe │76 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte surse │78 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │79 │ 3.516│ 5.031│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele │80 │ 3.516│ 5.031│ │ │ │ │aferente investițiilor în curs la finele anului │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ │ │ │ │ │ │investiții │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│interne │82 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│externe │83 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │85 │ 0│ 0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale │89 │ 111.702│ 88.654│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 118.602│ 88.649│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 1.002│ 1.002│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Nr. mediu de salariați total │92 │ 1.076│ 1.008│ │ ├──┼──┼────┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │Nr. mediu de personal în activitate │92a│ 1.036│ 974│ │ ├──┼──┼────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │Nr. mediu de personal în nucleu │92b│ 25│ 28│ │ ├──┼──┼────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │Nr. mediu de personal din alte categorii │92c│ 15│ 6│ │ │ │ │ │(șomaj tehnic, CAS, fără soluții, suspendări │ │ │ │ │ │ │ │ │contract, etc.) │ │ │ │ │ ├──┼──┼────┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: │93 │ 25.508│ 23.984│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 23.170│ 21.786│ │ │ │ │bază de contract individual │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 13│ 13│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură│96 │ 2.325│ 2.185│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │a)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 1.864│ 1.864│ │ │ │ │(Rd.94/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 2.052│ 2.052│ │ │ │ │influențat de bonificațiile și bonusurile în lei │ │ │ │ │ │ │ │și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 108│ 91│ │ │ │ │prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ │ │ │ │ │ │prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92ax ICP)│ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total │101│ 12.662│ 9.804│ │ │ │ │personal mediu (unități fizice/persoană) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 1.062│ 999,94│ │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. │ │ │ │ │ │ │ │16/rd.1) x 1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │11│ │Plăți restante │103│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │104│ 439.639│ 393.475│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │105│ 454.587│ 393.475│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │12│ │Creanțe restante │106│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │107│ 16.493│ 14.760│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │108│ 17.054│ 14.760│ └──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "ELECTROMECANICA PLOIEȘTI" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
*Font 9* mii lei ┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐ │ │ │ │ BVC 2011 │ BVC 2012 │ │ │ INDICATORI │Nr.├────────────┼────────────┤ │ │ │rd.│ Realizat │ Propuneri │ ├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 14.020│ 15.641│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 13.979│ 15.594│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din producția vândută │ 3 │ 12.700│ 14.585│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din subvenții de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ 567│ │ │ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c1│subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│producția de imobilizări │ 8 │ 64│ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 648│ 1.009│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │- venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9a│ 796│ 800│ │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 41│ 47│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din alte investiții și împrumuturi care fac parte │12 │ │ │ │ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din dobânzi │13 │ 40│ 45│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 1│ 2│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 12.397│ 13.783│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 12.382│ 13.768│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 1.350│ 1.472│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie și apă) │19 │ 794│ 818│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 0│ 0│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 5.311│ 5.468│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 3.826│ 3.939│ │ │ │ │ │(Rd.22=Rd.94+Rd.95) │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările și protecția socială │23 │ 1.069│ 1.101│ │ │ │ │ │și alte obligații legale, din care: │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale │24 │ 796│ 819│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj │25 │ 19│ 20│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale de│26 │ 199│ 205│ │ │ │ │ │sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuțiile la fondurile speciale│27 │ 55│ 57│ │ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 416│ 428│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │29 │ 50│ 52│ │ │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare, din │ │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , │30 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │ │ │ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și│ │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ 366│ 377│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanță │33 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │ │ │ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizări │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ │ │ │ │ │hotărâri judecătorești │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și │36 │ 618│ 680│ │ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │h)│ch. cu prestațiile externe │37 │ 2.428│ 3.160│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 1.881│ 2.170│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80│ 80│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 16│ 16│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , │41 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: │42 │ 3│ 3│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ │ │ │ │ │ │ │și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , │ │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ │ │ │ │ │ │studiul pieței, promovarea pe piețe existente │ │ │ │ │ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ │ │ │ │ │resurselor minerale │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i6) ch. cu redevența pentru concesionarea │47 │ │ │ │ │ │ │bunurilor │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau │47a│ 797│ 800│ │ │ │ │cheltuieli șomaj tehnic │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- │47b│ 22│ 80│ │ │ │ │zării, administrator special, etc. │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 15│ 15│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ 13│ 13│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 2│ 2│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 1.623│ 1.858│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 229│ 282│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ 1.394│ 1.576│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │55 │ 81│ 93│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │56 │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ 1.313│ 134│ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │58 │ │ │ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ │ 1.349│ │ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │61 │ │ 67│ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ │ 1.214│ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │ │ │ │ │cazul societăților/companiilor naționale și │ │ │ │ │ │ │ │societăților cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│63 │ │ 67│ │ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VI│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │69 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VIII │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │71 │ 349│ 1.382│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Surse proprii │72 │ 338│ 1.382│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alocații de la buget │73 │ 0│ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Credite bancare │74 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│- interne │75 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│- externe │76 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte surse │78 │ 11│ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │79 │ 349│ 1.382│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele │80 │ 349│ 1.382│ │ │ │ │aferente investițiilor în curs la finele anului │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ │ │ │ │ │ │investiții │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│interne │82 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│externe │83 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ 81│ 93│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │85 │ 81│ 93│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale │89 │ 13.223│ 14.841│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 11.600│ 12.983│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 195│ 195│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Nr. mediu de salariați total │92 │ 192│ 192│ │ ├──┼──┼────┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │Nr. mediu de personal în activitate │92a│ 155│ 155│ │ ├──┼──┼────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │Nr. mediu de personal în nucleu │92b│ 34│ 34│ │ ├──┼──┼────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │Nr. mediu șomaj tehnic, CAS │92c│ 3│ 3│ │ ├──┼──┼────┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: │93 │ 4.242│ 4.368│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 3.823│ 3.936│ │ │ │ │bază de contract individual │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 3│ 3│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură│96 │ 416│ 428│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │a)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 2.055│ 2.116│ │ │ │ │(Rd.94/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 2.281│ 2.348│ │ │ │ │influențat de bonificațiile și bonusurile în lei │ │ │ │ │ │ │ │și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 85│ 96│ │ │ │ │prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ 88│ 96│ │ │ │ │prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92ax ICP)│ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total │101│ │ │ │ │ │ │personal mediu (unități fizice/persoană) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 877│ 875│ │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. │ │ │ │ │ │ │ │16/rd.1) x 1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │11│ │Plăți restante │103│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │104│ 25│ 20│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │105│ 26│ 20│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │12│ │Creanțe restante │106│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │107│ 150│ 135│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │108│ 155│ 135│ └──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "PIROCHIM VICTORIA" - S.A.
Sediul/Adresa: Orașul Victoria, județul Brașov, Aleea Uzinei nr. 8 bis
Cod unic de înregistrare: RO 14469423
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
*Font 9* mii lei ┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐ │ │ INDICATORI │Nr.│ Realizat │ BVC 2012 │ │ │ │rd.│ 2011 │ Propuneri │ ├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 2.253│ 2.253│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 2.249│ 2.249│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din producția vândută │ 3 │ 451│ 451│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 4│ 4│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din subvenții de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │ │ │ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c1│subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│producția de imobilizări │ 8 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 1.794│ 1.794│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │- venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9a│ 1.625│ 1.734│ │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 4│ 4│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din alte investiții și împrumuturi care fac parte │12 │ │ │ │ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 4│ 4│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 2.913│ 2.253│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 2.913│ 2.253│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 155│ 87│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie și apă) │19 │ 303│ 69│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 1│ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 19│ 14│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 11│ 11│ │ │ │ │ │(Rd.22=Rd.94+Rd.95) │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările și protecția socială │23 │ 3│ 3│ │ │ │ │ │și alte obligații legale, din care: │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale │24 │ 2│ 2│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj │25 │ 0│ 0│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale de│26 │ 1│ 1│ │ │ │ │ │sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuțiile la fondurile speciale│27 │ 0│ 0│ │ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 5│ 0│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │29 │ 5│ 0│ │ │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare, din │ │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , │30 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │ │ │ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și│ │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanță │33 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │ │ │ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizări │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ │ │ │ │ │hotărâri judecătorești │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și │36 │ 86│ 51│ │ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │h)│ch. cu prestațiile externe │37 │ 131│ 68│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 2.218│ 1.964│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80,29│ 80,29│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 3│ │ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , │41 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: │42 │ 5│ │ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ │ │ │ │ │ │ │și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , │ │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ │ │ │ │ │ │studiul pieței, promovarea pe piețe existente │ │ │ │ │ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ │ │ │ │ │resurselor minerale │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i6) ch. cu redevența pentru concesionarea │47 │ │ │ │ │ │ │bunurilor │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau │47a│ 1.625│ 1.734│ │ │ │ │cheltuieli șomaj tehnic │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- │47b│ 104│ 105│ │ │ │ │zării, administrator special, etc. │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 0│ 0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ -660│ 0│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ │ 0│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ │ │ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │55 │ │ 0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │56 │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ │ │ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │58 │ │ │ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ │ 0│ │ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │61 │ 0│ 0│ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ 0│ 0│ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │ │ │ │ │cazul societăților/companiilor naționale și │ │ │ │ │ │ │ │societăților cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│63 │ 0│ 0│ │ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VI│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │69 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VIII │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │71 │ 22│ 20│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Surse proprii │72 │ 2│ 20│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alocații de la buget │73 │ 20│ 0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Credite bancare │74 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│- interne │75 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│- externe │76 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte surse │78 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │79 │ 22│ 20│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele │80 │ 22│ 20│ │ │ │ │aferente investițiilor în curs la finele anului │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ │ │ │ │ │ │investiții │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│interne │82 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│externe │83 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │85 │ 0│ 0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale │89 │ 628│ 519│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 1.288│ 519│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 83│ 83│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Nr. mediu de salariați total, din care: │92 │ 83│ 83│ │ ├──┼──┼────┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │Nr. mediu de personal în activitate │92a│ 1│ 1│ │ ├──┼──┼────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │Nr. mediu de personal în nucleu │92b│ 70│ 71│ │ ├──┼──┼────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │Nr. mediu de personal din alte categorii │92c│ 12│ 11│ │ ├──┼──┼────┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: │93 │ 11│ 11│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 8,03│ 8,03│ │ │ │ │bază de contract individual │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 3│ 3│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură│96 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │a)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 669│ 669│ │ │ │ │(Rd.94/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 919│ 919│ │ │ │ │influențat de bonificațiile și bonusurile în lei │ │ │ │ │ │ │ │și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 628│ 519│ │ │ │ │prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ 647│ 519│ │ │ │ │prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92ax ICP)│ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total │101│ │ │ │ │ │ │personal mediu (unități fizice/persoană) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 2.051│ 1.000│ │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. │ │ │ │ │ │ │ │16/rd.1) x 1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │11│ │Plăți restante │103│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │104│ 3.854│ 3.391│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │105│ 3.985│ 3.391│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │12│ │Creanțe restante │106│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │107│ 1.643│ 1.445│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │108│ 1.699│ 1.445│ └──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Uzina Mecanică Moreni" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2012
*Font 9* mii lei ┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐ │ │ INDICATORI │Nr.│ 2011 │ BVC 2012 │ │ │ │rd.│ Realizat │ │ ├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 10.555│ 17.011│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 10.529│ 16.981│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din producția vândută │ 3 │ 5.985│ 12.800│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 9│ 9│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din subvenții de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │ │ │ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c1│subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│producția de imobilizări │ 8 │ 9│ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 4.526│ 4.172│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │- venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9a│ 3.696│ 3.462│ │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 26│ 30│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din alte investiții și împrumuturi care fac parte │12 │ │ │ │ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din dobânzi │13 │ 13│ 15│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 13│ 15│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 14.804│ 16.874│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 14.784│ 16.844│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 1.896│ 3.610│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie și apă) │19 │ 496│ 550│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 7│ 7│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 5.789│ 6.257│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 4.329│ 4.685│ │ │ │ │ │(Rd.22=Rd.94+Rd.95) │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările și protecția socială │23 │ 1.214│ 1.309│ │ │ │ │ │și alte obligații legale, din care: │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale │24 │ 902│ 974│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj │25 │ 22│ 23│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale de│26 │ 226│ 244│ │ │ │ │ │sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuțiile la fondurile speciale│27 │ 64│ 68│ │ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 246│ 263│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │29 │ 109│ 83│ │ │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare, din │ │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , │30 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ 75│ 34│ │ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și│ │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ 137│ 180│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanță │33 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │ │ │ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizări │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ │ │ │ │ │hotărâri judecătorești │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și │36 │ 619│ 1.120│ │ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │h)│ch. cu prestațiile externe │37 │ 940│ 900│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 5.037│ 4.400│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 65│ 80│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 10│ 3│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , │41 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: │42 │ 9│ 9│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ │ │ │ │ │ │ │și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , │ │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ │ │ │ │ │ │studiul pieței, promovarea pe piețe existente │ │ │ │ │ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ │ │ │ │ │resurselor minerale │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i6) ch. cu redevența pentru concesionarea │47 │ │ │ │ │ │ │bunurilor │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau │47a│ 3.696│ 3.462│ │ │ │ │cheltuieli șomaj tehnic │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- │47b│ 115│ 115│ │ │ │ │zării, administrator special, etc. │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 20│ 30│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ 0│ 5│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 20│ 25│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ -4.249│ 137│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 0│ 21│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ -4.249│ 116│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │55 │ 0│ 7│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │56 │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ 0│ 109│ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │58 │ │ │ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ │ │ │ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │61 │ │ │ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ │ │ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │ │ │ │ │cazul societăților/companiilor naționale și │ │ │ │ │ │ │ │societăților cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│63 │ │ │ │ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VI│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclamă și publicitate │69 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VIII │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │71 │ 708│ 100│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Surse proprii │72 │ 242│ 100│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alocații de la buget │73 │ 466│ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Credite bancare │74 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│- interne │75 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│- externe │76 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte surse │78 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │79 │ 708│ 100│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele │80 │ 708│ 100│ │ │ │ │aferente investițiilor în curs la finele anului │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ │ │ │ │ │ │investiții │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│interne │82 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│externe │83 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │85 │ 0│ 7│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ 0│ 7│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale │89 │ 6.859│ 13.549│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 11.108│ 13.412│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 342│ 342│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Nr. mediu de salariați total din care: │92 │ 346│ 340│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4a│ │ │Nr. mediu de salariați în activitate │92a│ 183│ 198│ │ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4b│ │ │Nr. mediu de salariați în nucleu │92b│ 159│ 142│ │ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4c│ │ │Nr. mediu de salariați alte categorii (șimaj │92c│ 4│ 0│ │ │ │ │ │tehnic CAS etc) │ │ │ │ │ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care: │93 │ 4.541│ 4.899│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 4.326│ 4.681│ │ │ │ │bază de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 3│ 4│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură│96 │ 212│ 214│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │a)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 1.970│ 1.970│ │ │ │ │(Rd.94/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 2.068│ 2.062│ │ │ │ │influențat de bonificațiile și bonusurile în lei │ │ │ │ │ │ │ │și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 37│ 68│ │ │ │ │prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ 39│ 68│ │ │ │ │prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a xICP)│ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total │101│ │ │ │ │ │ │personal mediu (unități fizice/persoană) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 1.619│ 990│ │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. │ │ │ │ │ │ │ │16/rd.1) x 1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │11│ │Plăți restante │103│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │104│ 17.291│ 14.658│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │105│ 17.879│ 14.658│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │12│ │Creanțe restante │106│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │107│ 220│ 194│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │108│ 227│ 194│ └──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Uzina Mecanică Sadu" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2012
*Font 9* mii lei ┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐ │ │ INDICATORI │Nr.│ 2011 │ BVC 2012 │ │ │ │rd.│ Realizat │ │ ├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 47.010│ 53.785│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 45.869│ 52.485│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din producția vândută │ 3 │ 39.940│ 42.500│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 267│ 285│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din subvenții de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │ │ │ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c1│subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│producția de imobilizări │ 8 │ 2.023│ 400│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 3.639│ 9.300│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │- venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9a│ 4.371│ 3.778│ │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 1.141│ 1.300│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din alte investiții și împrumuturi care fac parte │12 │ │ │ │ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 1.141│ 1.300│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 60.432│ 53.780│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 59.038│ 52.480│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 16.979│ 16.204│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie și apă) │19 │ 3.110│ 3.110│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 249│ 285│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 20.612│ 21.267│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 14.230│ 15.058│ │ │ │ │ │(Rd.22=Rd.94+Rd.95) │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările și protecția socială │23 │ 4.454│ 4.208│ │ │ │ │ │și alte obligații legale, din care: │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale │24 │ 3.438│ 3132│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj │25 │ 71│ 75│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale de│26 │ 740│ 783│ │ │ │ │ │sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuțiile la fondurile speciale│27 │ 205│ 217│ │ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 1.929│ 2.001│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │29 │ 210│ 301│ │ │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare, din │ │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , │30 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │ │ │ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și│ │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ 1.719│ 1.700│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanță │33 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │ │ │ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizări │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ │ │ │ │ │hotărâri judecătorești │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și │36 │ 2.030│ 1.800│ │ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │h)│ch. cu prestațiile externe │37 │ 1.536│ 1.550│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 14.522│ 8.264│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 78,00│ 80,29│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 33│ │ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , │41 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: │42 │ 2│ │ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ │ │ │ │ │ │ │și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , │ │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ │ │ │ │ │ │studiul pieței, promovarea pe piețe existente │ │ │ │ │ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ │ │ │ │ │resurselor minerale │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i6) ch. cu redevența pentru concesionarea │47 │ │ │ │ │ │ │bunurilor │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau │47a│ 4.371│ 3.778│ │ │ │ │cheltuieli șomaj tehnic │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- │47b│ 98│ 80│ │ │ │ │zării, administrator special, etc. │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 1.394│ 1.300│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 1.394│ 1.300│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ -13.422│ 5│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ │ 1│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ │ 4│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │55 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │56 │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ │ 4│ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │58 │ │ │ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ │ │ │ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │61 │ │ │ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ │ │ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │ │ │ │ │cazul societăților/companiilor naționale și │ │ │ │ │ │ │ │societăților cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│63 │ │ │ │ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VI│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclamă și publicitate │69 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VIII │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │71 │ 2.023│ 400│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Surse proprii │72 │ 460│ 400│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alocații de la buget │73 │ 1.563│ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Credite bancare │74 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│- interne │75 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│- externe │76 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte surse │78 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │79 │ 2.023│ 400│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele │80 │ 2.023│ 400│ │ │ │ │aferente investițiilor în curs la finele anului │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ │ │ │ │ │ │investiții │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│interne │82 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│externe │83 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │85 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale │89 │ 42.639│ 50.007│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 56.061│ 50.002│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 954│ 950│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Nr. mediu de salariați total din care: │92 │ 950│ 950│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4a│ │ │Nr. mediu de salariați în activitate │92a│ 743│ 795│ │ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4b│ │ │Nr. mediu de salariați în nucleu │92b│ 190│ 155│ │ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4c│ │ │Nr. mediu de salariați alte categorii (șimaj │92c│ 17│ │ │ │ │ │ │tehnic CAS etc) │ │ │ │ │ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care: │93 │ 15.550│ 16.469│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 14.226│ 15.054│ │ │ │ │bază de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 4│ 4│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură│96 │ 1.320│ 1.411│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │a)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 1.596│ 1.578│ │ │ │ │(Rd.94/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 1.744│ 1.726│ │ │ │ │influențat de bonificațiile și bonusurile în lei │ │ │ │ │ │ │ │și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 57│ 63│ │ │ │ │prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ 59│ 63│ │ │ │ │prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a xICP)│ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total │101│ │ │ │ │ │ │personal mediu (unități fizice/persoană) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 1.315│ 1.000│ │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. │ │ │ │ │ │ │ │16/rd.1) x 1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │11│ │Plăți restante │103│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │104│ 150.241│ 131.848│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │105│ 155.349│ 131.848│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │12│ │Creanțe restante │106│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │107│ 3.122│ 2.585│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │108│ 3.228│ 2.585│ └──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Uzina Mecanică Mija" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
*Font 9* mii lei ┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐ │ │ INDICATORI │Nr.│ 2011 │ BVC │ │ │ │rd.│ Realizat │ 2012 │ ├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 19.414│ 20.880│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 18.283│ 20.152│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din producția vândută │ 3 │ 14.854│ 16.600│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 20│ 22│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din subvenții de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │ │ │ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c1│subvenții. cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c2│transferuri cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│producția de imobilizări │ 8 │ 37│ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 3.372│ 3.530│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │- venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9a│ 2.164│ 2.340│ │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 1.131│ 728│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din alte investiții și împrumuturi care fac parte │12 │ │ │ │ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din dobânzi │13 │ 5│ 4│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 1.126│ 724│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 19.079│ 20.480│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 18.250│ 19.626│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 2.561│ 3.468│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie și apă) │19 │ 631│ 650│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 4│ 4│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 7.711│ 7.723│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 5.313│ 5.418│ │ │ │ │ │(Rd.22=Rd.94+Rd.95) │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările și protecția socială │23 │ 1.575│ 1.602│ │ │ │ │ │și alte obligații legale, din care: │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale │24 │ 1.195│ 1.215│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj │25 │ 27│ 27│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale de│26 │ 276│ 282│ │ │ │ │ │sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuțiile la fondurile speciale│27 │ 77│ 78│ │ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 823│ 703│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │29 │ 245│ 108│ │ │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare, din │ │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , │30 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │ │ │ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și│ │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ 578│ 595│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanță │33 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │ │ │ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizări │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ │ │ │ │ │hotărâri judecătorești │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și │36 │ 979│ 1.200│ │ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │h)│ch. cu prestațiile externe │37 │ 3.672│ 3.783│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 2.692│ 2.798│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80,29│ 80,29│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 40│ 8│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , │41 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: │42 │ 15│ 14│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ │ │ │ │ │ │ │și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , │ │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ │ │ │ │ │ │studiul pieței, promovarea pe piețe existente │ │ │ │ │ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ │ │ │ │ │resurselor minerale │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i6) ch. cu redevența pentru concesionarea │47 │ │ │ │ │ │ │bunurilor │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau │47a│ 2.164│ 2.340│ │ │ │ │cheltuieli șomaj tehnic │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- │47b│ 22│ 22│ │ │ │ │zării, administrator special, etc. │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 829│ 854│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ 10│ 10│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 819│ 844│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 335│ 400│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 51│ 61│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ 284│ 339│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │55 │ 16│ 20│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │56 │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ 268│ 319│ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │58 │ │ │ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ 0│ 0│ │ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │61 │ │ │ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ 0│ 0│ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │ │ │ │ │cazul societăților/companiilor naționale și │ │ │ │ │ │ │ │societăților cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│63 │ 0│ 0│ │ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VI│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │69 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VIII │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │71 │ 1.300│ 170│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Surse proprii │72 │ 300│ 170│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alocații de la buget │73 │ 1.000│ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Credite bancare │74 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│- interne │75 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│- externe │76 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte surse │78 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │79 │ 1.300│ 170│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele │80 │ 1.300│ 170│ │ │ │ │aferente investițiilor în curs la finele anului │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ │ │ │ │ │ │investiții │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│interne │82 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│externe │83 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │85 │ 16│ 20│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ 16│ 20│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale │89 │ 17.250│ 18.540│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 16.915│ 18.140│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 305│ 305│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Nr. mediu de salariați total din care: │92 │ 305│ 305│ │ ├──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4a│ │ │Nr. mediu de salariați în activitate │92a│ 206│ 204│ │ ├──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4b│ │ │Nr. mediu de salariați în nucleu │92b│ 93│ 101│ │ ├──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4c│ │ │Nr. mediu de salariați alte categorii (șomaj │92c│ 6│ │ │ │ │ │ │tehnic CAS etc.) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: │93 │ 5.891│ 6.013│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 5.310│ 5.415│ │ │ │ │bază de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 3│ 3│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură│96 │ 578│ 595│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │a)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 2.148│ 2.212│ │ │ │ │(Rd.94/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 2.384│ 2.456│ │ │ │ │influențat de bonificațiile și bonusurile în lei │ │ │ │ │ │ │ │și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 84│ 91│ │ │ │ │prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ 86│ 91│ │ │ │ │prețuri comparabile(lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)│ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total │101│ │ │ │ │ │ │personal mediu (unități fizice/persoana) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 981│ 978│ │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. │ │ │ │ │ │ │ │16/rd.1) x 1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │11│ │Plăți restante │103│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │104│ 1.500│ 1.200│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │105│ 1.551│ 1.200│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │12│ │Creanțe restante │106│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │107│ 250│ 230│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │108│ 259│ 230│ └──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Uzina Mecanică București" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
*Font 9* mii lei ┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐ │ │ INDICATORI │Nr.│ 2011 │ BVC │ │ │ │rd.│ Realizat │ 2012 │ ├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 12.724│ 32.235│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 12.697│ 32.135│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din producția vândută │ 3 │ 11.425│ 29.060│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 326│ 150│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din subvenții de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │ │ │ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c1│subvenții. cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c2│transferuri cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│producția de imobilizări │ 8 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 946│ 2.925│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │- venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9a│ 1.743│ 2.608│ │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 27│ 100│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din alte investiții și împrumuturi care fac parte │12 │ │ │ │ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din dobânzi │13 │ │ 5│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 27│ 95│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 18.466│ 32.185│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 17.048│ 30.805│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 1.248│ 11.000│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie și apă) │19 │ 483│ 800│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 260│ 145│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 9.115│ 8.573│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 7.096│ 6.128│ │ │ │ │ │(Rd.22=Rd.94+Rd.95) │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările și protecția socială │23 │ 1.983│ 1.713│ │ │ │ │ │și alte obligații legale, din care: │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale │24 │ 1.476│ 1.275│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj │25 │ 35│ 31│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale de│26 │ 369│ 319│ │ │ │ │ │sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuțiile la fondurile speciale│27 │ 102│ 88│ │ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 36│ 733│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │29 │ 36│ 123│ │ │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare, din │ │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , │30 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │ │ │ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și│ │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ │ 610│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanță │33 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │ │ │ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizări │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ │ │ │ │ │hotărâri judecătorești │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și │36 │ 755│ 850│ │ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │h)│ch. cu prestațiile externe │37 │ 1.826│ 5.145│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 3.361│ 4.292│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80,29│ 80,29│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 17│ 1│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , │41 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: │42 │ 2│ 25│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ │ │ │ │ │ │ │și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , │ │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ │ │ │ │ │ │studiul pieței, promovarea pe piețe existente │ │ │ │ │ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ │ │ │ │ │resurselor minerale │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i6) ch. cu redevența pentru concesionarea │47 │ │ │ │ │ │ │bunurilor │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau │47a│ 1.743│ 2.608│ │ │ │ │cheltuieli șomaj tehnic │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- │47b│ 22│ 22│ │ │ │ │zării, administrator special, etc. │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 1.418│ 1.380│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ 1.382│ 1.300│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 36│ 80│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ -5.742│ 50│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ │ 8│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ │ 42│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │55 │ │ 3│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │56 │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ │ 39│ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │58 │ │ │ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ │ │ │ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │61 │ │ │ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ │ │ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │ │ │ │ │cazul societăților/companiilor naționale și │ │ │ │ │ │ │ │societăților cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│63 │ │ │ │ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VI│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │69 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VIII │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │71 │ 156│ 85│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Surse proprii │72 │ 46│ 85│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alocații de la buget │73 │ 110│ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Credite bancare │74 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│- interne │75 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│- externe │76 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte surse │78 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │79 │ 156│ 85│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele │80 │ 156│ 85│ │ │ │ │aferente investițiilor în curs la finele anului │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ │ │ │ │ │ │investiții │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│interne │82 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│externe │83 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │85 │ │ 3│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ │ 3│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale │89 │ 10.981│ 29.627│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 16.723│ 29.577│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 308│ 308│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Nr. mediu de salariați total din care: │92 │ 308│ 308│ │ ├──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4a│ │ │Nr. mediu de salariați în activitate │92a│ 227│ 201│ │ ├──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4b│ │ │Nr. mediu de salariați în nucleu │92b│ 75│ 107│ │ ├──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4c│ │ │Nr. mediu de salariați alte categorii (șomaj │92c│ 6│ │ │ │ │ │ │tehnic CAS etc.) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: │93 │ 7.096│ 6.738│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 7.094│ 6.124│ │ │ │ │bază de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 2│ 4│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură│96 │ 0│ 610│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │a)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 2.604│ 2.539│ │ │ │ │(Rd.94/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 2.605│ 2.793│ │ │ │ │influențat de bonificațiile și bonusurile în lei │ │ │ │ │ │ │ │și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 48│ 147│ │ │ │ │prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ 50│ 147│ │ │ │ │prețuri comparabile(lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)│ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total │101│ │ │ │ │ │ │personal mediu (unități fizice/persoana) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 1.523│ 998│ │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. │ │ │ │ │ │ │ │16/rd.1) x 1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │11│ │Plăți restante │103│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │104│ 3.201│ 2.526│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │105│ 3.310│ 2.526│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │12│ │Creanțe restante │106│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │107│ 346│ 330│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │108│ 358│ 330│ └──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Fabrica de Pulberi" - S.A. Făgăraș
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
*Font 9* mii lei ┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐ │ │ INDICATORI │Nr.│ 2011 │ BVC 2012 │ │ │ │rd.│ Realizat │ │ ├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 7.973│ 7.983│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 7.963│ 7.973│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din producția vândută │ 3 │ 1.716│ 2.673│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ 172│ 200│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din subvenții de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │ │ │ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c1│subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│producția de imobilizări │ 8 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 6.075│ 5.100│ │ ├──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │- venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9a│ 4.413│ 4.593│ │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 10│ 10│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din alte investiții și împrumuturi care fac parte │12 │ │ │ │ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din dobânzi │13 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 10│ 10│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 8.513│ 7.983│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 8.505│ 7.973│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 630│ 668│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie și apă) │19 │ 629│ 640│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 170│ 170│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 264│ 264│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d1│ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) │22 │ 205│ 205│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările și protecția socială │23 │ 57│ 57│ │ │ │ │ │și alte obligații legale, din care: │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale │24 │ 43│ 43│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj │25 │ 1│ 1│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale de│26 │ 11│ 11│ │ │ │ │ │sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuțiile la fondurile speciale│27 │ 2│ 2│ │ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 2│ 2│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │29 │ 2│ 2│ │ │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare, din │ │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , │30 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │ │ │ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și│ │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanță │33 │ │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │ │ │ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizări │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ │ │ │ │ │hotărâri judecătorești │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și │36 │ 67│ 68│ │ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │h)│ch. cu prestațiile externe │37 │ 292│ 300│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 6.453│ 5.863│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 81│ 80│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ │ 0│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , │41 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: │42 │ │ │ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ │ │ │ │ │ │ │și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , │ │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ │ │ │ │ │ │studiul pieței, promovarea pe piețe existente │ │ │ │ │ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ │ │ │ │ │resurselor minerale │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i6) ch. cu redevența pentru concesionarea │47 │ │ │ │ │ │ │bunurilor │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau │47a│ 4.413│ 4.833│ │ │ │ │cheltuieli șomaj tehnic │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i8) cheltuieli aferente restructurării, │47b│ 23│ 125│ │ │ │ │privatizării, administrator special, etc. │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 8│ 10│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 8│ 10│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ -540│ 0│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ │ │ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │55 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │56 │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ │ │ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │58 │ │ │ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ │ │ │ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │61 │ │ │ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ │ │ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │ │ │ │ │cazul societăților/companiilor naționale și │ │ │ │ │ │ │ │societăților cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│63 │ │ │ │ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VI│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclamă și publicitate │69 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VIII │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │71 │ 457│ 45│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Surse proprii │72 │ 3│ 45│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alocații de la buget │73 │ 454│ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Credite bancare │74 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│- interne │75 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│- externe │76 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte surse │78 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │79 │ 457│ 45│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele │80 │ 457│ 45│ │ │ │ │aferente investițiilor în curs la finele anului │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ │ │ │ │ │ │investiții │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│interne │82 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│externe │83 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │85 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale │89 │ 3.560│ 3.390│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 4.100│ 3.390│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 214│ 214│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Nr. mediu de salariați total din care: │92 │ 214│ 214│ │ ├──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4a│ │ │Nr. mediu de salariați în activitate │92a│ 7│ 7│ │ ├──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4b│ │ │Nr. mediu de salariați în nucleu │92b│ 190│ 188│ │ ├──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4c│ │ │Nr. mediu de salariați alte categorii │92c│ 17│ 19│ │ │ │ │ │(șomaj tehnic, CAS etc.) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: │93 │ 205│ 205│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 204│ 204│ │ │ │ │bază de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 1│ 1│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură│96 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │a)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 2.429│ 2.429│ │ │ │ │(Rd.94/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 2.440│ 2.440│ │ │ │ │influențat de bonificațiile și bonusurile în lei │ │ │ │ │ │ │ │și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 509│ 484│ │ │ │ │prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ 524│ 484│ │ │ │ │prețuri comparabile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │ │(Rd.89/92a x ICP) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total │101│ │ │ │ │ │ │personal mediu (unități fizice/persoană) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 1.068│ 1.000│ │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = │ │ │ │ │ │ │ │(Rd.16/rd.1) x 1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │11│ │Plăți restante │103│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │104│ 1.400│ 711│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │105│ 1.447│ 711│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │12│ │Creanțe restante │106│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │107│ 112│ 49│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │108│ 115│ 49│ └──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Uzina de Produse Speciale Dragomirești" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
*Font 9* mii lei ┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐ │ │ INDICATORI │Nr.│ 2011 │ BVC 2012 │ │ │ │rd.│ Realizat │ │ ├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 10.971│ 11.350│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 10.891│ 11.300│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din producția vândută │ 3 │ 10.208│ 10.125│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ 85│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din subvenții de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │ │ │ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c1│subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│producția de imobilizări │ 8 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 683│ 1.090│ │ ├──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │- venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9a│ 291│ 754│ │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 80│ 50│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din alte investiții și împrumuturi care fac parte │12 │ │ │ │ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din dobânzi │13 │ 31│ 20│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 49│ 30│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 10.849│ 11.227│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 10.721│ 11.095│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 2.987│ 3.084│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie și apă) │19 │ 512│ 530│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 0│ 72│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 4.330│ 3.948│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d1│ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) │22 │ 3.170│ 2.891│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările și protecția socială │23 │ 887│ 807│ │ │ │ │ │și alte obligații legale, din care: │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale │24 │ 660│ 601│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj │25 │ 16│ 14│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale de│26 │ 165│ 150│ │ │ │ │ │sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuțiile la fondurile speciale│27 │ 46│ 42│ │ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 273│ 250│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 │29 │ 45│ 40│ │ │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare, din │ │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , │30 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │ │ │ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și│ │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ 228│ 210│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanță │33 │ │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │ │ │ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizări │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ │ │ │ │ │hotărâri judecătorești │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și │36 │ 490│ 560│ │ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │h)│ch. cu prestațiile externe │37 │ 1.609│ 1.660│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 793│ 1.241│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80,3│ 80,3│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 20│ 2│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , │41 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: │42 │ 3│ 3│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ │ │ │ │ │ │ │și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , │ │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ │ │ │ │ │ │studiul pieței, promovarea pe piețe existente │ │ │ │ │ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ │ │ │ │ │resurselor minerale │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i6) ch. cu redevența pentru concesionarea │47 │ │ │ │ │ │ │bunurilor │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau │47a│ 291│ 754│ │ │ │ │cheltuieli șomaj tehnic │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i8) cheltuieli aferente restructurării, │47b│ 22│ 22│ │ │ │ │privatizării, administrator special, etc. │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 128│ 132│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ 54│ 56│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 74│ 76│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 122│ 123│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 47│ 19│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ 75│ 104│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │55 │ 6│ 6│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │56 │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ 69│ 45│ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │58 │ │ │ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ 0│ 53│ │ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │61 │ 0│ 5│ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ 0│ 48│ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │ │ │ │ │cazul societăților/companiilor naționale și │ │ │ │ │ │ │ │societăților cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│63 │ │ │ │ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VI│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclamă și publicitate │69 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VIII │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │71 │ 209│ 750│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Surse proprii │72 │ 209│ 750│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alocații de la buget │73 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Credite bancare │74 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│- interne │75 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│- externe │76 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte surse │78 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │79 │ 209│ 750│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele │80 │ 209│ 750│ │ │ │ │aferente investițiilor în curs la finele anului │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ │ │ │ │ │ │investiții │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│interne │82 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│externe │83 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │85 │ 6│ 6│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ 6│ 6│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale │89 │ 10.680│ 10.596│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 10.558│ 10.473│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 173│ 173│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Nr. mediu de salariați total din care: │92 │ 173│ 173│ │ ├──┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4a│ │ │Nr. mediu de salariați în activitate │92a│ 157│ 139│ │ ├──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4b│ │ │Nr. mediu de salariați în nucleu │92b│ 13│ 34│ │ ├──┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4c│ │ │Nr. mediu de salariați alte categorii │92c│ 3│ 0│ │ │ │ │ │(șomaj tehnic, CAS etc.) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: │93 │ 3.443│ 3.141│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 3.166│ 2.886│ │ │ │ │bază de contract individual de muncă │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 4│ 5│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură│96 │ 273│ 250│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │a)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 1.680│ 1.730│ │ │ │ │(Rd.94/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 1.827│ 1.883│ │ │ │ │influențat de bonificațiile și bonusurile în lei │ │ │ │ │ │ │ │și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 68│ 76│ │ │ │ │prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ │ │ │ │ │ │prețuri comparabile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │ │(Rd.89/92a x ICP) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total │101│ 7,55│ 8,10│ │ │ │ │personal mediu (unități fizice/persoană) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 989│ 988│ │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = │ │ │ │ │ │ │ │(Rd.16/rd.1) x 1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │11│ │Plăți restante │103│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │104│ 3,2│ 3,0│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │105│ 3,3│ 3,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │12│ │Creanțe restante │106│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │107│ 245│ 240│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │108│ 253│ 240│ └──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘
-------
Sursă: legislatie.just.ro (Monitorul Oficial). Textul afișat este forma consolidată curentă.
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.